FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.23 | Tagesspanne | 35.42 – 35.71 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.11 – 38.32 | Volumen | 1.49M |
| Durchschn. Volumen | 79.66K | AUM | $591.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 3.27% |
| NAV | 35.50 | Aufgeld/Abschlag | +0.37% indikativ |
| Auflegung | Feb 26, 2019 | Positionen | 232 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | CBOE |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 316092543 | ISIN | US3160925430 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund normally invests at least 80% of its assets in securities included in the index and in depositary receipts representing securities included in the index. The index is designed to reflect the performance of stocks of large- and mid-capitalization emerging markets companies that have attractive valuations, high quality profiles, positive momentum signals, lower volatility than the broader emerging markets equity market, and lower correlation to the U.S. equity market.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.68% | -0.72% | +5.95% | +15.41% | +17.62% | +16.82% | +6.52% | — | +4.85% |
| Gesamtrendite | -3.68% | -0.72% | +7.09% | +17.24% | +20.36% | +20.61% | +10.46% | — | +8.33% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 239 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 2330.TW | 13.07% | 965.00K | $77.1M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 7.28% | 219.23K | $42.9M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.53% | 21.27K | $26.7M |
| 4 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETRO | PETR4.SA | 1.74% | 926.70K | $10.3M |
| 5 | CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE | 1209.HK | 1.73% | 2.15M | $10.2M |
| 6 | EMAAR DEVELOPMENT PJSC | EMAARDEV.AE | 1.70% | 2.88M | $10.0M |
| 7 | MEDIA TEK INC | 2454.TW | 1.67% | 67.00K | $9.8M |
| 8 | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | FUNO11.MX | 1.48% | 5.18M | $8.7M |
| 9 | WUXI APPTEC CO LTD H | 2359.HK | 1.43% | 315.90K | $8.4M |
| 10 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PLC NVDR | BH-R.BK | 1.33% | 1.40M | $7.8M |
| 11 | AUROBINDO PHARMACEUTICALS LTD | — | 1.09% | 377.74K | $6.4M |
| 12 | SUN PHARMA IND LTD(DEMAT) | SUNPHARMA.BO | 1.07% | 346.57K | $6.3M |
| 13 | INNER MONGOLIA YITAI COAL CL B | 900948.SS | 1.04% | 1.61M | $6.1M |
| 14 | PETROCHINA CO LTD H | 0857.HK | 1.03% | 4.85M | $6.1M |
| 15 | SINOPHARM GROUP CO LTD H | 1099.HK | 0.98% | 3.10M | $5.8M |
| 16 | CHINA SHENHUA ENERGY CO H | 1088.HK | 0.94% | 1.01M | $5.6M |
| 17 | ASIA CEMENT CORP | 1102.TW | 0.94% | 4.84M | $5.5M |
| 18 | SASOL LTD | SOL.JO | 0.93% | 360.28K | $5.5M |
| 19 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 0.91% | 4.33M | $5.3M |
| 20 | RICHTER GEDEON NYRT | RICHT.BD | 0.88% | 139.03K | $5.2M |
| 21 | DELTA ELECTRONICS IND CO LTD | 2308.TW | 0.88% | 84.00K | $5.2M |
| 22 | GOLD FIELDS LTD | GFI.JO | 0.85% | 140.34K | $5.0M |
| 23 | VALE S.A. | VALE3.SA | 0.81% | 355.00K | $4.8M |
| 24 | COAL INDIA LTD | COALINDIA.BO | 0.81% | 1.13M | $4.8M |
| 25 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B | GMEXICOB.MX | 0.81% | 370.91K | $4.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.27% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1650 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3790 (Sep 22, 2026) |
| Wachstum 1J | +7.87% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.59% / +12.98% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.3790 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4040 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1570 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2250 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2770 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.3430 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1520 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.3080 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2410 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.3550 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1190 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0160 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 21.77% / 17.61% | Sharpe 1J / 3J | 1.08 / 1.06 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.72% / -16.02% | Sortino 1J | 1.54 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.734 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.745 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.18% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.49M | Durchschnittliches Volumen | 79.66K |
| AUM | $591.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.37% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $591.3M → $591.3M |
| 1 Monat | $6.4M | +1.06% | $600.9M → $591.3M |
| 1 Woche | -$5.5M | -0.92% | $600.9M → $591.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FDEM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.