FDAT Tactical Advantage ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.85 | Дневной диапазон | 22.75 – 22.88 |
| Диапазон за 52 недели | 21.49 – 23.25 | Объём торгов | 515 |
| Средний объём | 749 | AUM | $35.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.78% | Доходность (TTM) | 5.73% |
| NAV | 22.67 | Премия/дисконт | +0.72% индикативный |
| Дата запуска | Apr 20, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Tactical Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J402 | ISIN | US88636J4022 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed “fund-of ETFs.” Family Dynasty Advisors LLC, the fund’s sub-adviser, invests the fund’s assets in ETFs that are listed on U.S. stock exchanges. The fund will invest in underlying ETFs that primarily invest in U.S. equity securities or high-yield bonds. Additionally, the fund will hold cash and cash equivalents.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.05% | +3.33% | +0.60% | +5.81% | +5.42% | +3.91% | — | — | +4.16% |
| Совокупная доходность | +3.07% | +3.68% | +1.92% | +7.23% | +11.90% | +9.59% | — | — | +9.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.78% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $78.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 19 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | VOE | 8.13% | 14.55K | $3.0M |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 8.10% | 47.62K | $3.0M |
| 3 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 8.03% | 34.27K | $3.0M |
| 4 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 7.84% | 50.95K | $2.9M |
| 5 | Invesco S&P MidCap Momentum ET | XMMO | 7.79% | 18.52K | $2.9M |
| 6 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | 7.41% | 64.73K | $2.8M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.74% | 2.52M | $2.5M |
| 8 | iShares U.S. Medical Devices ETF | IHI | 6.47% | 43.05K | $2.4M |
| 9 | VanEck Gold Miners ETF/USA | GDX | 5.30% | 19.24K | $2.0M |
| 10 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | IGV | 4.46% | 16.12K | $1.7M |
| 11 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | 4.22% | 9.02K | $1.6M |
| 12 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | 4.03% | 28.10K | $1.5M |
| 13 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | VOT | 3.93% | 4.80K | $1.5M |
| 14 | Defiance Quantum ETF | QTUM | 3.92% | 9.74K | $1.5M |
| 15 | State Street Communication Services Select… | XLC | 3.91% | 13.11K | $1.5M |
| 16 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 3.89% | 25.39K | $1.5M |
| 17 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | ITA | 3.78% | 5.95K | $1.4M |
| 18 | Global X Uranium ETF | URA | 2.05% | 16.63K | $766.3K |
| 19 | Cash & Other | — | -0.01% | -4.42K | -$4.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3084 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0645 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -30.76% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0645 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2140 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9007 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1292 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.8897 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3290 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.40% / 9.81% | Шарп 1Л / 3Л | 0.849 / 0.659 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.88% / -8.24% | Сортино 1Л | 1.21 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.449 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.778 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 515 | Средний объём | 749 |
| AUM | $35.5M | Премия/дисконт | +0.72% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $35.5M → $35.5M |
| 1 неделя | -$8.4K | -0.02% | $35.5M → $35.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FDAT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.