FDAT Tactical Advantage ETF
Koers per Aug 26, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.85 | Dagbandbreedte | 22.75 – 22.88 |
| 52-weeksbereik | 21.49 – 23.25 | Volume | 515 |
| Gem. volume | 749 | AUM | $35.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.78% | Yield (TTM) | 5.73% |
| NAV | 22.67 | Premie/korting | +0.72% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 20, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Tactical Funds | Beurs | AMEX |
| Categorie | High Yield Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636J402 | ISIN | US88636J4022 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed “fund-of ETFs.” Family Dynasty Advisors LLC, the fund’s sub-adviser, invests the fund’s assets in ETFs that are listed on U.S. stock exchanges. The fund will invest in underlying ETFs that primarily invest in U.S. equity securities or high-yield bonds. Additionally, the fund will hold cash and cash equivalents.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.05% | +3.33% | +0.60% | +5.81% | +5.42% | +3.91% | — | — | +4.16% |
| Totaalrendement | +3.07% | +3.68% | +1.92% | +7.23% | +11.90% | +9.59% | — | — | +9.25% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.78% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $78.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 19 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | VOE | 8.13% | 14.55K | $3.0M |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 8.10% | 47.62K | $3.0M |
| 3 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 8.03% | 34.27K | $3.0M |
| 4 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 7.84% | 50.95K | $2.9M |
| 5 | Invesco S&P MidCap Momentum ET | XMMO | 7.79% | 18.52K | $2.9M |
| 6 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | 7.41% | 64.73K | $2.8M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.74% | 2.52M | $2.5M |
| 8 | iShares U.S. Medical Devices ETF | IHI | 6.47% | 43.05K | $2.4M |
| 9 | VanEck Gold Miners ETF/USA | GDX | 5.30% | 19.24K | $2.0M |
| 10 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | IGV | 4.46% | 16.12K | $1.7M |
| 11 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | 4.22% | 9.02K | $1.6M |
| 12 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | 4.03% | 28.10K | $1.5M |
| 13 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | VOT | 3.93% | 4.80K | $1.5M |
| 14 | Defiance Quantum ETF | QTUM | 3.92% | 9.74K | $1.5M |
| 15 | State Street Communication Services Select… | XLC | 3.91% | 13.11K | $1.5M |
| 16 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 3.89% | 25.39K | $1.5M |
| 17 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | ITA | 3.78% | 5.95K | $1.4M |
| 18 | Global X Uranium ETF | URA | 2.05% | 16.63K | $766.3K |
| 19 | Cash & Other | — | -0.01% | -4.42K | -$4.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.73% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.3084 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 23, 2026 | Laatste betaling | $0.0645 (Jun 24, 2026) |
| Groei 1J | -30.76% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0645 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2140 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9007 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1292 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.8897 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3290 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.40% / 9.81% | Sharpe 1J / 3J | 0.849 / 0.659 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.88% / -8.24% | Sortino 1J | 1.21 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.449 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.778 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.33% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 515 | Gemiddeld volume | 749 |
| AUM | $35.5M | Premie/korting | +0.72% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $35.5M → $35.5M |
| 1 week | -$8.4K | -0.02% | $35.5M → $35.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FDAT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.