FDAT Tactical Advantage ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.85 | Rentang Harian | 22.75 – 22.88 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.49 – 23.25 | Volume | 515 |
| Volume Rata-Rata | 749 | AUM | $35.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.78% | Yield (TTM) | 5.73% |
| NAV | 22.67 | Premium/Diskon | +0.72% indikatif |
| Inception | Apr 20, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Tactical Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636J402 | ISIN | US88636J4022 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed “fund-of ETFs.” Family Dynasty Advisors LLC, the fund’s sub-adviser, invests the fund’s assets in ETFs that are listed on U.S. stock exchanges. The fund will invest in underlying ETFs that primarily invest in U.S. equity securities or high-yield bonds. Additionally, the fund will hold cash and cash equivalents.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.05% | +3.33% | +0.60% | +5.81% | +5.42% | +3.91% | — | — | +4.16% |
| Total return | +3.07% | +3.68% | +1.92% | +7.23% | +11.90% | +9.59% | — | — | +9.25% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.78% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $78.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 19 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | VOE | 8.13% | 14.55K | $3.0M |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 8.10% | 47.62K | $3.0M |
| 3 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 8.03% | 34.27K | $3.0M |
| 4 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 7.84% | 50.95K | $2.9M |
| 5 | Invesco S&P MidCap Momentum ET | XMMO | 7.79% | 18.52K | $2.9M |
| 6 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | 7.41% | 64.73K | $2.8M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.74% | 2.52M | $2.5M |
| 8 | iShares U.S. Medical Devices ETF | IHI | 6.47% | 43.05K | $2.4M |
| 9 | VanEck Gold Miners ETF/USA | GDX | 5.30% | 19.24K | $2.0M |
| 10 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | IGV | 4.46% | 16.12K | $1.7M |
| 11 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | 4.22% | 9.02K | $1.6M |
| 12 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | 4.03% | 28.10K | $1.5M |
| 13 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | VOT | 3.93% | 4.80K | $1.5M |
| 14 | Defiance Quantum ETF | QTUM | 3.92% | 9.74K | $1.5M |
| 15 | State Street Communication Services Select… | XLC | 3.91% | 13.11K | $1.5M |
| 16 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 3.89% | 25.39K | $1.5M |
| 17 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | ITA | 3.78% | 5.95K | $1.4M |
| 18 | Global X Uranium ETF | URA | 2.05% | 16.63K | $766.3K |
| 19 | Cash & Other | — | -0.01% | -4.42K | -$4.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3084 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0645 (Jun 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -30.76% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0645 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2140 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9007 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1292 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.8897 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3290 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.40% / 9.81% | Sharpe 1T / 3T | 0.849 / 0.659 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.88% / -8.24% | Sortino 1T | 1.21 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.449 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.778 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.33% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 515 | Volume rata-rata | 749 |
| AUM | $35.5M | Premium/Diskon | +0.72% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $35.5M → $35.5M |
| 1 Minggu | -$8.4K | -0.02% | $35.5M → $35.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FDAT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.