FDAT Tactical Advantage ETF
Cours au Aug 26, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 22.85 | Plage journalière | 22.75 – 22.88 |
| Plage 52 semaines | 21.49 – 23.25 | Volume | 515 |
| Volume moy. | 749 | AUM | $35.5M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.78% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.73% |
| NAV | 22.67 | Prime/Décote | +0.72% indicatif |
| Création | Apr 20, 2023 | Participations | — |
| Émetteur | Tactical Funds | Bourse | AMEX |
| Catégorie | High Yield Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636J402 | ISIN | US88636J4022 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The fund is an actively managed “fund-of ETFs.” Family Dynasty Advisors LLC, the fund’s sub-adviser, invests the fund’s assets in ETFs that are listed on U.S. stock exchanges. The fund will invest in underlying ETFs that primarily invest in U.S. equity securities or high-yield bonds. Additionally, the fund will hold cash and cash equivalents.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.05% | +3.33% | +0.60% | +5.81% | +5.42% | +3.91% | — | — | +4.16% |
| Performance totale | +3.07% | +3.68% | +1.92% | +7.23% | +11.90% | +9.59% | — | — | +9.25% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.78% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $78.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 19 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | VOE | 8.13% | 14.55K | $3.0M |
| 2 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 8.10% | 47.62K | $3.0M |
| 3 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 8.03% | 34.27K | $3.0M |
| 4 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 7.84% | 50.95K | $2.9M |
| 5 | Invesco S&P MidCap Momentum ET | XMMO | 7.79% | 18.52K | $2.9M |
| 6 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | 7.41% | 64.73K | $2.8M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.74% | 2.52M | $2.5M |
| 8 | iShares U.S. Medical Devices ETF | IHI | 6.47% | 43.05K | $2.4M |
| 9 | VanEck Gold Miners ETF/USA | GDX | 5.30% | 19.24K | $2.0M |
| 10 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | IGV | 4.46% | 16.12K | $1.7M |
| 11 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | 4.22% | 9.02K | $1.6M |
| 12 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | 4.03% | 28.10K | $1.5M |
| 13 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | VOT | 3.93% | 4.80K | $1.5M |
| 14 | Defiance Quantum ETF | QTUM | 3.92% | 9.74K | $1.5M |
| 15 | State Street Communication Services Select… | XLC | 3.91% | 13.11K | $1.5M |
| 16 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 3.89% | 25.39K | $1.5M |
| 17 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | ITA | 3.78% | 5.95K | $1.4M |
| 18 | Global X Uranium ETF | URA | 2.05% | 16.63K | $766.3K |
| 19 | Cash & Other | — | -0.01% | -4.42K | -$4.4K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.73% | Versé (12 derniers mois) | $1.3084 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 23, 2026 | Dernier versement | $0.0645 (Jun 24, 2026) |
| Croissance 1 an | -30.76% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0645 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2140 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9007 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1292 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.8897 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3290 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 10.40% / 9.81% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.849 / 0.659 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -5.88% / -8.24% | Sortino 1 an | 1.21 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.449 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.778 |
| Déviation à la baisse 1 an | 7.33% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 515 | Volume moyen | 749 |
| AUM | $35.5M | Prime/Décote | +0.72% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $35.5M → $35.5M |
| 1 semaine | -$8.4K | -0.02% | $35.5M → $35.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour FDAT
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.