FDAT Tactical Advantage ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.18 | Tagesspanne | 22.20 – 22.29 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.49 – 24.85 | Volumen | 423 |
| Durchschn. Volumen | 910 | AUM | $36.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.74% | Rendite (TTM) | 5.91% |
| NAV | 22.17 | Aufgeld/Abschlag | +0.47% indikativ |
| Auflegung | Apr 20, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Tactical Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636J402 | ISIN | US88636J4022 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed ETF operates as a "fund of funds," specifically investing in other exchange-traded funds. Family Dynasty Advisors LLC, which serves as the fund's sub-adviser, is responsible for channeling the fund's assets into ETFs that are traded on U.S. stock exchanges. The underlying ETFs selected for investment will primarily focus on either U.S. common stocks or debt instruments categorized as high-yield bonds. Additionally, the fund will maintain positions in cash and highly liquid equivalents.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.76% | -0.31% | +2.81% | +3.20% | -2.24% | +3.88% | — | — | +3.26% |
| Gesamtrendite | -0.76% | -0.31% | +3.10% | +4.55% | +3.10% | +9.55% | — | — | +8.12% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.74% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $74.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 16 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 45.96% | 16.68M | $16.7M |
| 2 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 8.63% | 34.06K | $3.1M |
| 3 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | VOE | 7.99% | 14.33K | $2.9M |
| 4 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 7.96% | 17.08K | $2.9M |
| 5 | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | CIBR | 4.25% | 14.02K | $1.5M |
| 6 | iShares AI Innovation and Tech Active ETF | BAI | 4.11% | 30.98K | $1.5M |
| 7 | VanEck Semiconductor ETF | SMH | 4.04% | 2.43K | $1.5M |
| 8 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 4.04% | 23.48K | $1.5M |
| 9 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | ITA | 4.00% | 7.03K | $1.5M |
| 10 | Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer… | RSPD | 4.00% | 27.59K | $1.5M |
| 11 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 3.99% | 9.58K | $1.4M |
| 12 | Invesco S&P MidCap Momentum ET | XMMO | 3.92% | 9.55K | $1.4M |
| 13 | Defiance Quantum ETF | QTUM | 3.91% | 9.33K | $1.4M |
| 14 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | 3.16% | 27.68K | $1.1M |
| 15 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 1.92% | 14.95K | $696.0K |
| 16 | Cash & Other | — | -11.87% | -4.31M | -$4.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.91% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3158 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1366 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -34.83% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1366 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0645 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2140 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9007 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1292 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.8897 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3290 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.07% / 9.84% | Sharpe 1J / 3J | 0.171 / 0.617 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.84% / -8.24% | Sortino 1J | 0.24 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.451 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.765 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.16% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 423 | Durchschnittliches Volumen | 910 |
| AUM | $36.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.47% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$187.1K | -0.51% | $36.3M → $36.1M |
| 1 Monat | $892.5K | +2.52% | $35.5M → $36.1M |
| 1 Woche | $15.2K | +0.04% | $36.2M → $36.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FDAT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.