FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.43 | Intervalo Diário | 48.80 – 49.09 |
| Faixa de 52 Semanas | 41.00 – 54.90 | Volume | 3.32K |
| Volume Médio | 29.49K | AUM | $94.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | 1.12% |
| NAV | 48.62 | Prêmio/Desconto | +0.70% indicativo |
| Início | Nov 03, 2015 | Posições | 119 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33739Q507 | ISIN | US33739Q5071 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF operates as an actively managed exchange-traded fund, with its primary objective being the generation of total returns. Typically, under standard market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its net assets to a diverse array of convertible securities, originating from both domestic and international markets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.92% | -5.30% | +3.99% | +13.78% | +11.55% | +16.63% | -0.74% | +6.49% | +6.27% |
| Retorno total | -1.92% | -5.23% | +4.35% | +14.50% | +12.66% | +18.59% | +5.28% | +10.66% | +10.24% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 120 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc., Series A, Convertible, 6.25%… | GOOGM | 3.65% | 70.12K | $3.5M |
| 2 | NEBIUS GROUP NV Convertible, 1.25%, due… | — | 2.95% | 2.02M | $2.8M |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Company… | — | 2.47% | 12.60K | $2.4M |
| 4 | MORGAN STANLEY FIN LLC Convertible, 0.125%, due… | — | 2.27% | 1.53M | $2.2M |
| 5 | The Boeing Company, Convertible, 6.00%, Due… | — | 2.16% | 34.85K | $2.1M |
| 6 | US Dollar | — | 2.14% | 2.05M | $2.0M |
| 7 | LIVE NATION ENTERTAINMENT Convertible, 2.875%… | — | 2.10% | 1.82M | $2.0M |
| 8 | MORGAN STANLEY FIN LLC Convertible, 0.125%, due… | — | 1.95% | 561.00K | $1.9M |
| 9 | Alphabet Inc., Series B, Convertible, 6.25%… | GOOGN | 1.88% | 36.42K | $1.8M |
| 10 | SNOWFLAKE INC Convertible, 0%, due 10/01/2027 | — | 1.78% | 726.00K | $1.7M |
| 11 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC Convertible, 0.25%, due… | — | 1.68% | 1.20M | $1.6M |
| 12 | NEBIUS GROUP NV Convertible, 0.50%, due… | — | 1.65% | 1.59M | $1.6M |
| 13 | Wells Fargo & Company, Series L, 7.500% | WFC-PL | 1.61% | 1.44K | $1.5M |
| 14 | NEBIUS GROUP NV Convertible, 4.50%, due… | — | 1.61% | 1.59M | $1.5M |
| 15 | LUMENTUM HOLDINGS INC Convertible, 0.375%, due… | — | 1.60% | 259.00K | $1.5M |
| 16 | BLOOM ENERGY CORP Convertible, 0%, due… | — | 1.57% | 892.00K | $1.5M |
| 17 | ON SEMICONDUCTOR CORP Convertible, 0.50%, due… | — | 1.50% | 1.35M | $1.4M |
| 18 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC Convertible, 0%, due… | — | 1.46% | 1.31M | $1.4M |
| 19 | WELLTOWER OP LLC Convertible, 2.75%, due… | — | 1.42% | 573.00K | $1.4M |
| 20 | IREN LTD Convertible, 0%, due 07/01/2031 | — | 1.38% | 1.93M | $1.3M |
| 21 | Lumentum Holdings Inc. | LITE | 1.36% | 1.18K | $1.3M |
| 22 | GUARDANT HEALTH INC Convertible, 0%, due… | — | 1.23% | 765.00K | $1.2M |
| 23 | CLOUDFLARE INC Convertible, 0%, due 06/15/2030 | — | 1.20% | 710.00K | $1.1M |
| 24 | Super Micro Computer, Inc., Convertible, 7.00%… | SMCIP | 1.19% | 16.37K | $1.1M |
| 25 | WISDOMTREE INC Convertible, 4.625%, due… | — | 1.17% | 809.00K | $1.1M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.12% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5500 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pagamento | $0.0450 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -33.33% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.57% / -9.44% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0450 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0450 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0450 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0450 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0450 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0450 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0450 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0450 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0450 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0450 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0500 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 20.20% / 15.21% | Sharpe 1A / 3A | 0.651 / 1.05 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.88% / -15.06% | Sortino 1A | 0.926 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.704 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.766 |
| Desvio negativo 1A | 14.19% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.32K | Volume médio | 29.49K |
| AUM | $94.8M | Prêmio/Desconto | +0.70% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.7M | -1.74% | $96.5M → $94.8M |
| 1 Mês | -$9.3M | -8.88% | $105.0M → $94.8M |
| 1 Semana | $376.4K | +0.39% | $96.1M → $94.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FCVT
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.