FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 49.85 | 당일 가격 범위 | 49.74 – 50.18 |
| 52주 범위 | 40.06 – 54.90 | 거래량 | 44.10K |
| 평균 거래량 | 26.52K | AUM | $99.0M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.95% | 수익률 (TTM) | 1.11% |
| NAV | 49.50 | 프리미엄/디스카운트 | +1.14% 잠정 |
| 설정일 | Nov 03, 2015 | 보유 종목 | 133 |
| 운용사 | First Trust | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | International | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 33739Q507 | ISIN | US33739Q5071 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF operates as an actively managed exchange-traded fund, with its primary objective being the generation of total returns. Typically, under standard market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its net assets to a diverse array of convertible securities, originating from both domestic and international markets.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.05% | -5.23% | +7.76% | +15.85% | +23.85% | +16.39% | -0.40% | +6.67% | +6.52% |
| 총수익률 | +1.05% | -5.07% | +8.23% | +16.58% | +25.22% | +18.35% | +5.69% | +10.86% | +10.55% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.95% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $95.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 23 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc., Series A, Convertible, 6.25%… | — | 11.81% | 63.84K | $3.1M |
| 2 | Western Digital Corporation | WDC | 8.91% | 4.99K | $2.3M |
| 3 | The Boeing Company, Convertible, 6.00%, Due… | — | 8.23% | 32.45K | $2.2M |
| 4 | Alphabet Inc., Series B, Convertible, 6.25%… | — | 6.70% | 36.42K | $1.8M |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Company… | — | 6.51% | 12.60K | $1.7M |
| 6 | Wells Fargo & Company, Series L, 7.500% | WFC-PL | 6.37% | 1.44K | $1.7M |
| 7 | Microchip Technology Incorporated, 7.50%, Due… | — | 5.10% | 20.46K | $1.3M |
| 8 | Lumentum Holdings Inc. | LITE | 5.02% | 1.50K | $1.3M |
| 9 | Bank of America Corporation, Series L, 7.25% | BAC-PL | 4.27% | 875 | $1.1M |
| 10 | Oracle Corporation, Series D, Convertible… | — | 4.24% | 24.88K | $1.1M |
| 11 | The Southern Company, Series A, Convertible… | SOMN | 3.60% | 19.31K | $944.8K |
| 12 | US Dollar | — | 3.45% | 905.45K | $905.4K |
| 13 | PG&E Corporation, 6.00%, Due 12/01/2027 | — | 3.31% | 20.25K | $871.1K |
| 14 | Albemarle Corp, Convertible, 7.25%, Due… | — | 3.12% | 14.92K | $819.1K |
| 15 | VSE Corporation, Convertible, 5.75%, Due… | VSECU | 2.82% | 13.60K | $739.8K |
| 16 | Super Micro Computer, Inc., Convertible, 7.00%… | — | 2.78% | 11.85K | $731.3K |
| 17 | BrightSpring Health Services, Inc.… | BTSGU | 2.71% | 3.65K | $712.6K |
| 18 | Ares Management Corporation, Convertible… | — | 2.67% | 15.69K | $702.5K |
| 19 | Bruker Corporation, Convertible, 6.375%, Due… | BRKRP | 1.91% | 1.14K | $501.1K |
| 20 | NextEra Energy, Inc., Convertible, 7.375%, Due… | — | 1.88% | 10.74K | $495.0K |
| 21 | Seagate Technology Holdings Plc | STX | 1.75% | 540 | $459.1K |
| 22 | KKR & Co. Inc., Series D, 6.25%, Due 03/01/2028 | — | 1.64% | 9.32K | $431.6K |
| 23 | QXO, Inc., Convertible, 5.50%, Due 05/15/2028 | — | 1.21% | 7.90K | $319.2K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.11% | 지급액 (최근 12개월) | $0.5550 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 21, 2026 | 최근 지급일 | $0.0450 (Aug 31, 2026) |
| 1년 성장률 | -31.90% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +3.54% / -8.02% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0450 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0450 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0450 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0450 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0450 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0450 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0450 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0450 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0450 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0500 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0500 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0500 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 19.78% / 14.95% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.22 / 1.08 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -13.88% / -15.06% | 소르티노 지수 1년 | 1.75 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.693 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.763 |
| 하방 편차 1년 | 13.74% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 44.10K | 평균 거래량 | 26.52K |
| AUM | $99.0M | 프리미엄/디스카운트 | +1.14% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$1.3M | -1.30% | $100.3M → $99.0M |
| 1주 | -$4.8M | -4.64% | $104.4M → $99.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.