FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.85 | Day Range | 49.74 – 50.18 |
| 52-Week Range | 40.06 – 54.90 | Volume | 44.10K |
| Avg Volume | 26.52K | AUM | $99.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | 1.11% |
| NAV | 49.50 | Premio/Sconto | +1.14% indicativo |
| Inception | Nov 03, 2015 | Posizioni in portafoglio | 133 |
| Emittente | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33739Q507 | ISIN | US33739Q5071 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF operates as an actively managed exchange-traded fund, with its primary objective being the generation of total returns. Typically, under standard market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its net assets to a diverse array of convertible securities, originating from both domestic and international markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.05% | -5.23% | +7.76% | +15.85% | +23.85% | +16.39% | -0.40% | +6.67% | +6.52% |
| Rendimento totale | +1.05% | -5.07% | +8.23% | +16.58% | +25.22% | +18.35% | +5.69% | +10.86% | +10.55% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 23 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc., Series A, Convertible, 6.25%… | — | 11.81% | 63.84K | $3.1M |
| 2 | Western Digital Corporation | WDC | 8.91% | 4.99K | $2.3M |
| 3 | The Boeing Company, Convertible, 6.00%, Due… | — | 8.23% | 32.45K | $2.2M |
| 4 | Alphabet Inc., Series B, Convertible, 6.25%… | — | 6.70% | 36.42K | $1.8M |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Company… | — | 6.51% | 12.60K | $1.7M |
| 6 | Wells Fargo & Company, Series L, 7.500% | WFC-PL | 6.37% | 1.44K | $1.7M |
| 7 | Microchip Technology Incorporated, 7.50%, Due… | — | 5.10% | 20.46K | $1.3M |
| 8 | Lumentum Holdings Inc. | LITE | 5.02% | 1.50K | $1.3M |
| 9 | Bank of America Corporation, Series L, 7.25% | BAC-PL | 4.27% | 875 | $1.1M |
| 10 | Oracle Corporation, Series D, Convertible… | — | 4.24% | 24.88K | $1.1M |
| 11 | The Southern Company, Series A, Convertible… | SOMN | 3.60% | 19.31K | $944.8K |
| 12 | US Dollar | — | 3.45% | 905.45K | $905.4K |
| 13 | PG&E Corporation, 6.00%, Due 12/01/2027 | — | 3.31% | 20.25K | $871.1K |
| 14 | Albemarle Corp, Convertible, 7.25%, Due… | — | 3.12% | 14.92K | $819.1K |
| 15 | VSE Corporation, Convertible, 5.75%, Due… | VSECU | 2.82% | 13.60K | $739.8K |
| 16 | Super Micro Computer, Inc., Convertible, 7.00%… | — | 2.78% | 11.85K | $731.3K |
| 17 | BrightSpring Health Services, Inc.… | BTSGU | 2.71% | 3.65K | $712.6K |
| 18 | Ares Management Corporation, Convertible… | — | 2.67% | 15.69K | $702.5K |
| 19 | Bruker Corporation, Convertible, 6.375%, Due… | BRKRP | 1.91% | 1.14K | $501.1K |
| 20 | NextEra Energy, Inc., Convertible, 7.375%, Due… | — | 1.88% | 10.74K | $495.0K |
| 21 | Seagate Technology Holdings Plc | STX | 1.75% | 540 | $459.1K |
| 22 | KKR & Co. Inc., Series D, 6.25%, Due 03/01/2028 | — | 1.64% | 9.32K | $431.6K |
| 23 | QXO, Inc., Convertible, 5.50%, Due 05/15/2028 | — | 1.21% | 7.90K | $319.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.11% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5550 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0450 (Aug 31, 2026) |
| Crescita 1A | -31.90% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +3.54% / -8.02% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0450 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0450 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0450 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0450 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0450 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0450 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0450 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0450 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0450 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0500 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0500 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.78% / 14.95% | Sharpe 1A / 3A | 1.22 / 1.08 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.88% / -15.06% | Sortino 1A | 1.75 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.693 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.763 |
| Downside deviation 1Y | 13.74% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 44.10K | Average volume | 26.52K |
| AUM | $99.0M | Premio/Sconto | +1.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.3M | -1.30% | $100.3M → $99.0M |
| 1 Week | -$4.8M | -4.64% | $104.4M → $99.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FCVT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.