FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.85 | Rentang Harian | 49.74 – 50.18 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.06 – 54.90 | Volume | 44.10K |
| Volume Rata-Rata | 26.52K | AUM | $99.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 1.11% |
| NAV | 49.50 | Premium/Diskon | +1.14% indikatif |
| Inception | Nov 03, 2015 | Kepemilikan | 133 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33739Q507 | ISIN | US33739Q5071 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF operates as an actively managed exchange-traded fund, with its primary objective being the generation of total returns. Typically, under standard market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its net assets to a diverse array of convertible securities, originating from both domestic and international markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.05% | -5.23% | +7.76% | +15.85% | +23.85% | +16.39% | -0.40% | +6.67% | +6.52% |
| Total return | +1.05% | -5.07% | +8.23% | +16.58% | +25.22% | +18.35% | +5.69% | +10.86% | +10.55% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 23 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc., Series A, Convertible, 6.25%… | — | 11.81% | 63.84K | $3.1M |
| 2 | Western Digital Corporation | WDC | 8.91% | 4.99K | $2.3M |
| 3 | The Boeing Company, Convertible, 6.00%, Due… | — | 8.23% | 32.45K | $2.2M |
| 4 | Alphabet Inc., Series B, Convertible, 6.25%… | — | 6.70% | 36.42K | $1.8M |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Company… | — | 6.51% | 12.60K | $1.7M |
| 6 | Wells Fargo & Company, Series L, 7.500% | WFC-PL | 6.37% | 1.44K | $1.7M |
| 7 | Microchip Technology Incorporated, 7.50%, Due… | — | 5.10% | 20.46K | $1.3M |
| 8 | Lumentum Holdings Inc. | LITE | 5.02% | 1.50K | $1.3M |
| 9 | Bank of America Corporation, Series L, 7.25% | BAC-PL | 4.27% | 875 | $1.1M |
| 10 | Oracle Corporation, Series D, Convertible… | — | 4.24% | 24.88K | $1.1M |
| 11 | The Southern Company, Series A, Convertible… | SOMN | 3.60% | 19.31K | $944.8K |
| 12 | US Dollar | — | 3.45% | 905.45K | $905.4K |
| 13 | PG&E Corporation, 6.00%, Due 12/01/2027 | — | 3.31% | 20.25K | $871.1K |
| 14 | Albemarle Corp, Convertible, 7.25%, Due… | — | 3.12% | 14.92K | $819.1K |
| 15 | VSE Corporation, Convertible, 5.75%, Due… | VSECU | 2.82% | 13.60K | $739.8K |
| 16 | Super Micro Computer, Inc., Convertible, 7.00%… | — | 2.78% | 11.85K | $731.3K |
| 17 | BrightSpring Health Services, Inc.… | BTSGU | 2.71% | 3.65K | $712.6K |
| 18 | Ares Management Corporation, Convertible… | — | 2.67% | 15.69K | $702.5K |
| 19 | Bruker Corporation, Convertible, 6.375%, Due… | BRKRP | 1.91% | 1.14K | $501.1K |
| 20 | NextEra Energy, Inc., Convertible, 7.375%, Due… | — | 1.88% | 10.74K | $495.0K |
| 21 | Seagate Technology Holdings Plc | STX | 1.75% | 540 | $459.1K |
| 22 | KKR & Co. Inc., Series D, 6.25%, Due 03/01/2028 | — | 1.64% | 9.32K | $431.6K |
| 23 | QXO, Inc., Convertible, 5.50%, Due 05/15/2028 | — | 1.21% | 7.90K | $319.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.11% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5550 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0450 (Aug 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -31.90% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.54% / -8.02% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0450 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0450 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0450 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0450 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0450 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0450 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0450 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0450 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0450 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0500 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0500 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.78% / 14.95% | Sharpe 1T / 3T | 1.22 / 1.08 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.88% / -15.06% | Sortino 1T | 1.75 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.693 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.763 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 44.10K | Volume rata-rata | 26.52K |
| AUM | $99.0M | Premium/Diskon | +1.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.3M | -1.30% | $100.3M → $99.0M |
| 1 Minggu | -$4.8M | -4.64% | $104.4M → $99.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FCVT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.