FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 48.43 | Tagesspanne | 48.80 – 49.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 41.00 – 54.90 | Volumen | 3.32K |
| Durchschn. Volumen | 29.49K | AUM | $94.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | 1.12% |
| NAV | 48.62 | Aufgeld/Abschlag | +0.70% indikativ |
| Auflegung | Nov 03, 2015 | Positionen | 119 |
| Anbieter | First Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33739Q507 | ISIN | US33739Q5071 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF operates as an actively managed exchange-traded fund, with its primary objective being the generation of total returns. Typically, under standard market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its net assets to a diverse array of convertible securities, originating from both domestic and international markets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.92% | -5.30% | +3.99% | +13.78% | +11.55% | +16.63% | -0.74% | +6.49% | +6.27% |
| Gesamtrendite | -1.92% | -5.23% | +4.35% | +14.50% | +12.66% | +18.59% | +5.28% | +10.66% | +10.24% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 120 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc., Series A, Convertible, 6.25%… | GOOGM | 3.65% | 70.12K | $3.5M |
| 2 | NEBIUS GROUP NV Convertible, 1.25%, due… | — | 2.95% | 2.02M | $2.8M |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Company… | — | 2.47% | 12.60K | $2.4M |
| 4 | MORGAN STANLEY FIN LLC Convertible, 0.125%, due… | — | 2.27% | 1.53M | $2.2M |
| 5 | The Boeing Company, Convertible, 6.00%, Due… | — | 2.16% | 34.85K | $2.1M |
| 6 | US Dollar | — | 2.14% | 2.05M | $2.0M |
| 7 | LIVE NATION ENTERTAINMENT Convertible, 2.875%… | — | 2.10% | 1.82M | $2.0M |
| 8 | MORGAN STANLEY FIN LLC Convertible, 0.125%, due… | — | 1.95% | 561.00K | $1.9M |
| 9 | Alphabet Inc., Series B, Convertible, 6.25%… | GOOGN | 1.88% | 36.42K | $1.8M |
| 10 | SNOWFLAKE INC Convertible, 0%, due 10/01/2027 | — | 1.78% | 726.00K | $1.7M |
| 11 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC Convertible, 0.25%, due… | — | 1.68% | 1.20M | $1.6M |
| 12 | NEBIUS GROUP NV Convertible, 0.50%, due… | — | 1.65% | 1.59M | $1.6M |
| 13 | Wells Fargo & Company, Series L, 7.500% | WFC-PL | 1.61% | 1.44K | $1.5M |
| 14 | NEBIUS GROUP NV Convertible, 4.50%, due… | — | 1.61% | 1.59M | $1.5M |
| 15 | LUMENTUM HOLDINGS INC Convertible, 0.375%, due… | — | 1.60% | 259.00K | $1.5M |
| 16 | BLOOM ENERGY CORP Convertible, 0%, due… | — | 1.57% | 892.00K | $1.5M |
| 17 | ON SEMICONDUCTOR CORP Convertible, 0.50%, due… | — | 1.50% | 1.35M | $1.4M |
| 18 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC Convertible, 0%, due… | — | 1.46% | 1.31M | $1.4M |
| 19 | WELLTOWER OP LLC Convertible, 2.75%, due… | — | 1.42% | 573.00K | $1.4M |
| 20 | IREN LTD Convertible, 0%, due 07/01/2031 | — | 1.38% | 1.93M | $1.3M |
| 21 | Lumentum Holdings Inc. | LITE | 1.36% | 1.18K | $1.3M |
| 22 | GUARDANT HEALTH INC Convertible, 0%, due… | — | 1.23% | 765.00K | $1.2M |
| 23 | CLOUDFLARE INC Convertible, 0%, due 06/15/2030 | — | 1.20% | 710.00K | $1.1M |
| 24 | Super Micro Computer, Inc., Convertible, 7.00%… | SMCIP | 1.19% | 16.37K | $1.1M |
| 25 | WISDOMTREE INC Convertible, 4.625%, due… | — | 1.17% | 809.00K | $1.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.12% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5500 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0450 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -33.33% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.57% / -9.44% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0450 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0450 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0450 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0450 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0450 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0450 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0450 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0450 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0450 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0450 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0500 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0500 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 20.20% / 15.21% | Sharpe 1J / 3J | 0.651 / 1.05 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.88% / -15.06% | Sortino 1J | 0.926 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.704 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.766 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14.19% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.32K | Durchschnittliches Volumen | 29.49K |
| AUM | $94.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.70% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.7M | -1.74% | $96.5M → $94.8M |
| 1 Monat | -$9.3M | -8.88% | $105.0M → $94.8M |
| 1 Woche | $376.4K | +0.39% | $96.1M → $94.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FCVT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.