FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 48.43 | النطاق اليومي | 48.80 – 49.09 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 41.00 – 54.90 | حجم التداول | 3.32K |
| متوسط حجم التداول | 29.49K | إجمالي الأصول المُدارة | $94.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.95% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.12% |
| NAV | 48.62 | العلاوة/الخصم | +0.70% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 03, 2015 | المقتنيات | 119 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33739Q507 | ISIN | US33739Q5071 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF operates as an actively managed exchange-traded fund, with its primary objective being the generation of total returns. Typically, under standard market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its net assets to a diverse array of convertible securities, originating from both domestic and international markets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.92% | -5.30% | +3.99% | +13.78% | +11.55% | +16.63% | -0.74% | +6.49% | +6.27% |
| إجمالي العائد | -1.92% | -5.23% | +4.35% | +14.50% | +12.66% | +18.59% | +5.28% | +10.66% | +10.24% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.95% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $95.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 120 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc., Series A, Convertible, 6.25%… | GOOGM | 3.65% | 70.12K | $3.5M |
| 2 | NEBIUS GROUP NV Convertible, 1.25%, due… | — | 2.95% | 2.02M | $2.8M |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Company… | — | 2.47% | 12.60K | $2.4M |
| 4 | MORGAN STANLEY FIN LLC Convertible, 0.125%, due… | — | 2.27% | 1.53M | $2.2M |
| 5 | The Boeing Company, Convertible, 6.00%, Due… | — | 2.16% | 34.85K | $2.1M |
| 6 | US Dollar | — | 2.14% | 2.05M | $2.0M |
| 7 | LIVE NATION ENTERTAINMENT Convertible, 2.875%… | — | 2.10% | 1.82M | $2.0M |
| 8 | MORGAN STANLEY FIN LLC Convertible, 0.125%, due… | — | 1.95% | 561.00K | $1.9M |
| 9 | Alphabet Inc., Series B, Convertible, 6.25%… | GOOGN | 1.88% | 36.42K | $1.8M |
| 10 | SNOWFLAKE INC Convertible, 0%, due 10/01/2027 | — | 1.78% | 726.00K | $1.7M |
| 11 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC Convertible, 0.25%, due… | — | 1.68% | 1.20M | $1.6M |
| 12 | NEBIUS GROUP NV Convertible, 0.50%, due… | — | 1.65% | 1.59M | $1.6M |
| 13 | Wells Fargo & Company, Series L, 7.500% | WFC-PL | 1.61% | 1.44K | $1.5M |
| 14 | NEBIUS GROUP NV Convertible, 4.50%, due… | — | 1.61% | 1.59M | $1.5M |
| 15 | LUMENTUM HOLDINGS INC Convertible, 0.375%, due… | — | 1.60% | 259.00K | $1.5M |
| 16 | BLOOM ENERGY CORP Convertible, 0%, due… | — | 1.57% | 892.00K | $1.5M |
| 17 | ON SEMICONDUCTOR CORP Convertible, 0.50%, due… | — | 1.50% | 1.35M | $1.4M |
| 18 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC Convertible, 0%, due… | — | 1.46% | 1.31M | $1.4M |
| 19 | WELLTOWER OP LLC Convertible, 2.75%, due… | — | 1.42% | 573.00K | $1.4M |
| 20 | IREN LTD Convertible, 0%, due 07/01/2031 | — | 1.38% | 1.93M | $1.3M |
| 21 | Lumentum Holdings Inc. | LITE | 1.36% | 1.18K | $1.3M |
| 22 | GUARDANT HEALTH INC Convertible, 0%, due… | — | 1.23% | 765.00K | $1.2M |
| 23 | CLOUDFLARE INC Convertible, 0%, due 06/15/2030 | — | 1.20% | 710.00K | $1.1M |
| 24 | Super Micro Computer, Inc., Convertible, 7.00%… | SMCIP | 1.19% | 16.37K | $1.1M |
| 25 | WISDOMTREE INC Convertible, 4.625%, due… | — | 1.17% | 809.00K | $1.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.12% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5500 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 24, 2026 | آخر دفعة | $0.0450 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | -33.33% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +3.57% / -9.44% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0450 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0450 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0450 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0450 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0450 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0450 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0450 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0450 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0450 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0450 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0500 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0500 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 20.20% / 15.21% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.651 / 1.05 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -13.88% / -15.06% | سورتينو 1 سنة | 0.926 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.704 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.766 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 14.19% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.32K | متوسط حجم التداول | 29.49K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $94.8M | العلاوة/الخصم | +0.70% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$1.7M | -1.74% | $96.5M → $94.8M |
| شهر واحد | -$9.3M | -8.88% | $105.0M → $94.8M |
| أسبوع واحد | $376.4K | +0.39% | $96.1M → $94.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FCVT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.