FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.70 | Günlük Aralık | 29.79 – 29.96 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.89 – 30.89 | Hacim | 16.04K |
| Ort. Hacim | 21.70K | AUM | $241.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 0.07% |
| NAV | 29.46 | Prim/İskonto | +1.56% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 02, 2024 | Varlıklar | 21 |
| İhraççı | SMI Funds | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 26923N512 | ISIN | US26923N5124 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) seeks to outperform the S&P 500 index throughout entire market cycles by strategically investing in what it identifies as the most promising companies. Its portfolio typically comprises around 20 large-capitalization U.S. equities, all drawn from the S&P 500. Investment decisions are guided by the proprietary Full-Cycle Trend (FCT) strategy, which thoroughly evaluates stocks based on various quality and trend-related metrics. These include a company's capital efficiency (such as return on capital and return on investment), financial stability (like cash flow consistency), growth potential (earnings growth), market sentiment (momentum), and technical analysis (including linear regression and broader trend assessments). Each month, a theoretical model portfolio is constructed and published. The fund's adviser uses this model to rebalance holdings on a monthly basis, though they retain discretion to make additional adjustments or deviate from the model due to regulatory considerations or significant stock volatility. This fund may also engage in frequent and active trading.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.87% | +2.61% | +12.35% | +20.16% | +14.46% | — | — | — | +8.23% |
| Toplam getiri | +4.87% | +2.61% | +12.35% | +20.16% | +14.55% | — | — | — | +8.38% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 21 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEXAS PACIFIC LAND TRUST | TPL | 5.34% | 36.19K | $12.9M |
| 2 | CBOE HOLDINGS INC | CBOE | 5.19% | 42.80K | $12.6M |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 5.19% | 109.50K | $12.6M |
| 4 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 5.16% | 43.70K | $12.5M |
| 5 | PAYCHEX INC | PAYX | 5.15% | 119.57K | $12.5M |
| 6 | EBAY INC | EBAY | 5.13% | 111.09K | $12.4M |
| 7 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 5.10% | 283.23K | $12.4M |
| 8 | Old Dominion Freight Line Inc. | ODFL | 5.08% | 67.83K | $12.3M |
| 9 | JABIL CIRCUIT INC | JBL | 5.06% | 41.06K | $12.3M |
| 10 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 5.04% | 57.91K | $12.2M |
| 11 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 5.00% | 42.09K | $12.1M |
| 12 | WW GRAINGER INC | GWW | 4.95% | 9.46K | $12.0M |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 4.94% | 8.75K | $12.0M |
| 14 | Aon plc | AON | 4.86% | 42.58K | $11.8M |
| 15 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.85% | 23.15K | $11.8M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 4.84% | 23.06K | $11.7M |
| 17 | NORDSON CORP | NDSN | 4.84% | 35.94K | $11.7M |
| 18 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 4.83% | 35.51K | $11.7M |
| 19 | LAM RESH CORP | LRCX | 4.74% | 35.84K | $11.5M |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.71% | 44.51K | $11.4M |
| 21 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.01% | 15.91K | $15.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.07% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0223 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 24, 2025 | Son ödeme | $0.0223 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0223 |
| Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.0237 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0202 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0264 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.16% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.834 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.85% / — | Sortino 1Y | 1.24 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.914 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.688 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.87% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 16.04K | Ortalama hacim | 21.70K |
| AUM | $241.0M | Prim/İskonto | +1.56% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.0M | -0.82% | $243.0M → $241.0M |
| 1 Ay | -$49.3M | -17.67% | $279.2M → $241.0M |
| 1 Hafta | -$1.6M | -0.66% | $239.0M → $241.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FCTE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.