FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.70 | Дневной диапазон | 29.79 – 29.96 |
| Диапазон за 52 недели | 23.89 – 30.89 | Объём торгов | 16.04K |
| Средний объём | 21.70K | AUM | $241.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 0.07% |
| NAV | 29.46 | Премия/дисконт | +1.56% индикативный |
| Дата запуска | Jul 02, 2024 | Состав портфеля | 21 |
| Эмитент | SMI Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 26923N512 | ISIN | US26923N5124 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) seeks to outperform the S&P 500 index throughout entire market cycles by strategically investing in what it identifies as the most promising companies. Its portfolio typically comprises around 20 large-capitalization U.S. equities, all drawn from the S&P 500. Investment decisions are guided by the proprietary Full-Cycle Trend (FCT) strategy, which thoroughly evaluates stocks based on various quality and trend-related metrics. These include a company's capital efficiency (such as return on capital and return on investment), financial stability (like cash flow consistency), growth potential (earnings growth), market sentiment (momentum), and technical analysis (including linear regression and broader trend assessments). Each month, a theoretical model portfolio is constructed and published. The fund's adviser uses this model to rebalance holdings on a monthly basis, though they retain discretion to make additional adjustments or deviate from the model due to regulatory considerations or significant stock volatility. This fund may also engage in frequent and active trading.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.87% | +2.61% | +12.35% | +20.16% | +14.46% | — | — | — | +8.23% |
| Совокупная доходность | +4.87% | +2.61% | +12.35% | +20.16% | +14.55% | — | — | — | +8.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 21 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEXAS PACIFIC LAND TRUST | TPL | 5.34% | 36.19K | $12.9M |
| 2 | CBOE HOLDINGS INC | CBOE | 5.19% | 42.80K | $12.6M |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 5.19% | 109.50K | $12.6M |
| 4 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 5.16% | 43.70K | $12.5M |
| 5 | PAYCHEX INC | PAYX | 5.15% | 119.57K | $12.5M |
| 6 | EBAY INC | EBAY | 5.13% | 111.09K | $12.4M |
| 7 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 5.10% | 283.23K | $12.4M |
| 8 | Old Dominion Freight Line Inc. | ODFL | 5.08% | 67.83K | $12.3M |
| 9 | JABIL CIRCUIT INC | JBL | 5.06% | 41.06K | $12.3M |
| 10 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 5.04% | 57.91K | $12.2M |
| 11 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 5.00% | 42.09K | $12.1M |
| 12 | WW GRAINGER INC | GWW | 4.95% | 9.46K | $12.0M |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 4.94% | 8.75K | $12.0M |
| 14 | Aon plc | AON | 4.86% | 42.58K | $11.8M |
| 15 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.85% | 23.15K | $11.8M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 4.84% | 23.06K | $11.7M |
| 17 | NORDSON CORP | NDSN | 4.84% | 35.94K | $11.7M |
| 18 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 4.83% | 35.51K | $11.7M |
| 19 | LAM RESH CORP | LRCX | 4.74% | 35.84K | $11.5M |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.71% | 44.51K | $11.4M |
| 21 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.01% | 15.91K | $15.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0223 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.0223 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0223 |
| Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.0237 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0202 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0264 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.16% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.834 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.85% / — | Сортино 1Л | 1.24 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.914 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.688 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.87% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.04K | Средний объём | 21.70K |
| AUM | $241.0M | Премия/дисконт | +1.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.0M | -0.82% | $243.0M → $241.0M |
| 1 месяц | -$49.3M | -17.67% | $279.2M → $241.0M |
| 1 неделя | -$1.6M | -0.66% | $239.0M → $241.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FCTE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.