FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.41 | Dagbandbreedte | 29.53 – 29.61 |
| 52-weeksbereik | 23.89 – 30.75 | Volume | 1.39K |
| Gem. volume | 21.85K | AUM | $279.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | 0.08% |
| NAV | 29.41 | Premie/korting | +0.55% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 02, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | SMI Funds | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | — | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 26923N512 | ISIN | US26923N5124 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
FCTE aims to beat the S&P 500 throughout complete market cycles by targeting companies believed to be the most promising. Typically, holdings comprise around 20 domestic large-cap stocks drawn from the S&P 500 index. Portfolio selection is based on the Full-Cycle Trend (FCT) strategy, which evaluates stocks based on quality metrics and trend factors like return on capital and cash flow stability, earnings growth, return on investment, momentum, linear regression, and trend analysis. Each month, a model portfolio is created and published. The adviser uses this portfolio to update the funds holdings monthly according to this model while retaining discretion for additional adjustments and potential deviations due to regulatory compliance or unusual stock volatility. The fund may engage in active and frequent trading.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.00% | +9.06% | +9.75% | +18.26% | +13.12% | — | — | — | +7.91% |
| Totaalrendement | +2.01% | +9.07% | +9.77% | +18.27% | +13.23% | — | — | — | +8.08% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 21 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORDSON CORP | NDSN | 5.56% | 39.67K | $13.3M |
| 2 | ELI LILLY & CO | LLY | 5.39% | 10.35K | $12.9M |
| 3 | LAM RESH CORP | LRCX | 5.27% | 40.53K | $12.6M |
| 4 | LOWES COS INC | LOW | 5.20% | 57.06K | $12.4M |
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 5.19% | 46.28K | $12.4M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.16% | 25.61K | $12.3M |
| 7 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 5.06% | 65.66K | $12.1M |
| 8 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 5.02% | 29.48K | $12.0M |
| 9 | JABIL CIRCUIT INC | JBL | 4.99% | 37.64K | $11.9M |
| 10 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 4.93% | 51.53K | $11.8M |
| 11 | HUBBELL INC | HUBB | 4.93% | 25.05K | $11.8M |
| 12 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 4.92% | 52.15K | $11.7M |
| 13 | AMETEK INC | AME | 4.91% | 49.01K | $11.7M |
| 14 | META PLATFORMS INC | META | 4.88% | 21.35K | $11.7M |
| 15 | DOVER CORP | DOV | 4.85% | 57.92K | $11.6M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 4.85% | 23.31K | $11.6M |
| 17 | Old Dominion Freight Line Inc. | ODFL | 4.79% | 55.94K | $11.4M |
| 18 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 4.77% | 42.84K | $11.4M |
| 19 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 4.71% | 73.44K | $11.2M |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 4.56% | 8.31K | $10.9M |
| 21 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.05% | 112.59K | $112.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.08% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0223 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 24, 2025 | Laatste betaling | $0.0223 (Dec 26, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0223 |
| Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.0237 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0202 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0264 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.64% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.7 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.85% / — | Sortino 1J | 1.04 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.912 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.686 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.51% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.39K | Gemiddeld volume | 21.85K |
| AUM | $279.2M | Premie/korting | +0.55% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $279.2M → $279.2M |
| 1 week | -$438.7K | -0.16% | $279.2M → $279.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FCTE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.