FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.70 | Dagbandbreedte | 29.79 – 29.96 |
| 52-weeksbereik | 23.89 – 30.89 | Volume | 16.04K |
| Gem. volume | 21.70K | AUM | $241.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | 0.07% |
| NAV | 29.46 | Premie/korting | +1.56% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 02, 2024 | Posities | 21 |
| Uitgevende instelling | SMI Funds | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | — | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 26923N512 | ISIN | US26923N5124 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) seeks to outperform the S&P 500 index throughout entire market cycles by strategically investing in what it identifies as the most promising companies. Its portfolio typically comprises around 20 large-capitalization U.S. equities, all drawn from the S&P 500. Investment decisions are guided by the proprietary Full-Cycle Trend (FCT) strategy, which thoroughly evaluates stocks based on various quality and trend-related metrics. These include a company's capital efficiency (such as return on capital and return on investment), financial stability (like cash flow consistency), growth potential (earnings growth), market sentiment (momentum), and technical analysis (including linear regression and broader trend assessments). Each month, a theoretical model portfolio is constructed and published. The fund's adviser uses this model to rebalance holdings on a monthly basis, though they retain discretion to make additional adjustments or deviate from the model due to regulatory considerations or significant stock volatility. This fund may also engage in frequent and active trading.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.87% | +2.61% | +12.35% | +20.16% | +14.46% | — | — | — | +8.23% |
| Totaalrendement | +4.87% | +2.61% | +12.35% | +20.16% | +14.55% | — | — | — | +8.38% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 21 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEXAS PACIFIC LAND TRUST | TPL | 5.34% | 36.19K | $12.9M |
| 2 | CBOE HOLDINGS INC | CBOE | 5.19% | 42.80K | $12.6M |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 5.19% | 109.50K | $12.6M |
| 4 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 5.16% | 43.70K | $12.5M |
| 5 | PAYCHEX INC | PAYX | 5.15% | 119.57K | $12.5M |
| 6 | EBAY INC | EBAY | 5.13% | 111.09K | $12.4M |
| 7 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 5.10% | 283.23K | $12.4M |
| 8 | Old Dominion Freight Line Inc. | ODFL | 5.08% | 67.83K | $12.3M |
| 9 | JABIL CIRCUIT INC | JBL | 5.06% | 41.06K | $12.3M |
| 10 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 5.04% | 57.91K | $12.2M |
| 11 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 5.00% | 42.09K | $12.1M |
| 12 | WW GRAINGER INC | GWW | 4.95% | 9.46K | $12.0M |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 4.94% | 8.75K | $12.0M |
| 14 | Aon plc | AON | 4.86% | 42.58K | $11.8M |
| 15 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.85% | 23.15K | $11.8M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 4.84% | 23.06K | $11.7M |
| 17 | NORDSON CORP | NDSN | 4.84% | 35.94K | $11.7M |
| 18 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 4.83% | 35.51K | $11.7M |
| 19 | LAM RESH CORP | LRCX | 4.74% | 35.84K | $11.5M |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.71% | 44.51K | $11.4M |
| 21 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.01% | 15.91K | $15.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.07% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0223 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 24, 2025 | Laatste betaling | $0.0223 (Dec 26, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0223 |
| Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.0237 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0202 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0264 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.16% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.834 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.85% / — | Sortino 1J | 1.24 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.914 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.688 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.87% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 16.04K | Gemiddeld volume | 21.70K |
| AUM | $241.0M | Premie/korting | +1.56% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$2.0M | -0.82% | $243.0M → $241.0M |
| 1 maand | -$49.3M | -17.67% | $279.2M → $241.0M |
| 1 week | -$1.6M | -0.66% | $239.0M → $241.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FCTE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.