FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.70 | Day Range | 29.79 – 29.96 |
| 52-Week Range | 23.89 – 30.89 | Volume | 16.04K |
| Avg Volume | 21.70K | AUM | $241.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 0.07% |
| NAV | 29.46 | Premio/Sconto | +1.56% indicativo |
| Inception | Jul 02, 2024 | Posizioni in portafoglio | 21 |
| Emittente | SMI Funds | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 26923N512 | ISIN | US26923N5124 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) seeks to outperform the S&P 500 index throughout entire market cycles by strategically investing in what it identifies as the most promising companies. Its portfolio typically comprises around 20 large-capitalization U.S. equities, all drawn from the S&P 500. Investment decisions are guided by the proprietary Full-Cycle Trend (FCT) strategy, which thoroughly evaluates stocks based on various quality and trend-related metrics. These include a company's capital efficiency (such as return on capital and return on investment), financial stability (like cash flow consistency), growth potential (earnings growth), market sentiment (momentum), and technical analysis (including linear regression and broader trend assessments). Each month, a theoretical model portfolio is constructed and published. The fund's adviser uses this model to rebalance holdings on a monthly basis, though they retain discretion to make additional adjustments or deviate from the model due to regulatory considerations or significant stock volatility. This fund may also engage in frequent and active trading.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.87% | +2.61% | +12.35% | +20.16% | +14.46% | — | — | — | +8.23% |
| Rendimento totale | +4.87% | +2.61% | +12.35% | +20.16% | +14.55% | — | — | — | +8.38% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 21 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEXAS PACIFIC LAND TRUST | TPL | 5.34% | 36.19K | $12.9M |
| 2 | CBOE HOLDINGS INC | CBOE | 5.19% | 42.80K | $12.6M |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 5.19% | 109.50K | $12.6M |
| 4 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 5.16% | 43.70K | $12.5M |
| 5 | PAYCHEX INC | PAYX | 5.15% | 119.57K | $12.5M |
| 6 | EBAY INC | EBAY | 5.13% | 111.09K | $12.4M |
| 7 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 5.10% | 283.23K | $12.4M |
| 8 | Old Dominion Freight Line Inc. | ODFL | 5.08% | 67.83K | $12.3M |
| 9 | JABIL CIRCUIT INC | JBL | 5.06% | 41.06K | $12.3M |
| 10 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 5.04% | 57.91K | $12.2M |
| 11 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 5.00% | 42.09K | $12.1M |
| 12 | WW GRAINGER INC | GWW | 4.95% | 9.46K | $12.0M |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 4.94% | 8.75K | $12.0M |
| 14 | Aon plc | AON | 4.86% | 42.58K | $11.8M |
| 15 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.85% | 23.15K | $11.8M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 4.84% | 23.06K | $11.7M |
| 17 | NORDSON CORP | NDSN | 4.84% | 35.94K | $11.7M |
| 18 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 4.83% | 35.51K | $11.7M |
| 19 | LAM RESH CORP | LRCX | 4.74% | 35.84K | $11.5M |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.71% | 44.51K | $11.4M |
| 21 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.01% | 15.91K | $15.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.07% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0223 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0223 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0223 |
| Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.0237 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0202 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0264 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.16% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.834 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.85% / — | Sortino 1A | 1.24 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.914 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.688 |
| Downside deviation 1Y | 10.87% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 16.04K | Average volume | 21.70K |
| AUM | $241.0M | Premio/Sconto | +1.56% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$2.0M | -0.82% | $243.0M → $241.0M |
| 1 Month | -$49.3M | -17.67% | $279.2M → $241.0M |
| 1 Week | -$1.6M | -0.66% | $239.0M → $241.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FCTE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.