FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.41 | Tagesspanne | 29.53 – 29.61 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.89 – 30.75 | Volumen | 1.39K |
| Durchschn. Volumen | 21.85K | AUM | $279.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 0.08% |
| NAV | 29.41 | Aufgeld/Abschlag | +0.55% indikativ |
| Auflegung | Jul 02, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | SMI Funds | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 26923N512 | ISIN | US26923N5124 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
FCTE aims to beat the S&P 500 throughout complete market cycles by targeting companies believed to be the most promising. Typically, holdings comprise around 20 domestic large-cap stocks drawn from the S&P 500 index. Portfolio selection is based on the Full-Cycle Trend (FCT) strategy, which evaluates stocks based on quality metrics and trend factors like return on capital and cash flow stability, earnings growth, return on investment, momentum, linear regression, and trend analysis. Each month, a model portfolio is created and published. The adviser uses this portfolio to update the funds holdings monthly according to this model while retaining discretion for additional adjustments and potential deviations due to regulatory compliance or unusual stock volatility. The fund may engage in active and frequent trading.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.00% | +9.06% | +9.75% | +18.26% | +13.12% | — | — | — | +7.91% |
| Gesamtrendite | +2.01% | +9.07% | +9.77% | +18.27% | +13.23% | — | — | — | +8.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 21 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORDSON CORP | NDSN | 5.56% | 39.67K | $13.3M |
| 2 | ELI LILLY & CO | LLY | 5.39% | 10.35K | $12.9M |
| 3 | LAM RESH CORP | LRCX | 5.27% | 40.53K | $12.6M |
| 4 | LOWES COS INC | LOW | 5.20% | 57.06K | $12.4M |
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 5.19% | 46.28K | $12.4M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.16% | 25.61K | $12.3M |
| 7 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 5.06% | 65.66K | $12.1M |
| 8 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 5.02% | 29.48K | $12.0M |
| 9 | JABIL CIRCUIT INC | JBL | 4.99% | 37.64K | $11.9M |
| 10 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 4.93% | 51.53K | $11.8M |
| 11 | HUBBELL INC | HUBB | 4.93% | 25.05K | $11.8M |
| 12 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 4.92% | 52.15K | $11.7M |
| 13 | AMETEK INC | AME | 4.91% | 49.01K | $11.7M |
| 14 | META PLATFORMS INC | META | 4.88% | 21.35K | $11.7M |
| 15 | DOVER CORP | DOV | 4.85% | 57.92K | $11.6M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 4.85% | 23.31K | $11.6M |
| 17 | Old Dominion Freight Line Inc. | ODFL | 4.79% | 55.94K | $11.4M |
| 18 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 4.77% | 42.84K | $11.4M |
| 19 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 4.71% | 73.44K | $11.2M |
| 20 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 4.56% | 8.31K | $10.9M |
| 21 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.05% | 112.59K | $112.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.08% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0223 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 24, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0223 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0223 |
| Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.0237 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0202 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0264 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.64% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.7 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.85% / — | Sortino 1J | 1.04 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.912 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.686 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.51% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.39K | Durchschnittliches Volumen | 21.85K |
| AUM | $279.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.55% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $279.2M → $279.2M |
| 1 Woche | -$438.7K | -0.16% | $279.2M → $279.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FCTE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.