FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.70 | Tagesspanne | 29.79 – 29.96 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.89 – 30.89 | Volumen | 16.04K |
| Durchschn. Volumen | 21.70K | AUM | $241.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 0.07% |
| NAV | 29.46 | Aufgeld/Abschlag | +1.56% indikativ |
| Auflegung | Jul 02, 2024 | Positionen | 21 |
| Anbieter | SMI Funds | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 26923N512 | ISIN | US26923N5124 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) seeks to outperform the S&P 500 index throughout entire market cycles by strategically investing in what it identifies as the most promising companies. Its portfolio typically comprises around 20 large-capitalization U.S. equities, all drawn from the S&P 500. Investment decisions are guided by the proprietary Full-Cycle Trend (FCT) strategy, which thoroughly evaluates stocks based on various quality and trend-related metrics. These include a company's capital efficiency (such as return on capital and return on investment), financial stability (like cash flow consistency), growth potential (earnings growth), market sentiment (momentum), and technical analysis (including linear regression and broader trend assessments). Each month, a theoretical model portfolio is constructed and published. The fund's adviser uses this model to rebalance holdings on a monthly basis, though they retain discretion to make additional adjustments or deviate from the model due to regulatory considerations or significant stock volatility. This fund may also engage in frequent and active trading.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.87% | +2.61% | +12.35% | +20.16% | +14.46% | — | — | — | +8.23% |
| Gesamtrendite | +4.87% | +2.61% | +12.35% | +20.16% | +14.55% | — | — | — | +8.38% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 21 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEXAS PACIFIC LAND TRUST | TPL | 5.34% | 36.19K | $12.9M |
| 2 | CBOE HOLDINGS INC | CBOE | 5.19% | 42.80K | $12.6M |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 5.19% | 109.50K | $12.6M |
| 4 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 5.16% | 43.70K | $12.5M |
| 5 | PAYCHEX INC | PAYX | 5.15% | 119.57K | $12.5M |
| 6 | EBAY INC | EBAY | 5.13% | 111.09K | $12.4M |
| 7 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 5.10% | 283.23K | $12.4M |
| 8 | Old Dominion Freight Line Inc. | ODFL | 5.08% | 67.83K | $12.3M |
| 9 | JABIL CIRCUIT INC | JBL | 5.06% | 41.06K | $12.3M |
| 10 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 5.04% | 57.91K | $12.2M |
| 11 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 5.00% | 42.09K | $12.1M |
| 12 | WW GRAINGER INC | GWW | 4.95% | 9.46K | $12.0M |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 4.94% | 8.75K | $12.0M |
| 14 | Aon plc | AON | 4.86% | 42.58K | $11.8M |
| 15 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.85% | 23.15K | $11.8M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 4.84% | 23.06K | $11.7M |
| 17 | NORDSON CORP | NDSN | 4.84% | 35.94K | $11.7M |
| 18 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 4.83% | 35.51K | $11.7M |
| 19 | LAM RESH CORP | LRCX | 4.74% | 35.84K | $11.5M |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.71% | 44.51K | $11.4M |
| 21 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.01% | 15.91K | $15.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.07% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0223 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 24, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0223 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0223 |
| Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.0237 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0202 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0264 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.16% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.834 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.85% / — | Sortino 1J | 1.24 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.914 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.688 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.87% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 16.04K | Durchschnittliches Volumen | 21.70K |
| AUM | $241.0M | Aufgeld/Abschlag | +1.56% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$2.0M | -0.82% | $243.0M → $241.0M |
| 1 Monat | -$49.3M | -17.67% | $279.2M → $241.0M |
| 1 Woche | -$1.6M | -0.66% | $239.0M → $241.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FCTE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.