FCG First Trust Natural Gas ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.07 | Дневной диапазон | 29.91 – 30.34 |
| Диапазон за 52 недели | 21.76 – 33.03 | Объём торгов | 461.39K |
| Средний объём | 820.45K | AUM | $652.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 2.20% |
| NAV | 30.05 | Премия/дисконт | -0.40% индикативный |
| Дата запуска | May 08, 2007 | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33733E807 | ISIN | US33733E8075 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
As an exchange-traded fund, the First Trust Natural Gas ETF strives to deliver investment returns that broadly mimic the price and yield of the ISE-Revere Natural Gas Index, an equity benchmark. This performance matching is measured before accounting for the fund's internal fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.09% | +12.01% | -0.13% | +27.85% | +28.40% | +4.81% | +10.18% | +1.28% | -5.96% |
| Совокупная доходность | -6.09% | +12.01% | +0.44% | +29.12% | +30.58% | +7.39% | +13.27% | +3.90% | -4.30% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 42 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | COP | 4.71% | 228.81K | $30.7M |
| 2 | EOG Resources, Inc. | EOG | 4.69% | 206.15K | $30.5M |
| 3 | Devon Energy Corporation | DVN | 4.45% | 599.82K | $28.9M |
| 4 | Western Midstream Partners LP | WES | 4.42% | 630.26K | $28.8M |
| 5 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 4.34% | 470.43K | $28.3M |
| 6 | Diamondback Energy, Inc. | FANG | 4.05% | 137.28K | $26.4M |
| 7 | EQT Corporation | EQT | 4.00% | 493.50K | $26.1M |
| 8 | APA Corporation | APA | 3.85% | 546.75K | $25.1M |
| 9 | Permian Resources Corp. | PR | 3.82% | 1.08M | $24.9M |
| 10 | Hess Midstream LP (Class A) | HESM | 3.74% | 753.93K | $24.3M |
| 11 | Ovintiv Inc. | OVV | 3.64% | 371.34K | $23.7M |
| 12 | Expand Energy Corporation | EXE | 3.58% | 264.38K | $23.3M |
| 13 | Range Resources Corporation | RRC | 3.35% | 532.91K | $21.8M |
| 14 | Antero Resources Corporation | AR | 3.27% | 592.66K | $21.3M |
| 15 | SM Energy Company | SM | 3.25% | 571.09K | $21.1M |
| 16 | Chord Energy Corporation | CHRD | 3.02% | 138.98K | $19.7M |
| 17 | Woodside Energy Group Limited (ADR) | WDS | 2.93% | 844.51K | $19.1M |
| 18 | Magnolia Oil & Gas Corporation (Class A) | MGY | 2.60% | 702.94K | $16.9M |
| 19 | Matador Resources Company | MTDR | 2.60% | 311.80K | $16.9M |
| 20 | National Fuel Gas Company | NFG | 2.52% | 208.29K | $16.4M |
| 21 | Baytex Energy Corp. | BTE | 2.51% | 3.39M | $16.3M |
| 22 | Murphy Oil Corporation | MUR | 2.44% | 410.27K | $15.9M |
| 23 | CNX Resources Corporation | CNX | 2.26% | 432.33K | $14.7M |
| 24 | Crescent Energy Company | CRGY | 2.01% | 1.03M | $13.1M |
| 25 | Northern Oil and Gas, Inc. | NOG | 1.95% | 513.99K | $12.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6586 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1936 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.48% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -7.44% / +17.34% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1936 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1528 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1458 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1664 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1713 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1557 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1764 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1210 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2094 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2937 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0548 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2178 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27.53% / 27.54% | Шарп 1Л / 3Л | 1.43 / 0.274 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.69% / -29.44% | Сортино 1Л | 2.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.618 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.199 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.28% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 461.39K | Средний объём | 820.45K |
| AUM | $652.1M | Премия/дисконт | -0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $14.1M | +2.21% | $638.0M → $652.1M |
| 1 месяц | -$20.0M | -2.80% | $714.8M → $652.1M |
| 1 неделя | -$11.6M | -1.80% | $647.1M → $652.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FCG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.