FCG First Trust Natural Gas ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.54 | Дневной диапазон | 30.16 – 30.89 |
| Диапазон за 52 недели | 21.76 – 33.03 | Объём торгов | 534.75K |
| Средний объём | 852.29K | AUM | $666.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 2.08% |
| NAV | 30.52 | Премия/дисконт | +0.26% индикативный |
| Дата запуска | May 08, 2007 | Состав портфеля | 45 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33733E807 | ISIN | US33733E8075 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
As an exchange-traded fund, the First Trust Natural Gas ETF strives to deliver investment returns that broadly mimic the price and yield of the ISE-Revere Natural Gas Index, an equity benchmark. This performance matching is measured before accounting for the fund's internal fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.84% | +4.52% | +12.82% | +30.46% | +29.13% | +5.78% | +17.99% | +1.61% | -5.90% |
| Совокупная доходность | +4.84% | +5.09% | +13.96% | +31.75% | +32.27% | +8.60% | +21.42% | +4.24% | -4.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 43 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | COP | 4.76% | 243.08K | $32.4M |
| 2 | Western Midstream Partners LP | WES | 4.67% | 655.17K | $31.8M |
| 3 | EOG Resources, Inc. | EOG | 4.47% | 202.53K | $30.4M |
| 4 | Hess Midstream LP (Class A) | HESM | 4.30% | 749.00K | $29.2M |
| 5 | Permian Resources Corp. | PR | 4.14% | 1.19M | $28.2M |
| 6 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 4.11% | 464.80K | $27.9M |
| 7 | Diamondback Energy, Inc. | FANG | 4.04% | 133.85K | $27.5M |
| 8 | Devon Energy Corporation | DVN | 3.97% | 560.49K | $27.0M |
| 9 | Ovintiv Inc. | OVV | 3.83% | 395.53K | $26.1M |
| 10 | APA Corporation | APA | 3.72% | 589.42K | $25.3M |
| 11 | Expand Energy Corporation | EXE | 3.59% | 253.29K | $24.4M |
| 12 | EQT Corporation | EQT | 3.49% | 441.35K | $23.7M |
| 13 | SM Energy Company | SM | 3.26% | 608.99K | $22.2M |
| 14 | Antero Resources Corporation | AR | 3.24% | 581.26K | $22.0M |
| 15 | Range Resources Corporation | RRC | 3.13% | 515.72K | $21.3M |
| 16 | Matador Resources Company | MTDR | 3.06% | 361.84K | $20.8M |
| 17 | Chord Energy Corporation | CHRD | 2.90% | 136.57K | $19.8M |
| 18 | Woodside Energy Group Limited (ADR) | WDS | 2.78% | 793.25K | $18.9M |
| 19 | CNX Resources Corporation | CNX | 2.65% | 493.44K | $18.0M |
| 20 | National Fuel Gas Company | NFG | 2.50% | 206.23K | $17.0M |
| 21 | Crescent Energy Company | CRGY | 2.44% | 1.20M | $16.6M |
| 22 | Murphy Oil Corporation | MUR | 2.23% | 421.07K | $15.2M |
| 23 | Northern Oil and Gas, Inc. | NOG | 2.13% | 540.90K | $14.5M |
| 24 | Baytex Energy Corp. | BTE | 2.06% | 2.97M | $14.0M |
| 25 | Magnolia Oil & Gas Corporation (Class A) | MGY | 1.92% | 481.02K | $13.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.08% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6363 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1528 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.96% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -10.84% / +16.23% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1528 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1458 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1664 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1713 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1557 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1764 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1210 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2094 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2937 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0548 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2178 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1510 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28.11% / 27.68% | Шарп 1Л / 3Л | 1.21 / 0.333 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.69% / -29.44% | Сортино 1Л | 1.72 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.638 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.15 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.80% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 534.75K | Средний объём | 852.29K |
| AUM | $666.9M | Премия/дисконт | +0.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.8M | -1.14% | $690.7M → $682.9M |
| 1 неделя | $33.3M | +5.04% | $660.7M → $682.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FCG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.