FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 33,24 | Дневной диапазон | 33,24 – 33,48 |
| Диапазон за 52 недели | 29,62 – 33,97 | Объём торгов | 8,25 тыс. |
| Средний объём | 7,09 тыс. | AUM | 25,8 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,52 % | Доходность (TTM) | 0,58 % |
| NAV | 33,17 | Премия/дисконт | +0,21 % индикативный |
| Дата запуска | 9 апр. 2024 г. | Состав портфеля | 179 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 31624J737 | ISIN | US31624J7375 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FBUF seeks capital appreciation by investing in a large-cap equity portfolio of US and foreign stocks while utilizing a defensive options collar strategy. The fund aims to outperform the S&P 500 by picking stocks using a computer-aided, quantitative analysis of factors like historical valuation, growth, and profitability. The proprietary process seeks to find the optimal portfolio holdings, overweight stocks with positive characteristics, and manage benchmark relative risks. The fund typically buys out-of-the-money put options on the S&P 500 Index and simultaneously sells out-of-the-money S&P 500 Index call options. Premium earned from writing calls is intended to offset the cost of buying puts but essentially caps the upside returns of the equity portfolio. For a continuous downside hedge, the adviser selects put options through a laddered approach that rolls monthly. The adviser diversifies the written call positions, rolled weekly, with different strike prices and expiration dates.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,92 % | +0,03 % | +5,29 % | +7,61 % | +9,06 % | — | — | — | +11,93 % |
| Совокупная доходность | -0,92 % | +0,15 % | +5,56 % | +8,10 % | +9,70 % | — | — | — | +12,67 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,52 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $52.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 179 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7,98 % | 10,37 тыс. | 2,2 млн $ |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7,88 % | 6,26 тыс. | 2,2 млн $ |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5,20 % | 2,72 тыс. | 1,4 млн $ |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,73 % | 4,25 тыс. | 1 млн $ |
| 5 | CASH CF | — | 2,78 % | 770,54 тыс. | 770,7 тыс. $ |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2,69 % | 2,16 тыс. | 746,6 тыс. $ |
| 7 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 2,48 % | 2,42 тыс. | 687,4 тыс. $ |
| 8 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2,25 % | 999 | 623,9 тыс. $ |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1,99 % | 1,02 тыс. | 551,7 тыс. $ |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1,94 % | 391 | 537,1 тыс. $ |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1,81 % | 1,46 тыс. | 502,7 тыс. $ |
| 12 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1,71 % | 1,68 тыс. | 475,1 тыс. $ |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,63 % | 483 | 451,3 тыс. $ |
| 14 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1,27 % | 554 | 352,2 тыс. $ |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1,26 % | 1,91 тыс. | 349,4 тыс. $ |
| 16 | VISA INC CL A | V | 1,18 % | 797 | 327,2 тыс. $ |
| 17 | TESLA INC | TSLA | 1,16 % | 795 | 320,6 тыс. $ |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,06 % | 2,71 тыс. | 293,8 тыс. $ |
| 19 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1,00 % | 675 | 277,4 тыс. $ |
| 20 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0,92 % | 449 | 254,3 тыс. $ |
| 21 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 0,89 % | 4,82 тыс. | 246,4 тыс. $ |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0,88 % | 244 | 243 тыс. $ |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0,84 % | 1,41 тыс. | 233 тыс. $ |
| 24 | CHEVRON CORP | CVX | 0,83 % | 994 | 230,1 тыс. $ |
| 25 | ABBVIE INC | ABBV | 0,82 % | 787 | 228,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,58 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1930 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0450 (22 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | -8,96 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | $0.0450 |
| 18 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | 23 июн. 2026 г. | $0.0450 |
| 20 мар. 2026 г. | 20 мар. 2026 г. | 24 мар. 2026 г. | $0.0600 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | $0.0430 |
| 19 сент. 2025 г. | 19 сент. 2025 г. | 23 сент. 2025 г. | $0.0420 |
| 20 июн. 2025 г. | 20 июн. 2025 г. | 24 июн. 2025 г. | $0.0580 |
| 21 мар. 2025 г. | 21 мар. 2025 г. | 25 мар. 2025 г. | $0.0560 |
| 20 дек. 2024 г. | 20 дек. 2024 г. | 24 дек. 2024 г. | $0.0560 |
| 20 сент. 2024 г. | 20 сент. 2024 г. | 24 сент. 2024 г. | $0.0490 |
| 21 июн. 2024 г. | 21 июн. 2024 г. | 25 июн. 2024 г. | $0.0410 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8,31 % / 9,41 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,6920 / 0,9300 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5,62 % / -11,10 % | Сортино 1Л | 0,9840 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,5630 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9360 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5,85 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8,25 тыс. | Средний объём | 7,09 тыс. |
| AUM | 25,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,21 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FBUF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.