FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
Koers per 2 nov 2026 20:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 33,24 | Dagbandbreedte | 33,24 – 33,48 |
| 52-weeksbereik | 29,62 – 33,97 | Volume | 8,25K |
| Gem. volume | 7,09K | AUM | US$ 25,8 mln. (3 nov 2026) |
| Kostenratio | 0,52% | Yield (TTM) | 0,58% |
| NAV | 33,17 | Premie/korting | +0,21% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 9 apr 2024 | Posities | 179 |
| Uitgevende instelling | Fidelity | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 31624J737 | ISIN | US31624J7375 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
FBUF seeks capital appreciation by investing in a large-cap equity portfolio of US and foreign stocks while utilizing a defensive options collar strategy. The fund aims to outperform the S&P 500 by picking stocks using a computer-aided, quantitative analysis of factors like historical valuation, growth, and profitability. The proprietary process seeks to find the optimal portfolio holdings, overweight stocks with positive characteristics, and manage benchmark relative risks. The fund typically buys out-of-the-money put options on the S&P 500 Index and simultaneously sells out-of-the-money S&P 500 Index call options. Premium earned from writing calls is intended to offset the cost of buying puts but essentially caps the upside returns of the equity portfolio. For a continuous downside hedge, the adviser selects put options through a laddered approach that rolls monthly. The adviser diversifies the written call positions, rolled weekly, with different strike prices and expiration dates.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 3 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,92% | +0,03% | +5,29% | +7,61% | +9,06% | — | — | — | +11,93% |
| Totaalrendement | -0,92% | +0,15% | +5,56% | +8,10% | +9,70% | — | — | — | +12,67% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 2 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,52% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $52.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 31 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 179 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7,98% | 10,37K | US$ 2,2 mln. |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7,88% | 6,26K | US$ 2,2 mln. |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5,20% | 2,72K | US$ 1,4 mln. |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,73% | 4,25K | US$ 1 mln. |
| 5 | CASH CF | — | 2,78% | 770,54K | US$ 770,7K |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2,69% | 2,16K | US$ 746,6K |
| 7 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 2,48% | 2,42K | US$ 687,4K |
| 8 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2,25% | 999 | US$ 623,9K |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1,99% | 1,02K | US$ 551,7K |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1,94% | 391 | US$ 537,1K |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1,81% | 1,46K | US$ 502,7K |
| 12 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1,71% | 1,68K | US$ 475,1K |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,63% | 483 | US$ 451,3K |
| 14 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1,27% | 554 | US$ 352,2K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1,26% | 1,91K | US$ 349,4K |
| 16 | VISA INC CL A | V | 1,18% | 797 | US$ 327,2K |
| 17 | TESLA INC | TSLA | 1,16% | 795 | US$ 320,6K |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,06% | 2,71K | US$ 293,8K |
| 19 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1,00% | 675 | US$ 277,4K |
| 20 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0,92% | 449 | US$ 254,3K |
| 21 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 0,89% | 4,82K | US$ 246,4K |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0,88% | 244 | US$ 243K |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0,84% | 1,41K | US$ 233K |
| 24 | CHEVRON CORP | CVX | 0,83% | 994 | US$ 230,1K |
| 25 | ABBVIE INC | ABBV | 0,82% | 787 | US$ 228,9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,58% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1930 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 18 sep 2026 | Laatste betaling | $0.0450 (22 sep 2026) |
| Groei 1J | -8,96% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 18 sep 2026 | 18 sep 2026 | 22 sep 2026 | $0.0450 |
| 18 jun 2026 | 18 jun 2026 | 23 jun 2026 | $0.0450 |
| 20 mrt 2026 | 20 mrt 2026 | 24 mrt 2026 | $0.0600 |
| 19 dec 2025 | 19 dec 2025 | 23 dec 2025 | $0.0430 |
| 19 sep 2025 | 19 sep 2025 | 23 sep 2025 | $0.0420 |
| 20 jun 2025 | 20 jun 2025 | 24 jun 2025 | $0.0580 |
| 21 mrt 2025 | 21 mrt 2025 | 25 mrt 2025 | $0.0560 |
| 20 dec 2024 | 20 dec 2024 | 24 dec 2024 | $0.0560 |
| 20 sep 2024 | 20 sep 2024 | 24 sep 2024 | $0.0490 |
| 21 jun 2024 | 21 jun 2024 | 25 jun 2024 | $0.0410 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 8,31% / 9,41% | Sharpe 1J / 3J | 0,6920 / 0,9300 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5,62% / -11,10% | Sortino 1J | 0,9840 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,5630 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,9360 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 5,85% | Gebruikte risicovrije rente | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 3 nov 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8,25K | Gemiddeld volume | 7,09K |
| AUM | US$ 25,8 mln. | Premie/korting | +0,21% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FBUF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.