FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
Kuotasi per 2 Nov 2026 20:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 33,24 | Rentang Harian | 33,24 – 33,48 |
| Kisaran 52 Minggu | 29,62 – 33,97 | Volume | 8,25 rb |
| Volume Rata-Rata | 7,09 rb | AUM | US$25,8 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,52% | Yield (TTM) | 0,58% |
| NAV | 33,17 | Premium/Diskon | +0,21% indikatif |
| Inception | 9 Apr 2024 | Kepemilikan | 179 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 31624J737 | ISIN | US31624J7375 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
FBUF seeks capital appreciation by investing in a large-cap equity portfolio of US and foreign stocks while utilizing a defensive options collar strategy. The fund aims to outperform the S&P 500 by picking stocks using a computer-aided, quantitative analysis of factors like historical valuation, growth, and profitability. The proprietary process seeks to find the optimal portfolio holdings, overweight stocks with positive characteristics, and manage benchmark relative risks. The fund typically buys out-of-the-money put options on the S&P 500 Index and simultaneously sells out-of-the-money S&P 500 Index call options. Premium earned from writing calls is intended to offset the cost of buying puts but essentially caps the upside returns of the equity portfolio. For a continuous downside hedge, the adviser selects put options through a laddered approach that rolls monthly. The adviser diversifies the written call positions, rolled weekly, with different strike prices and expiration dates.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,92% | +0,03% | +5,29% | +7,61% | +9,06% | — | — | — | +11,93% |
| Total return | -0,92% | +0,15% | +5,56% | +8,10% | +9,70% | — | — | — | +12,67% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,52% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $52.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 179 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7,98% | 10,37 rb | US$2,2 jt |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7,88% | 6,26 rb | US$2,2 jt |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5,20% | 2,72 rb | US$1,4 jt |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,73% | 4,25 rb | US$1 jt |
| 5 | CASH CF | — | 2,78% | 770,54 rb | US$770,7 rb |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2,69% | 2,16 rb | US$746,6 rb |
| 7 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 2,48% | 2,42 rb | US$687,4 rb |
| 8 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2,25% | 999 | US$623,9 rb |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1,99% | 1,02 rb | US$551,7 rb |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1,94% | 391 | US$537,1 rb |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1,81% | 1,46 rb | US$502,7 rb |
| 12 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1,71% | 1,68 rb | US$475,1 rb |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,63% | 483 | US$451,3 rb |
| 14 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1,27% | 554 | US$352,2 rb |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1,26% | 1,91 rb | US$349,4 rb |
| 16 | VISA INC CL A | V | 1,18% | 797 | US$327,2 rb |
| 17 | TESLA INC | TSLA | 1,16% | 795 | US$320,6 rb |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,06% | 2,71 rb | US$293,8 rb |
| 19 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1,00% | 675 | US$277,4 rb |
| 20 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0,92% | 449 | US$254,3 rb |
| 21 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 0,89% | 4,82 rb | US$246,4 rb |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0,88% | 244 | US$243 rb |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0,84% | 1,41 rb | US$233 rb |
| 24 | CHEVRON CORP | CVX | 0,83% | 994 | US$230,1 rb |
| 25 | ABBVIE INC | ABBV | 0,82% | 787 | US$228,9 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,58% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1930 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 18 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0450 (22 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -8,96% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 18 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | $0.0450 |
| 18 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | $0.0450 |
| 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | $0.0600 |
| 19 Des 2025 | 19 Des 2025 | 23 Des 2025 | $0.0430 |
| 19 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | 23 Sep 2025 | $0.0420 |
| 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | 24 Jun 2025 | $0.0580 |
| 21 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | $0.0560 |
| 20 Des 2024 | 20 Des 2024 | 24 Des 2024 | $0.0560 |
| 20 Sep 2024 | 20 Sep 2024 | 24 Sep 2024 | $0.0490 |
| 21 Jun 2024 | 21 Jun 2024 | 25 Jun 2024 | $0.0410 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8,31% / 9,41% | Sharpe 1T / 3T | 0,6920 / 0,9300 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5,62% / -11,10% | Sortino 1T | 0,9840 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,5630 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9360 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5,85% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8,25 rb | Volume rata-rata | 7,09 rb |
| AUM | US$25,8 jt | Premium/Diskon | +0,21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FBUF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.