FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
Kurs vom 02.11.2026 20:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 33,24 | Tagesspanne | 33,24 – 33,48 |
| 52-Wochen-Spanne | 29,62 – 33,97 | Volumen | 8246 |
| Durchschn. Volumen | 7089 | AUM | 25,8 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 0,52 % | Rendite (TTM) | 0,58 % |
| NAV | 33,17 | Aufgeld/Abschlag | +0,21 % indikativ |
| Auflegung | 09.04.2024 | Positionen | 179 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 31624J737 | ISIN | US31624J7375 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
FBUF seeks capital appreciation by investing in a large-cap equity portfolio of US and foreign stocks while utilizing a defensive options collar strategy. The fund aims to outperform the S&P 500 by picking stocks using a computer-aided, quantitative analysis of factors like historical valuation, growth, and profitability. The proprietary process seeks to find the optimal portfolio holdings, overweight stocks with positive characteristics, and manage benchmark relative risks. The fund typically buys out-of-the-money put options on the S&P 500 Index and simultaneously sells out-of-the-money S&P 500 Index call options. Premium earned from writing calls is intended to offset the cost of buying puts but essentially caps the upside returns of the equity portfolio. For a continuous downside hedge, the adviser selects put options through a laddered approach that rolls monthly. The adviser diversifies the written call positions, rolled weekly, with different strike prices and expiration dates.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,92 % | +0,03 % | +5,29 % | +7,61 % | +9,06 % | — | — | — | +11,93 % |
| Gesamtrendite | -0,92 % | +0,15 % | +5,56 % | +8,10 % | +9,70 % | — | — | — | +12,67 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,52 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $52.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 179 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7,98 % | 10367 | 2,2 Mio. $ |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7,88 % | 6263 | 2,2 Mio. $ |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5,20 % | 2719 | 1,4 Mio. $ |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,73 % | 4249 | 1 Mio. $ |
| 5 | CASH CF | — | 2,78 % | 770538 | 770691,58 $ |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2,69 % | 2164 | 746580 $ |
| 7 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 2,48 % | 2422 | 687412,04 $ |
| 8 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2,25 % | 999 | 623895,48 $ |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1,99 % | 1018 | 551715,28 $ |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1,94 % | 391 | 537116,7 $ |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1,81 % | 1463 | 502657,54 $ |
| 12 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1,71 % | 1683 | 475144,56 $ |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,63 % | 483 | 451252,41 $ |
| 14 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1,27 % | 554 | 352177,8 $ |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1,26 % | 1906 | 349350,74 $ |
| 16 | VISA INC CL A | V | 1,18 % | 797 | 327200,38 $ |
| 17 | TESLA INC | TSLA | 1,16 % | 795 | 320623,5 $ |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,06 % | 2706 | 293844,54 $ |
| 19 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1,00 % | 675 | 277364,25 $ |
| 20 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0,92 % | 449 | 254322,58 $ |
| 21 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 0,89 % | 4819 | 246443,66 $ |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0,88 % | 244 | 243043,52 $ |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0,84 % | 1407 | 233013,27 $ |
| 24 | CHEVRON CORP | CVX | 0,83 % | 994 | 230071,24 $ |
| 25 | ABBVIE INC | ABBV | 0,82 % | 787 | 228851,73 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,58 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1930 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 18.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0450 (22.09.2026) |
| Wachstum 1J | -8,96 % | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 18.09.2026 | 22.09.2026 | $0.0450 |
| 18.06.2026 | 18.06.2026 | 23.06.2026 | $0.0450 |
| 20.03.2026 | 20.03.2026 | 24.03.2026 | $0.0600 |
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | $0.0430 |
| 19.09.2025 | 19.09.2025 | 23.09.2025 | $0.0420 |
| 20.06.2025 | 20.06.2025 | 24.06.2025 | $0.0580 |
| 21.03.2025 | 21.03.2025 | 25.03.2025 | $0.0560 |
| 20.12.2024 | 20.12.2024 | 24.12.2024 | $0.0560 |
| 20.09.2024 | 20.09.2024 | 24.09.2024 | $0.0490 |
| 21.06.2024 | 21.06.2024 | 25.06.2024 | $0.0410 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 8,31 % / 9,41 % | Sharpe 1J / 3J | 0,6920 / 0,9300 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5,62 % / -11,10 % | Sortino 1J | 0,9840 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,5630 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9360 |
| Abwärtsabweichung 1J | 5,85 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8246 | Durchschnittliches Volumen | 7089 |
| AUM | 25,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,21 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FBUF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.