FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 17.78 | Günlük Aralık | 17.73 – 17.81 |
| 52 Haftalık Aralık | 16.27 – 21.33 | Hacim | 4.78K |
| Ort. Hacim | 11.87K | AUM | $35.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 11.53% |
| NAV | 17.83 | Prim/İskonto | -0.58% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 25, 2007 | Varlıklar | — |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33744U303 | ISIN | US33744U3032 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) primarily targets a significant level of ongoing income. Its secondary objective is to achieve an attractive overall return. Under typical market conditions, the Fund will commit a minimum of 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment) to a selection of securities from Business Development Companies (BDCs) and other specialized financial entities. These are chosen by Confluence Investment Management LLC, the Fund's investment sub-advisor, because they are believed to present compelling opportunities for both income generation and capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.72% | +4.59% | +2.54% | -8.30% | -14.89% | — | — | — | -15.13% |
| Toplam getiri | +6.72% | +6.66% | +7.82% | -1.71% | -5.43% | — | — | — | -4.15% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 21 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main Street Capital Corporation | MAIN | 12.57% | 75.29K | $4.4M |
| 2 | Hercules Capital, Inc. | HTGC | 10.90% | 223.81K | $3.8M |
| 3 | Ares Capital Corporation | ARCC | 9.50% | 167.96K | $3.3M |
| 4 | Golub Capital BDC, Inc. | GBDC | 9.22% | 244.12K | $3.2M |
| 5 | Sixth Street Specialty Lending, Inc. | TSLX | 8.26% | 153.94K | $2.9M |
| 6 | Blackstone Secured Lending Fund | BXSL | 6.51% | 92.37K | $2.3M |
| 7 | Blue Owl Capital Corporation | OBDC | 6.33% | 196.44K | $2.2M |
| 8 | Barings BDC, Inc. | BBDC | 5.29% | 196.68K | $1.8M |
| 9 | US Dollar | — | 5.21% | 1.82M | $1.8M |
| 10 | Capital Southwest Corporation | CSWC | 4.61% | 65.35K | $1.6M |
| 11 | New Mountain Finance Corporation | NMFC | 4.14% | 191.90K | $1.4M |
| 12 | MidCap Financial Investment Corporation | MFIC | 2.67% | 94.95K | $932.4K |
| 13 | Bain Capital Specialty Finance, Inc. | BCSF | 2.35% | 67.82K | $820.6K |
| 14 | Oaktree Specialty Lending Corporation | OCSL | 2.29% | 61.05K | $800.3K |
| 15 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | MSDL | 2.09% | 47.45K | $729.8K |
| 16 | Kayne Anderson BDC, Inc. | KBDC | 1.86% | 48.65K | $649.0K |
| 17 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | NCDL | 1.80% | 50.86K | $629.1K |
| 18 | SLR Investment Corp. | SLRC | 1.49% | 41.38K | $520.6K |
| 19 | Gladstone Investment Corporation | GAIN | 1.00% | 21.45K | $350.8K |
| 20 | MSC Income Fund, Inc. | MSIF | 0.96% | 26.49K | $337.0K |
| 21 | Blue Owl Technology Finance Corp. | OTF | 0.96% | 30.33K | $336.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 11.53% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0500 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 21, 2026 | Son ödeme | $0.1500 (Aug 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1500 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1500 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1750 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1750 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1750 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1750 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1750 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1750 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1750 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1750 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1750 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1750 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.76% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.399 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -18.05% / — | Sortino 1Y | -0.571 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.63 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.423 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.13% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.78K | Ortalama hacim | 11.87K |
| AUM | $35.0M | Prim/İskonto | -0.58% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $306.0K | +0.88% | $34.7M → $35.0M |
| 1 Hafta | -$582.1K | -1.64% | $35.6M → $35.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FBDC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.