FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 16.65 | Günlük Aralık | 16.51 – 16.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 16.27 – 20.17 | Hacim | 20.95K |
| Ort. Hacim | 11.62K | AUM | $35.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 12.27% |
| NAV | 16.66 | Prim/İskonto | -0.91% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 25, 2007 | Varlıklar | 20 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33744U303 | ISIN | US33744U3032 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) primarily targets a significant level of ongoing income. Its secondary objective is to achieve an attractive overall return. Under typical market conditions, the Fund will commit a minimum of 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment) to a selection of securities from Business Development Companies (BDCs) and other specialized financial entities. These are chosen by Confluence Investment Management LLC, the Fund's investment sub-advisor, because they are believed to present compelling opportunities for both income generation and capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.69% | -3.40% | -3.35% | -14.86% | -11.48% | — | — | — | -21.20% |
| Toplam getiri | -4.68% | -2.54% | +0.61% | -8.73% | -2.42% | — | — | — | -11.00% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 21 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main Street Capital Corporation | MAIN | 12.47% | 81.04K | $4.4M |
| 2 | Hercules Capital, Inc. | HTGC | 11.39% | 240.90K | $4.0M |
| 3 | Ares Capital Corporation | ARCC | 9.61% | 180.79K | $3.4M |
| 4 | Golub Capital BDC, Inc. | GBDC | 9.11% | 262.77K | $3.2M |
| 5 | Sixth Street Specialty Lending, Inc. | TSLX | 8.23% | 165.69K | $2.9M |
| 6 | Blackstone Secured Lending Fund | BXSL | 6.80% | 99.43K | $2.4M |
| 7 | Blue Owl Capital Corporation | OBDC | 6.12% | 211.44K | $2.1M |
| 8 | Capital Southwest Corporation | CSWC | 5.29% | 78.42K | $1.8M |
| 9 | Barings BDC, Inc. | BBDC | 5.17% | 211.70K | $1.8M |
| 10 | New Mountain Finance Corporation | NMFC | 3.98% | 206.56K | $1.4M |
| 11 | US Dollar | — | 3.17% | 1.11M | $1.1M |
| 12 | Blue Owl Technology Finance Corp. | OTF | 2.83% | 105.69K | $989.2K |
| 13 | MidCap Financial Investment Corporation | MFIC | 2.48% | 102.21K | $865.7K |
| 14 | Bain Capital Specialty Finance, Inc. | BCSF | 2.22% | 73.00K | $775.2K |
| 15 | Oaktree Specialty Lending Corporation | OCSL | 2.18% | 65.71K | $762.2K |
| 16 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | MSDL | 1.96% | 51.07K | $683.4K |
| 17 | Kayne Anderson BDC, Inc. | KBDC | 1.87% | 52.37K | $652.0K |
| 18 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | NCDL | 1.70% | 54.74K | $591.8K |
| 19 | SLR Investment Corp. | SLRC | 1.45% | 44.55K | $506.5K |
| 20 | Gladstone Investment Corporation | GAIN | 1.01% | 23.09K | $352.2K |
| 21 | MSC Income Fund, Inc. | MSIF | 0.96% | 28.52K | $335.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 12.27% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0250 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.1500 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1500 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1500 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1500 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1750 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1750 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1750 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1750 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1750 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1750 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1750 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1750 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1750 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.57% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.258 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.58% / — | Sortino 1Y | -0.376 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.607 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.437 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.76% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20.95K | Ortalama hacim | 11.62K |
| AUM | $35.2M | Prim/İskonto | -0.91% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $480.3K | +1.38% | $34.7M → $35.2M |
| 1 Ay | $685.5K | +1.91% | $35.9M → $35.2M |
| 1 Hafta | -$44.2K | -0.12% | $35.9M → $35.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FBDC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.