FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 17.78 | Rentang Harian | 17.73 – 17.81 |
| Kisaran 52 Minggu | 16.27 – 21.33 | Volume | 4.78K |
| Volume Rata-Rata | 11.70K | AUM | $34.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 11.53% |
| NAV | 17.79 | Premium/Diskon | -0.36% indikatif |
| Inception | May 25, 2007 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | First Trust | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33744U303 | ISIN | US33744U3032 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) primarily targets a significant level of ongoing income. Its secondary objective is to achieve an attractive overall return. Under typical market conditions, the Fund will commit a minimum of 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment) to a selection of securities from Business Development Companies (BDCs) and other specialized financial entities. These are chosen by Confluence Investment Management LLC, the Fund's investment sub-advisor, because they are believed to present compelling opportunities for both income generation and capital appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.72% | +4.59% | +2.54% | -8.30% | -14.89% | — | — | — | -15.13% |
| Total return | +6.72% | +6.66% | +7.82% | -1.71% | -5.43% | — | — | — | -4.15% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 21 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main Street Capital Corporation | MAIN | 12.57% | 75.29K | $4.4M |
| 2 | Hercules Capital, Inc. | HTGC | 10.90% | 223.81K | $3.8M |
| 3 | Ares Capital Corporation | ARCC | 9.50% | 167.96K | $3.3M |
| 4 | Golub Capital BDC, Inc. | GBDC | 9.22% | 244.12K | $3.2M |
| 5 | Sixth Street Specialty Lending, Inc. | TSLX | 8.26% | 153.94K | $2.9M |
| 6 | Blackstone Secured Lending Fund | BXSL | 6.51% | 92.37K | $2.3M |
| 7 | Blue Owl Capital Corporation | OBDC | 6.33% | 196.44K | $2.2M |
| 8 | Barings BDC, Inc. | BBDC | 5.29% | 196.68K | $1.8M |
| 9 | US Dollar | — | 5.21% | 1.82M | $1.8M |
| 10 | Capital Southwest Corporation | CSWC | 4.61% | 65.35K | $1.6M |
| 11 | New Mountain Finance Corporation | NMFC | 4.14% | 191.90K | $1.4M |
| 12 | MidCap Financial Investment Corporation | MFIC | 2.67% | 94.95K | $932.4K |
| 13 | Bain Capital Specialty Finance, Inc. | BCSF | 2.35% | 67.82K | $820.6K |
| 14 | Oaktree Specialty Lending Corporation | OCSL | 2.29% | 61.05K | $800.3K |
| 15 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | MSDL | 2.09% | 47.45K | $729.8K |
| 16 | Kayne Anderson BDC, Inc. | KBDC | 1.86% | 48.65K | $649.0K |
| 17 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | NCDL | 1.80% | 50.86K | $629.1K |
| 18 | SLR Investment Corp. | SLRC | 1.49% | 41.38K | $520.6K |
| 19 | Gladstone Investment Corporation | GAIN | 1.00% | 21.45K | $350.8K |
| 20 | MSC Income Fund, Inc. | MSIF | 0.96% | 26.49K | $337.0K |
| 21 | Blue Owl Technology Finance Corp. | OTF | 0.96% | 30.33K | $336.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 11.53% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0500 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1500 (Aug 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1500 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1500 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1750 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1750 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1750 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1750 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1750 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1750 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1750 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1750 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1750 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1750 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.76% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.399 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -18.05% / — | Sortino 1T | -0.571 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.63 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.423 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.13% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.78K | Volume rata-rata | 11.70K |
| AUM | $34.9M | Premium/Diskon | -0.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $306.0K | +0.88% | $34.7M → $35.0M |
| 1 Minggu | -$582.1K | -1.64% | $35.6M → $35.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FBDC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.