FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 61.34 | Дневной диапазон | 61.03 – 61.47 |
| Диапазон за 52 недели | 47.60 – 64.32 | Объём торгов | 340.62K |
| Средний объём | 644.00K | AUM | $6.92B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.57% | Доходность (TTM) | 0.04% |
| NAV | 61.30 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | Jun 02, 2020 | Состав портфеля | 35 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | CBOE |
| Категория | Semiconductors | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092352 | ISIN | US3160923526 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund allocates capital to major U.S. enterprises that demonstrate strong potential for increasing profits and possess resilient operational frameworks. A key aspect of its selection process involves identifying such companies that the market might be currently undervaluing.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.68% | -1.19% | +14.85% | +11.85% | +20.49% | +27.54% | +12.71% | — | +19.33% |
| Совокупная доходность | +3.68% | -1.19% | +14.85% | +11.85% | +20.53% | +27.61% | +12.75% | — | +19.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.57% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $57.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple, Inc. | AAPL | 13.23% | 0 | $46.6M |
| 2 | Microsoft Corp. | MSFT | 11.17% | 0 | $39.3M |
| 3 | NVIDIA Corp. | NVDA | 10.12% | 0 | $35.6M |
| 4 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 8.89% | 0 | $31.3M |
| 5 | Alphabet, Inc. Class A | GOOGL | 6.26% | 0 | $22.0M |
| 6 | Tesla, Inc. | TSLA | 4.58% | 0 | $16.1M |
| 7 | Meta Platforms, Inc. Class A | META | 4.32% | 0 | $15.2M |
| 8 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 3.72% | 0 | $13.1M |
| 9 | Uber Technologies, Inc. | UBER | 2.89% | 0 | $10.2M |
| 10 | Netflix, Inc. | NFLX | 2.58% | 0 | $9.1M |
| 11 | Lowe’s Companies, Inc. | LOW | 2.50% | 0 | $8.8M |
| 12 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 2.32% | 0 | $8.2M |
| 13 | UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 2.32% | 0 | $8.2M |
| 14 | Eli Lilly & Co. | LLY | 1.99% | 0 | $7.0M |
| 15 | Snap, Inc. Class A | SNAP | 1.85% | 0 | $6.5M |
| 16 | MasterCard, Inc. Class A | MA | 1.81% | 0 | $6.4M |
| 17 | NIKE, Inc. Class B | NKE | 1.78% | 0 | $6.2M |
| 18 | Airbnb, Inc. Class A | ABNB | 1.42% | 0 | $5.0M |
| 19 | Salesforce.com, Inc. | CRM | 1.18% | 0 | $4.1M |
| 20 | Dollar Tree, Inc. | DLTR | 1.17% | 0 | $4.1M |
| 21 | Zoetis, Inc. Class A | ZTS | 1.14% | 0 | $4.0M |
| 22 | Celsius Holdings, Inc. | CELH | 1.13% | 0 | $4.0M |
| 23 | onsemi | ON | 1.09% | 0 | $3.8M |
| 24 | GlobalFoundries, Inc. | GFS | 1.05% | 0 | $3.7M |
| 25 | lululemon athletica, Inc. | LULU | 1.05% | 0 | $3.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0250 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.0200 (Dec 23, 2025) |
| Рост за 1 год | -55.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0200 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0050 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0530 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0030 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0080 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0020 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.60% / 23.10% | Шарп 1Л / 3Л | 0.946 / 1.19 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.17% / -27.88% | Сортино 1Л | 1.38 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.41 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.938 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.16% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 340.62K | Средний объём | 644.00K |
| AUM | $6.92B | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $6.92B → $6.92B |
| 1 неделя | $53.7M | +0.78% | $6.92B → $6.92B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FBCG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.