FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 17:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.87 | Günlük Aralık | 45.88 – 45.96 |
| 52 Haftalık Aralık | 40.93 – 49.67 | Hacim | 1.04K |
| Ort. Hacim | 2.06K | AUM | $2.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.58% | Getiri (TTM) | 1.81% |
| NAV | 45.99 | Prim/İskonto | -0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 24, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | ProShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 74349Y613 | ISIN | US74349Y6133 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
FB is a passively managed fund that aims to provide exposure to the S&P 500 Index while utilizing an options strategy that seeks to deliver capped gains and a buffer against the first 1%-5% of S&P 500s loss each day. Particularly, the fund takes a long position in the S&P 500 Index along with three different S&P 500 Index options that have one day to expiration. First, the fund purchases and sells put options to measure the performance of approximately at-the-money and out-of-the-money S&P 500 Index put options, respectively. These put options create and limit the size of the buffer. Then, the fund writes out-of-the-money call options to create a cap on the upside participation in the S&P 500 Index returns. Both the cap and the buffer vary each day based on expected volatility. The fund will not directly write or purchase options but instead will obtain exposure to the indexs options component through swap agreements. The index rebalances and reconstitutes daily.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.75% | +2.82% | +7.81% | +8.98% | +10.79% | — | — | — | +15.23% |
| Toplam getiri | +1.75% | +2.82% | +8.65% | +10.26% | +12.72% | — | — | — | +17.65% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.58% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $58.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 505 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 14.23% | 392.53K | $392.5K |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.08% | 852 | $195.3K |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.27% | 514 | $173.0K |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.06% | 261 | $139.7K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.28% | 345 | $90.5K |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.64% | 207 | $72.8K |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.19% | 167 | $60.4K |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.11% | 167 | $58.1K |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.03% | 78 | $56.1K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.49% | 40 | $41.2K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.37% | 99 | $37.9K |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.28% | 58 | $35.3K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.23% | 66 | $34.0K |
| 14 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.20% | 28 | $33.0K |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.12% | 93 | $31.0K |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.89% | 145 | $24.5K |
| 17 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.84% | 60 | $23.1K |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.80% | 84 | $22.0K |
| 19 | INTEL CORP | INTC | 0.66% | 175 | $18.3K |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.63% | 157 | $17.5K |
| 21 | ABBVIE INC | ABBV | 0.63% | 63 | $17.4K |
| 22 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.62% | 29 | $17.1K |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.61% | 80 | $16.7K |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.60% | 139 | $16.5K |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.55% | 16 | $15.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.81% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8320 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 23, 2026 | Son ödeme | $0.0910 (Sep 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0910 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3360 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1630 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2420 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1447 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.57% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 2.30 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.76% / — | Sortino 1Y | 4.03 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.313 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.847 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.60% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.04K | Ortalama hacim | 2.06K |
| AUM | $2.8M | Prim/İskonto | -0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $6.7K | +0.24% | $2.8M → $2.8M |
| 1 Ay | $12.2K | +0.45% | $2.7M → $2.8M |
| 1 Hafta | $5.0K | +0.18% | $2.7M → $2.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.