FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.04 | Дневной диапазон | 44.95 – 44.99 |
| Диапазон за 52 недели | 40.75 – 49.67 | Объём торгов | 979 |
| Средний объём | 2.20K | AUM | $2.7M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | 1.97% |
| NAV | 45.02 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jun 24, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ProShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 74349Y613 | ISIN | US74349Y6133 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
FB is a passively managed fund that aims to provide exposure to the S&P 500 Index while utilizing an options strategy that seeks to deliver capped gains and a buffer against the first 1%-5% of S&P 500s loss each day. Particularly, the fund takes a long position in the S&P 500 Index along with three different S&P 500 Index options that have one day to expiration. First, the fund purchases and sells put options to measure the performance of approximately at-the-money and out-of-the-money S&P 500 Index put options, respectively. These put options create and limit the size of the buffer. Then, the fund writes out-of-the-money call options to create a cap on the upside participation in the S&P 500 Index returns. Both the cap and the buffer vary each day based on expected volatility. The fund will not directly write or purchase options but instead will obtain exposure to the indexs options component through swap agreements. The index rebalances and reconstitutes daily.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.21% | +1.08% | +6.00% | +6.73% | +10.15% | — | — | — | +12.85% |
| Совокупная доходность | +1.21% | +1.85% | +7.24% | +7.98% | +12.46% | — | — | — | +15.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 502 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 14.03% | 379.28K | $379.3K |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.78% | 853 | $183.2K |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 5.92% | 517 | $159.9K |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.68% | 262 | $126.6K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.30% | 345 | $89.2K |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.64% | 207 | $71.4K |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.28% | 167 | $61.5K |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.09% | 165 | $56.4K |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.61% | 79 | $43.4K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.40% | 39 | $37.7K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.34% | 100 | $36.3K |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.30% | 28 | $35.2K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.24% | 95 | $33.4K |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.19% | 65 | $32.2K |
| 15 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.00% | 57 | $27.0K |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.89% | 146 | $24.1K |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.86% | 86 | $23.2K |
| 18 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.78% | 57 | $21.1K |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.62% | 63 | $16.7K |
| 20 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.60% | 28 | $16.3K |
| 21 | WALMART INC | WMT | 0.59% | 155 | $16.1K |
| 22 | INTEL CORP | INTC | 0.58% | 174 | $15.7K |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.57% | 139 | $15.4K |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.55% | 82 | $14.8K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.53% | 231 | $14.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.97% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8857 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.3360 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3360 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1630 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2420 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1447 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.75% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.88 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.76% / — | Сортино 1Л | 3.00 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.313 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.835 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.98% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 979 | Средний объём | 2.20K |
| AUM | $2.7M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.7M → $2.7M |
| 1 неделя | -$599.00 | -0.02% | $2.7M → $2.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.