FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.04 | Tagesspanne | 44.95 – 44.99 |
| 52-Wochen-Spanne | 40.75 – 49.67 | Volumen | 979 |
| Durchschn. Volumen | 2.20K | AUM | $2.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | 1.97% |
| NAV | 45.02 | Aufgeld/Abschlag | -0.06% indikativ |
| Auflegung | Jun 24, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | ProShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 74349Y613 | ISIN | US74349Y6133 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
FB is a passively managed fund that aims to provide exposure to the S&P 500 Index while utilizing an options strategy that seeks to deliver capped gains and a buffer against the first 1%-5% of S&P 500s loss each day. Particularly, the fund takes a long position in the S&P 500 Index along with three different S&P 500 Index options that have one day to expiration. First, the fund purchases and sells put options to measure the performance of approximately at-the-money and out-of-the-money S&P 500 Index put options, respectively. These put options create and limit the size of the buffer. Then, the fund writes out-of-the-money call options to create a cap on the upside participation in the S&P 500 Index returns. Both the cap and the buffer vary each day based on expected volatility. The fund will not directly write or purchase options but instead will obtain exposure to the indexs options component through swap agreements. The index rebalances and reconstitutes daily.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.21% | +1.08% | +6.00% | +6.73% | +10.15% | — | — | — | +12.85% |
| Gesamtrendite | +1.21% | +1.85% | +7.24% | +7.98% | +12.46% | — | — | — | +15.22% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 502 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 14.03% | 379.28K | $379.3K |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.78% | 853 | $183.2K |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 5.92% | 517 | $159.9K |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.68% | 262 | $126.6K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.30% | 345 | $89.2K |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.64% | 207 | $71.4K |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.28% | 167 | $61.5K |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.09% | 165 | $56.4K |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.61% | 79 | $43.4K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.40% | 39 | $37.7K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.34% | 100 | $36.3K |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.30% | 28 | $35.2K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.24% | 95 | $33.4K |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.19% | 65 | $32.2K |
| 15 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.00% | 57 | $27.0K |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.89% | 146 | $24.1K |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.86% | 86 | $23.2K |
| 18 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.78% | 57 | $21.1K |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.62% | 63 | $16.7K |
| 20 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.60% | 28 | $16.3K |
| 21 | WALMART INC | WMT | 0.59% | 155 | $16.1K |
| 22 | INTEL CORP | INTC | 0.58% | 174 | $15.7K |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.57% | 139 | $15.4K |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.55% | 82 | $14.8K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.53% | 231 | $14.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.97% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8857 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3360 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3360 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1630 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2420 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1447 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.75% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.88 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.76% / — | Sortino 1J | 3.00 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.313 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.835 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.98% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 979 | Durchschnittliches Volumen | 2.20K |
| AUM | $2.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.7M → $2.7M |
| 1 Woche | -$599.00 | -0.02% | $2.7M → $2.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.