FAUS First Trust Australia AlphaDEX Fund
Quotazione aggiornata al Oct 29, 2020 17:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.12 | Day Range | 27.07 – 27.60 |
| 52-Week Range | 15.49 – 31.44 | Volume | 9 |
| Avg Volume | 100 | AUM | $2.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 27.15 | Premio/Sconto | -0.29% indicativo |
| Inception | Feb 14, 2012 | Posizioni in portafoglio | 311 |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the NASDAQ AlphaDEXÂ Australia Index. The fund normally invests at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks, depositary receipts, real estate investment trusts ("REITs") and preferred shares that comprise the index. The index is designed to select stocks from the NASDAQ Australia Index (the "base index") that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEXÂ selection methodology.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.38% | +6.19% | +30.84% | -15.30% | -12.87% | -6.04% | -0.24% | — | -1.26% |
| Rendimento totale | +3.20% | +8.11% | +33.22% | -11.91% | -6.49% | -1.20% | +5.05% | — | +3.55% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 30, 2020. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.80% | Annual cost of a $10,000 investment | $80.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 312 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 009150.KS | 1.46% | 19.19K | $18.8M |
| 2 | SK Square Co., Ltd. | 402340.KS | 1.03% | 16.76K | $13.3M |
| 3 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 0.90% | 9.69K | $11.6M |
| 4 | LG Innotek Co., Ltd. | 011070.KS | 0.86% | 26.63K | $11.1M |
| 5 | Brother Industries, Ltd. | 6448.T | 0.78% | 353.40K | $10.1M |
| 6 | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. | MOH.AT | 0.77% | 145.34K | $10.0M |
| 7 | Kingboard Laminates Holdings Limited | 1888.HK | 0.74% | 2.10M | $9.6M |
| 8 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | 0.74% | 286.00K | $9.5M |
| 9 | Hyundai Mobis Co., Ltd. | 012330.KS | 0.72% | 25.85K | $9.3M |
| 10 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 0.70% | 46.76K | $9.0M |
| 11 | Kingboard Holdings Limited | 0148.HK | 0.69% | 1.53M | $8.8M |
| 12 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 0.68% | 510.26K | $8.7M |
| 13 | LS Corp. | 006260.KS | 0.66% | 38.17K | $8.5M |
| 14 | Furukawa Electric Co., Ltd. | 5801.T | 0.66% | 352.60K | $8.4M |
| 15 | The Yokohama Rubber Company, Ltd. | 5101.T | 0.64% | 174.80K | $8.2M |
| 16 | Doosan Co. Ltd. | 000150.KS | 0.61% | 9.52K | $7.9M |
| 17 | SK Inc. | 034730.KS | 0.61% | 19.48K | $7.8M |
| 18 | Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 032830.KS | 0.61% | 37.14K | $7.8M |
| 19 | Orient Overseas (International) Limited | 0316.HK | 0.60% | 359.62K | $7.7M |
| 20 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 5713.T | 0.60% | 114.90K | $7.7M |
| 21 | Toyota Tsusho Corporation | 8015.T | 0.59% | 170.90K | $7.6M |
| 22 | HMM Co., Ltd. | 011200.KS | 0.59% | 499.37K | $7.6M |
| 23 | 3i Group Plc | III.L | 0.58% | 198.45K | $7.5M |
| 24 | Nippon Yusen K.K. | 9101.T | 0.58% | 176.50K | $7.5M |
| 25 | JD Sports Fashion Plc | — | 0.58% | 6.85M | $7.4M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Special | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 29, 2020 | Ultimo pagamento | $0.4830 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 29, 2020 | — | — | $0.4830 |
| Jun 25, 2020 | — | — | $0.0070 |
| Mar 26, 2020 | — | — | $0.3910 |
| Dec 13, 2019 | — | — | $1.0050 |
| Sep 25, 2019 | — | — | $0.3000 |
| Jun 14, 2019 | — | — | $0.0840 |
| Mar 21, 2019 | — | — | $0.5020 |
| Dec 18, 2018 | — | — | $0.1110 |
| Sep 14, 2018 | — | — | $0.3700 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.0460 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.4720 |
| Dec 21, 2017 | — | — | $0.6700 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 9 | Average volume | 100 |
| AUM | $2.7M | Premio/Sconto | -0.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FAUS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.