FAUS First Trust Australia AlphaDEX Fund
Fiyat tarihi: Oct 29, 2020 17:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.12 | Günlük Aralık | 27.07 – 27.60 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.49 – 31.44 | Hacim | 9 |
| Ort. Hacim | 100 | AUM | $2.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 27.15 | Prim/İskonto | -0.29% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 14, 2012 | Varlıklar | 311 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the NASDAQ AlphaDEXÂ Australia Index. The fund normally invests at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks, depositary receipts, real estate investment trusts ("REITs") and preferred shares that comprise the index. The index is designed to select stocks from the NASDAQ Australia Index (the "base index") that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEXÂ selection methodology.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.38% | +6.19% | +30.84% | -15.30% | -12.87% | -6.04% | -0.24% | — | -1.26% |
| Toplam getiri | +3.20% | +8.11% | +33.22% | -11.91% | -6.49% | -1.20% | +5.05% | — | +3.55% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 30, 2020. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 312 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 009150.KS | 1.46% | 19.19K | $18.8M |
| 2 | SK Square Co., Ltd. | 402340.KS | 1.03% | 16.76K | $13.3M |
| 3 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 0.90% | 9.69K | $11.6M |
| 4 | LG Innotek Co., Ltd. | 011070.KS | 0.86% | 26.63K | $11.1M |
| 5 | Brother Industries, Ltd. | 6448.T | 0.78% | 353.40K | $10.1M |
| 6 | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. | MOH.AT | 0.77% | 145.34K | $10.0M |
| 7 | Kingboard Laminates Holdings Limited | 1888.HK | 0.74% | 2.10M | $9.6M |
| 8 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | 0.74% | 286.00K | $9.5M |
| 9 | Hyundai Mobis Co., Ltd. | 012330.KS | 0.72% | 25.85K | $9.3M |
| 10 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 0.70% | 46.76K | $9.0M |
| 11 | Kingboard Holdings Limited | 0148.HK | 0.69% | 1.53M | $8.8M |
| 12 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 0.68% | 510.26K | $8.7M |
| 13 | LS Corp. | 006260.KS | 0.66% | 38.17K | $8.5M |
| 14 | Furukawa Electric Co., Ltd. | 5801.T | 0.66% | 352.60K | $8.4M |
| 15 | The Yokohama Rubber Company, Ltd. | 5101.T | 0.64% | 174.80K | $8.2M |
| 16 | Doosan Co. Ltd. | 000150.KS | 0.61% | 9.52K | $7.9M |
| 17 | SK Inc. | 034730.KS | 0.61% | 19.48K | $7.8M |
| 18 | Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 032830.KS | 0.61% | 37.14K | $7.8M |
| 19 | Orient Overseas (International) Limited | 0316.HK | 0.60% | 359.62K | $7.7M |
| 20 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 5713.T | 0.60% | 114.90K | $7.7M |
| 21 | Toyota Tsusho Corporation | 8015.T | 0.59% | 170.90K | $7.6M |
| 22 | HMM Co., Ltd. | 011200.KS | 0.59% | 499.37K | $7.6M |
| 23 | 3i Group Plc | III.L | 0.58% | 198.45K | $7.5M |
| 24 | Nippon Yusen K.K. | 9101.T | 0.58% | 176.50K | $7.5M |
| 25 | JD Sports Fashion Plc | — | 0.58% | 6.85M | $7.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Special | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 29, 2020 | Son ödeme | $0.4830 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 29, 2020 | — | — | $0.4830 |
| Jun 25, 2020 | — | — | $0.0070 |
| Mar 26, 2020 | — | — | $0.3910 |
| Dec 13, 2019 | — | — | $1.0050 |
| Sep 25, 2019 | — | — | $0.3000 |
| Jun 14, 2019 | — | — | $0.0840 |
| Mar 21, 2019 | — | — | $0.5020 |
| Dec 18, 2018 | — | — | $0.1110 |
| Sep 14, 2018 | — | — | $0.3700 |
| Jun 21, 2018 | — | — | $0.0460 |
| Mar 22, 2018 | — | — | $0.4720 |
| Dec 21, 2017 | — | — | $0.6700 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 9 | Ortalama hacim | 100 |
| AUM | $2.7M | Prim/İskonto | -0.29% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FAUS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.