FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 57.53 | Dagbandbreedte | 57.54 – 57.71 |
| 52-weeksbereik | 50.32 – 57.71 | Volume | 1.30M |
| Gem. volume | 28.90K | AUM | $1.23B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 57.59 | Premie/korting | +0.07% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 06, 2019 | Posities | 5 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F862 | ISIN | US33740F8620 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
FAUG uses options in an effort to moderate losses on shares of SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker: SPY) over a one-year period, starting in August. In exchange for preventing realization of the first 10% of losses, the fund foregoes some upside return as well as the dividend component of SPY because the options are written on the price (not total) return version of the shares. Should shares of SPY decline greater than 10%, investors participate in the downside performance on a $1 for $1 basis. Shares must be held over a specific period to achieve the intended results. At the end of the target outcome period, the fund will reset for a new outcome period tied to the same index and buffer, but the cap may change based on market rates. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The targeted cap and buffer do not include the fund's expense ratio. The fund is actively managed and uses FLEX options on SPY shares exclusively.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.66% | +2.60% | +7.86% | +8.65% | +13.47% | +14.79% | +9.09% | — | +9.96% |
| Totaalrendement | +1.66% | +2.60% | +7.86% | +8.65% | +13.47% | +14.79% | +9.08% | — | +9.96% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 93.78% | 16.04K | $1.20B |
| 2 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 5.11% | 16.04K | $65.6M |
| 3 | US Dollar | — | 1.11% | 14.26M | $14.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 6.90% / 9.16% | Sharpe 1J / 3J | 1.46 / 1.27 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.26% / -12.82% | Sortino 1J | 2.17 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.571 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.941 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4.64% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.30M | Gemiddeld volume | 28.90K |
| AUM | $1.23B | Premie/korting | +0.07% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$849.9M | -41.09% | $2.07B → $1.22B |
| 1 week | $1.7M | +0.14% | $1.22B → $1.22B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FAUG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.