FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.62 | Day Range | 47.56 – 47.70 |
| 52-Week Range | 42.84 – 47.88 | Volume | 77.47K |
| Avg Volume | 64.11K | AUM | $1.30B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 47.54 | Premio/Sconto | +0.11% indicativo |
| Inception | Apr 16, 2021 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | First Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 33740U885 | ISIN | US33740U8852 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April ("the Fund") seeks to provide investors with gains that mirror the price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust ("the Underlying ETF"). These potential gains are limited by a predetermined upside cap of 18.14%. Additionally, the Fund aims to safeguard against the first 10% of losses incurred by the Underlying ETF. Both the potential gains (up to the cap) and the loss protection are calculated prior to the deduction of any fees and expenses. This investment strategy covers the period from April 21, 2025, through April 17, 2026.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.31% | +2.24% | +6.26% | +7.22% | +10.78% | +13.29% | +8.69% | — | +9.01% |
| Rendimento totale | +2.32% | +2.25% | +6.27% | +7.23% | +10.79% | +13.29% | +8.70% | — | +9.01% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-04-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 96.71% | 17.51K | $1.32B |
| 2 | 2027-04-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 2.49% | 17.51K | $33.8M |
| 3 | US Dollar | — | 0.80% | 10.89M | $10.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.86% / 8.87% | Sharpe 1A / 3A | 1.49 / 1.14 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.22% / -11.65% | Sortino 1A | 2.31 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.529 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.869 |
| Downside deviation 1Y | 3.14% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 77.47K | Average volume | 64.11K |
| AUM | $1.30B | Premio/Sconto | +0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$2.5M | -0.19% | $1.31B → $1.30B |
| 1 Week | $1.1M | +0.08% | $1.30B → $1.30B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FAPR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.