FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 52,90 | Дневной диапазон | 52,72 – 53,52 |
| Диапазон за 52 недели | 35,54 – 59,21 | Объём торгов | 55,26 тыс. |
| Средний объём | 67,34 тыс. | AUM | 252,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,65 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 53,23 | Премия/дисконт | 0,00 % индикативный |
| Дата запуска | 20 нояб. 2024 г. | Состав портфеля | 53 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33734X739 | ISIN | US33734X7396 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FAI follows an index of global companies that develop or facilitate artificial intelligence solutions. These AI solutions include deep learning, machine learning, natural language processing, and image and speech recognition. From its initial universe consisting of the broad US equity market space, securities are screened to identify those in the AI ecosystem through a revenue and theme assessment using fundamental data. Companies are then assigned a tier depending on the combined assessments. Those with the highest revenue derived from, and exposure to the AI theme, based on combined assessment score, are assigned into the gold tier. Within the gold tier, companies are then screened to belong to one of five exposure categories. The top 50 securities with a revenue assessment of 1 are finally selected for inclusion by size order. Constituents are then market-cap weighted with the top 5 securities capped at 8% and the rest at 4%. The Index is rebalanced and reconstituted quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6,09 % | +9,34 % | +16,24 % | +29,63 % | +28,44 % | — | — | — | +34,41 % |
| Совокупная доходность | -6,09 % | +9,34 % | +16,24 % | +29,63 % | +28,44 % | — | — | — | +34,44 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,65 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 53 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 8,82 % | 42,54 тыс. | 22,3 млн $ |
| 2 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 8,58 % | 87,53 тыс. | 21,7 млн $ |
| 3 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 8,11 % | 64,09 тыс. | 20,5 млн $ |
| 4 | Broadcom Inc. | AVGO | 7,88 % | 61,99 тыс. | 19,9 млн $ |
| 5 | NVIDIA Corporation | NVDA | 7,85 % | 94,1 тыс. | 19,9 млн $ |
| 6 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 4,54 % | 58,32 тыс. | 11,5 млн $ |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2330.TW | 4,06 % | 140,41 тыс. | 10,3 млн $ |
| 8 | Meta Platforms, Inc. (Class A) | META | 3,84 % | 15,12 тыс. | 9,7 млн $ |
| 9 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 3,68 % | 5,9 тыс. | 9,3 млн $ |
| 10 | Micron Technology, Inc. | MU | 3,55 % | 10,24 тыс. | 9 млн $ |
| 11 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 3,55 % | 17,36 тыс. | 9 млн $ |
| 12 | Oracle Corporation | ORCL | 3,38 % | 67,69 тыс. | 8,5 млн $ |
| 13 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 3,11 % | 34,43 тыс. | 7,9 млн $ |
| 14 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 3,06 % | 8,04 тыс. | 7,8 млн $ |
| 15 | ServiceNow, Inc. | NOW | 2,56 % | 40,75 тыс. | 6,5 млн $ |
| 16 | CrowdStrike Holdings, Inc. (Class A) | CRWD | 1,99 % | 19,55 тыс. | 5 млн $ |
| 17 | Snowflake Inc. (Class A) | SNOW | 1,67 % | 12,98 тыс. | 4,2 млн $ |
| 18 | Adobe Incorporated | ADBE | 1,63 % | 15,66 тыс. | 4,1 млн $ |
| 19 | Shopify Inc. (Class A) | SHOP.TO | 1,59 % | 23,89 тыс. | 4 млн $ |
| 20 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 1,47 % | 21,17 тыс. | 3,7 млн $ |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp. (Class A) | SPCX | 1,47 % | 25,22 тыс. | 3,7 млн $ |
| 22 | Arista Networks, Inc. | ANET | 1,41 % | 20,64 тыс. | 3,6 млн $ |
| 23 | Datadog, Inc. (Class A) | DDOG | 1,37 % | 12,81 тыс. | 3,5 млн $ |
| 24 | MediaTek Inc. | 2454.TW | 1,33 % | 27,29 тыс. | 3,4 млн $ |
| 25 | Intuit Inc. | INTU | 0,72 % | 5,28 тыс. | 1,8 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 13 дек. 2024 г. | Последняя выплата | $0.0120 (31 дек. 2024 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 13 дек. 2024 г. | 13 дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | $0.0120 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 30,18 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,7340 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18,84 % / — | Сортино 1Л | 1,05 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,60 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8550 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21,08 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 55,26 тыс. | Средний объём | 67,34 тыс. |
| AUM | 252,8 млн $ | Премия/дисконт | 0,00 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 2,6 млн $ | +1,02 % | 256,1 млн $ → 252,8 млн $ |
| 1 месяц | 67,1 млн $ | +33,79 % | 198,6 млн $ → 252,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FAI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.