FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 13:35 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 53,24 | Intervalo Diário | 53,34 – 53,63 |
| Faixa de 52 Semanas | 35,54 – 59,21 | Volume | 9,96 mil |
| Volume Médio | 67,34 mil | AUM | US$ 252,8 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 53,23 | Prêmio/Desconto | +0,21% indicativo |
| Início | 20 de nov. de 2024 | Posições | 53 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Artificial Intelligence | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33734X739 | ISIN | US33734X7396 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
FAI follows an index of global companies that develop or facilitate artificial intelligence solutions. These AI solutions include deep learning, machine learning, natural language processing, and image and speech recognition. From its initial universe consisting of the broad US equity market space, securities are screened to identify those in the AI ecosystem through a revenue and theme assessment using fundamental data. Companies are then assigned a tier depending on the combined assessments. Those with the highest revenue derived from, and exposure to the AI theme, based on combined assessment score, are assigned into the gold tier. Within the gold tier, companies are then screened to belong to one of five exposure categories. The top 50 securities with a revenue assessment of 1 are finally selected for inclusion by size order. Constituents are then market-cap weighted with the top 5 securities capped at 8% and the rest at 4%. The Index is rebalanced and reconstituted quarterly.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -6,09% | +9,34% | +16,24% | +29,63% | +28,44% | — | — | — | +34,41% |
| Retorno total | -6,09% | +9,34% | +16,24% | +29,63% | +28,44% | — | — | — | +34,44% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 53 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 8,82% | 42,54 mil | US$ 22,3 mi |
| 2 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 8,58% | 87,53 mil | US$ 21,7 mi |
| 3 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 8,11% | 64,09 mil | US$ 20,5 mi |
| 4 | Broadcom Inc. | AVGO | 7,88% | 61,99 mil | US$ 19,9 mi |
| 5 | NVIDIA Corporation | NVDA | 7,85% | 94,1 mil | US$ 19,9 mi |
| 6 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 4,54% | 58,32 mil | US$ 11,5 mi |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2330.TW | 4,06% | 140,41 mil | US$ 10,3 mi |
| 8 | Meta Platforms, Inc. (Class A) | META | 3,84% | 15,12 mil | US$ 9,7 mi |
| 9 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 3,68% | 5,9 mil | US$ 9,3 mi |
| 10 | Micron Technology, Inc. | MU | 3,55% | 10,24 mil | US$ 9 mi |
| 11 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 3,55% | 17,36 mil | US$ 9 mi |
| 12 | Oracle Corporation | ORCL | 3,38% | 67,69 mil | US$ 8,5 mi |
| 13 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 3,11% | 34,43 mil | US$ 7,9 mi |
| 14 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 3,06% | 8,04 mil | US$ 7,8 mi |
| 15 | ServiceNow, Inc. | NOW | 2,56% | 40,75 mil | US$ 6,5 mi |
| 16 | CrowdStrike Holdings, Inc. (Class A) | CRWD | 1,99% | 19,55 mil | US$ 5 mi |
| 17 | Snowflake Inc. (Class A) | SNOW | 1,67% | 12,98 mil | US$ 4,2 mi |
| 18 | Adobe Incorporated | ADBE | 1,63% | 15,66 mil | US$ 4,1 mi |
| 19 | Shopify Inc. (Class A) | SHOP.TO | 1,59% | 23,89 mil | US$ 4 mi |
| 20 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 1,47% | 21,17 mil | US$ 3,7 mi |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp. (Class A) | SPCX | 1,47% | 25,22 mil | US$ 3,7 mi |
| 22 | Arista Networks, Inc. | ANET | 1,41% | 20,64 mil | US$ 3,6 mi |
| 23 | Datadog, Inc. (Class A) | DDOG | 1,37% | 12,81 mil | US$ 3,5 mi |
| 24 | MediaTek Inc. | 2454.TW | 1,33% | 27,29 mil | US$ 3,4 mi |
| 25 | Intuit Inc. | INTU | 0,72% | 5,28 mil | US$ 1,8 mi |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 13 de dez. de 2024 | Último pagamento | $0.0120 (31 de dez. de 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 13 de dez. de 2024 | 13 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2024 | $0.0120 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 30,18% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,7340 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -18,84% / — | Sortino 1A | 1,05 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1,60 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,8550 |
| Desvio negativo 1A | 21,08% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9,96 mil | Volume médio | 67,34 mil |
| AUM | US$ 252,8 mi | Prêmio/Desconto | +0,21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 2,6 mi | +1,02% | US$ 256,1 mi → US$ 252,8 mi |
| 1 Mês | US$ 67,1 mi | +33,79% | US$ 198,6 mi → US$ 252,8 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FAI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.