FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
Koers per 23 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 52,90 | Dagbandbreedte | 52,72 – 53,52 |
| 52-weeksbereik | 35,54 – 59,21 | Volume | 55,26K |
| Gem. volume | 67,34K | AUM | US$ 252,8 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 53,23 | Premie/korting | 0,00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 20 nov 2024 | Posities | 53 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | AMEX |
| Categorie | Artificial Intelligence | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33734X739 | ISIN | US33734X7396 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
FAI follows an index of global companies that develop or facilitate artificial intelligence solutions. These AI solutions include deep learning, machine learning, natural language processing, and image and speech recognition. From its initial universe consisting of the broad US equity market space, securities are screened to identify those in the AI ecosystem through a revenue and theme assessment using fundamental data. Companies are then assigned a tier depending on the combined assessments. Those with the highest revenue derived from, and exposure to the AI theme, based on combined assessment score, are assigned into the gold tier. Within the gold tier, companies are then screened to belong to one of five exposure categories. The top 50 securities with a revenue assessment of 1 are finally selected for inclusion by size order. Constituents are then market-cap weighted with the top 5 securities capped at 8% and the rest at 4%. The Index is rebalanced and reconstituted quarterly.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -6,09% | +9,34% | +16,24% | +29,63% | +28,44% | — | — | — | +34,41% |
| Totaalrendement | -6,09% | +9,34% | +16,24% | +29,63% | +28,44% | — | — | — | +34,44% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 53 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 8,82% | 42,54K | US$ 22,3 mln. |
| 2 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 8,58% | 87,53K | US$ 21,7 mln. |
| 3 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 8,11% | 64,09K | US$ 20,5 mln. |
| 4 | Broadcom Inc. | AVGO | 7,88% | 61,99K | US$ 19,9 mln. |
| 5 | NVIDIA Corporation | NVDA | 7,85% | 94,1K | US$ 19,9 mln. |
| 6 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 4,54% | 58,32K | US$ 11,5 mln. |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2330.TW | 4,06% | 140,41K | US$ 10,3 mln. |
| 8 | Meta Platforms, Inc. (Class A) | META | 3,84% | 15,12K | US$ 9,7 mln. |
| 9 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 3,68% | 5,9K | US$ 9,3 mln. |
| 10 | Micron Technology, Inc. | MU | 3,55% | 10,24K | US$ 9 mln. |
| 11 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 3,55% | 17,36K | US$ 9 mln. |
| 12 | Oracle Corporation | ORCL | 3,38% | 67,69K | US$ 8,5 mln. |
| 13 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 3,11% | 34,43K | US$ 7,9 mln. |
| 14 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 3,06% | 8,04K | US$ 7,8 mln. |
| 15 | ServiceNow, Inc. | NOW | 2,56% | 40,75K | US$ 6,5 mln. |
| 16 | CrowdStrike Holdings, Inc. (Class A) | CRWD | 1,99% | 19,55K | US$ 5 mln. |
| 17 | Snowflake Inc. (Class A) | SNOW | 1,67% | 12,98K | US$ 4,2 mln. |
| 18 | Adobe Incorporated | ADBE | 1,63% | 15,66K | US$ 4,1 mln. |
| 19 | Shopify Inc. (Class A) | SHOP.TO | 1,59% | 23,89K | US$ 4 mln. |
| 20 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 1,47% | 21,17K | US$ 3,7 mln. |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp. (Class A) | SPCX | 1,47% | 25,22K | US$ 3,7 mln. |
| 22 | Arista Networks, Inc. | ANET | 1,41% | 20,64K | US$ 3,6 mln. |
| 23 | Datadog, Inc. (Class A) | DDOG | 1,37% | 12,81K | US$ 3,5 mln. |
| 24 | MediaTek Inc. | 2454.TW | 1,33% | 27,29K | US$ 3,4 mln. |
| 25 | Intuit Inc. | INTU | 0,72% | 5,28K | US$ 1,8 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 13 dec 2024 | Laatste betaling | $0.0120 (31 dec 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 13 dec 2024 | 13 dec 2024 | 31 dec 2024 | $0.0120 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 30,18% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,7340 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -18,84% / — | Sortino 1J | 1,05 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1,60 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,8550 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 21,08% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 55,26K | Gemiddeld volume | 67,34K |
| AUM | US$ 252,8 mln. | Premie/korting | 0,00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 2,6 mln. | +1,02% | US$ 256,1 mln. → US$ 252,8 mln. |
| 1 maand | US$ 67,1 mln. | +33,79% | US$ 198,6 mln. → US$ 252,8 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FAI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.