FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 14:36 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 53,24 | Rentang Harian | 53,16 – 53,70 |
| Kisaran 52 Minggu | 35,54 – 59,21 | Volume | 28,89 rb |
| Volume Rata-Rata | 67,34 rb | AUM | US$252,8 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 53,23 | Premium/Diskon | +0,75% indikatif |
| Inception | 20 Nov 2024 | Kepemilikan | 53 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | AMEX |
| Kategori | Artificial Intelligence | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33734X739 | ISIN | US33734X7396 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
FAI follows an index of global companies that develop or facilitate artificial intelligence solutions. These AI solutions include deep learning, machine learning, natural language processing, and image and speech recognition. From its initial universe consisting of the broad US equity market space, securities are screened to identify those in the AI ecosystem through a revenue and theme assessment using fundamental data. Companies are then assigned a tier depending on the combined assessments. Those with the highest revenue derived from, and exposure to the AI theme, based on combined assessment score, are assigned into the gold tier. Within the gold tier, companies are then screened to belong to one of five exposure categories. The top 50 securities with a revenue assessment of 1 are finally selected for inclusion by size order. Constituents are then market-cap weighted with the top 5 securities capped at 8% and the rest at 4%. The Index is rebalanced and reconstituted quarterly.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -6,09% | +9,34% | +16,24% | +29,63% | +28,44% | — | — | — | +34,41% |
| Total return | -6,09% | +9,34% | +16,24% | +29,63% | +28,44% | — | — | — | +34,44% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 53 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 8,82% | 42,54 rb | US$22,3 jt |
| 2 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 8,58% | 87,53 rb | US$21,7 jt |
| 3 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 8,11% | 64,09 rb | US$20,5 jt |
| 4 | Broadcom Inc. | AVGO | 7,88% | 61,99 rb | US$19,9 jt |
| 5 | NVIDIA Corporation | NVDA | 7,85% | 94,1 rb | US$19,9 jt |
| 6 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 4,54% | 58,32 rb | US$11,5 jt |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2330.TW | 4,06% | 140,41 rb | US$10,3 jt |
| 8 | Meta Platforms, Inc. (Class A) | META | 3,84% | 15,12 rb | US$9,7 jt |
| 9 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 3,68% | 5,9 rb | US$9,3 jt |
| 10 | Micron Technology, Inc. | MU | 3,55% | 10,24 rb | US$9 jt |
| 11 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 3,55% | 17,36 rb | US$9 jt |
| 12 | Oracle Corporation | ORCL | 3,38% | 67,69 rb | US$8,5 jt |
| 13 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 3,11% | 34,43 rb | US$7,9 jt |
| 14 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 3,06% | 8,04 rb | US$7,8 jt |
| 15 | ServiceNow, Inc. | NOW | 2,56% | 40,75 rb | US$6,5 jt |
| 16 | CrowdStrike Holdings, Inc. (Class A) | CRWD | 1,99% | 19,55 rb | US$5 jt |
| 17 | Snowflake Inc. (Class A) | SNOW | 1,67% | 12,98 rb | US$4,2 jt |
| 18 | Adobe Incorporated | ADBE | 1,63% | 15,66 rb | US$4,1 jt |
| 19 | Shopify Inc. (Class A) | SHOP.TO | 1,59% | 23,89 rb | US$4 jt |
| 20 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 1,47% | 21,17 rb | US$3,7 jt |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp. (Class A) | SPCX | 1,47% | 25,22 rb | US$3,7 jt |
| 22 | Arista Networks, Inc. | ANET | 1,41% | 20,64 rb | US$3,6 jt |
| 23 | Datadog, Inc. (Class A) | DDOG | 1,37% | 12,81 rb | US$3,5 jt |
| 24 | MediaTek Inc. | 2454.TW | 1,33% | 27,29 rb | US$3,4 jt |
| 25 | Intuit Inc. | INTU | 0,72% | 5,28 rb | US$1,8 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 13 Des 2024 | Pembayaran terakhir | $0.0120 (31 Des 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 13 Des 2024 | 13 Des 2024 | 31 Des 2024 | $0.0120 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 30,18% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,7340 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -18,84% / — | Sortino 1T | 1,05 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1,60 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8550 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 21,08% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 28,89 rb | Volume rata-rata | 67,34 rb |
| AUM | US$252,8 jt | Premium/Diskon | +0,75% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$2,6 jt | +1,02% | US$256,1 jt → US$252,8 jt |
| 1 Bulan | US$67,1 jt | +33,79% | US$198,6 jt → US$252,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FAI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.