FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 52,90 | Tagesspanne | 52,72 – 53,52 |
| 52-Wochen-Spanne | 35,54 – 59,21 | Volumen | 55255 |
| Durchschn. Volumen | 67342 | AUM | 252,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,65 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 53,23 | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % indikativ |
| Auflegung | 20.11.2024 | Positionen | 53 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | Artificial Intelligence | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33734X739 | ISIN | US33734X7396 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
FAI follows an index of global companies that develop or facilitate artificial intelligence solutions. These AI solutions include deep learning, machine learning, natural language processing, and image and speech recognition. From its initial universe consisting of the broad US equity market space, securities are screened to identify those in the AI ecosystem through a revenue and theme assessment using fundamental data. Companies are then assigned a tier depending on the combined assessments. Those with the highest revenue derived from, and exposure to the AI theme, based on combined assessment score, are assigned into the gold tier. Within the gold tier, companies are then screened to belong to one of five exposure categories. The top 50 securities with a revenue assessment of 1 are finally selected for inclusion by size order. Constituents are then market-cap weighted with the top 5 securities capped at 8% and the rest at 4%. The Index is rebalanced and reconstituted quarterly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -6,09 % | +9,34 % | +16,24 % | +29,63 % | +28,44 % | — | — | — | +34,41 % |
| Gesamtrendite | -6,09 % | +9,34 % | +16,24 % | +29,63 % | +28,44 % | — | — | — | +34,44 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,65 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 53 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 8,82 % | 42538 | 22,3 Mio. $ |
| 2 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 8,58 % | 87527 | 21,7 Mio. $ |
| 3 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 8,11 % | 64090 | 20,5 Mio. $ |
| 4 | Broadcom Inc. | AVGO | 7,88 % | 61989 | 19,9 Mio. $ |
| 5 | NVIDIA Corporation | NVDA | 7,85 % | 94101 | 19,9 Mio. $ |
| 6 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 4,54 % | 58318 | 11,5 Mio. $ |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2330.TW | 4,06 % | 140411 | 10,3 Mio. $ |
| 8 | Meta Platforms, Inc. (Class A) | META | 3,84 % | 15118 | 9,7 Mio. $ |
| 9 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 3,68 % | 5905 | 9,3 Mio. $ |
| 10 | Micron Technology, Inc. | MU | 3,55 % | 10241 | 9 Mio. $ |
| 11 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 3,55 % | 17364 | 9 Mio. $ |
| 12 | Oracle Corporation | ORCL | 3,38 % | 67691 | 8,5 Mio. $ |
| 13 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 3,11 % | 34429 | 7,9 Mio. $ |
| 14 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 3,06 % | 8041 | 7,8 Mio. $ |
| 15 | ServiceNow, Inc. | NOW | 2,56 % | 40746 | 6,5 Mio. $ |
| 16 | CrowdStrike Holdings, Inc. (Class A) | CRWD | 1,99 % | 19547 | 5 Mio. $ |
| 17 | Snowflake Inc. (Class A) | SNOW | 1,67 % | 12979 | 4,2 Mio. $ |
| 18 | Adobe Incorporated | ADBE | 1,63 % | 15659 | 4,1 Mio. $ |
| 19 | Shopify Inc. (Class A) | SHOP.TO | 1,59 % | 23888 | 4 Mio. $ |
| 20 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 1,47 % | 21173 | 3,7 Mio. $ |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp. (Class A) | SPCX | 1,47 % | 25217 | 3,7 Mio. $ |
| 22 | Arista Networks, Inc. | ANET | 1,41 % | 20644 | 3,6 Mio. $ |
| 23 | Datadog, Inc. (Class A) | DDOG | 1,37 % | 12810 | 3,5 Mio. $ |
| 24 | MediaTek Inc. | 2454.TW | 1,33 % | 27292 | 3,4 Mio. $ |
| 25 | Intuit Inc. | INTU | 0,72 % | 5282 | 1,8 Mio. $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 13.12.2024 | Letzte Ausschüttung | $0.0120 (31.12.2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | $0.0120 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 30,18 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,7340 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -18,84 % / — | Sortino 1J | 1,05 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,60 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8550 |
| Abwärtsabweichung 1J | 21,08 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 55255 | Durchschnittliches Volumen | 67342 |
| AUM | 252,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 2,6 Mio. $ | +1,02 % | 256,1 Mio. $ → 252,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 67,1 Mio. $ | +33,79 % | 198,6 Mio. $ → 252,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FAI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.