FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 52.90 | النطاق اليومي | 52.72 – 53.52 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 35.54 – 59.21 | حجم التداول | 55.26 ألف |
| متوسط حجم التداول | 67.34 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 252.8 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 53.23 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 20/11/2024 | المقتنيات | 53 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | AMEX |
| الفئة | Artificial Intelligence | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33734X739 | ISIN | US33734X7396 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
FAI follows an index of global companies that develop or facilitate artificial intelligence solutions. These AI solutions include deep learning, machine learning, natural language processing, and image and speech recognition. From its initial universe consisting of the broad US equity market space, securities are screened to identify those in the AI ecosystem through a revenue and theme assessment using fundamental data. Companies are then assigned a tier depending on the combined assessments. Those with the highest revenue derived from, and exposure to the AI theme, based on combined assessment score, are assigned into the gold tier. Within the gold tier, companies are then screened to belong to one of five exposure categories. The top 50 securities with a revenue assessment of 1 are finally selected for inclusion by size order. Constituents are then market-cap weighted with the top 5 securities capped at 8% and the rest at 4%. The Index is rebalanced and reconstituted quarterly.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -6.09% | +9.34% | +16.24% | +29.63% | +28.44% | — | — | — | +34.41% |
| إجمالي العائد | -6.09% | +9.34% | +16.24% | +29.63% | +28.44% | — | — | — | +34.44% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 53 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 8.82% | 42.54 ألف | 22.3 مليون US$ |
| 2 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 8.58% | 87.53 ألف | 21.7 مليون US$ |
| 3 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 8.11% | 64.09 ألف | 20.5 مليون US$ |
| 4 | Broadcom Inc. | AVGO | 7.88% | 61.99 ألف | 19.9 مليون US$ |
| 5 | NVIDIA Corporation | NVDA | 7.85% | 94.1 ألف | 19.9 مليون US$ |
| 6 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 4.54% | 58.32 ألف | 11.5 مليون US$ |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2330.TW | 4.06% | 140.41 ألف | 10.3 مليون US$ |
| 8 | Meta Platforms, Inc. (Class A) | META | 3.84% | 15.12 ألف | 9.7 مليون US$ |
| 9 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 3.68% | 5.9 ألف | 9.3 مليون US$ |
| 10 | Micron Technology, Inc. | MU | 3.55% | 10.24 ألف | 9 مليون US$ |
| 11 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 3.55% | 17.36 ألف | 9 مليون US$ |
| 12 | Oracle Corporation | ORCL | 3.38% | 67.69 ألف | 8.5 مليون US$ |
| 13 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 3.11% | 34.43 ألف | 7.9 مليون US$ |
| 14 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 3.06% | 8.04 ألف | 7.8 مليون US$ |
| 15 | ServiceNow, Inc. | NOW | 2.56% | 40.75 ألف | 6.5 مليون US$ |
| 16 | CrowdStrike Holdings, Inc. (Class A) | CRWD | 1.99% | 19.55 ألف | 5 مليون US$ |
| 17 | Snowflake Inc. (Class A) | SNOW | 1.67% | 12.98 ألف | 4.2 مليون US$ |
| 18 | Adobe Incorporated | ADBE | 1.63% | 15.66 ألف | 4.1 مليون US$ |
| 19 | Shopify Inc. (Class A) | SHOP.TO | 1.59% | 23.89 ألف | 4 مليون US$ |
| 20 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 1.47% | 21.17 ألف | 3.7 مليون US$ |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp. (Class A) | SPCX | 1.47% | 25.22 ألف | 3.7 مليون US$ |
| 22 | Arista Networks, Inc. | ANET | 1.41% | 20.64 ألف | 3.6 مليون US$ |
| 23 | Datadog, Inc. (Class A) | DDOG | 1.37% | 12.81 ألف | 3.5 مليون US$ |
| 24 | MediaTek Inc. | 2454.TW | 1.33% | 27.29 ألف | 3.4 مليون US$ |
| 25 | Intuit Inc. | INTU | 0.72% | 5.28 ألف | 1.8 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 13/12/2024 | آخر دفعة | $0.0120 (31/12/2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 13/12/2024 | 31/12/2024 | $0.0120 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 30.18% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.7340 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -18.84% / — | سورتينو 1 سنة | 1.05 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.60 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8550 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 21.08% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 55.26 ألف | متوسط حجم التداول | 67.34 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 252.8 مليون US$ | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 2.6 مليون US$ | +1.02% | 256.1 مليون US$ → 252.8 مليون US$ |
| شهر واحد | 67.1 مليون US$ | +33.79% | 198.6 مليون US$ → 252.8 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FAI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.