FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 31.04 | 当日价格区间 | 30.87 – 31.09 |
| 52周区间 | 26.73 – 35.80 | 成交量 | 37.27K |
| 平均成交量 | 44.38K | AUM | $206.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.98% | 收益率（TTM） | 9.92% |
| NAV | 31.06 | 溢价/折价 | -0.53% 参考性 |
| 成立日期 | May 18, 2016 | 持仓明细 | 37 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 33740Y101 | ISIN | US33740Y1010 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
Investors seeking long-term total returns will find the First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF to be an actively managed investment vehicle available on exchanges.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.50% | -7.67% | +3.24% | +14.51% | +3.83% | +2.12% | +1.02% | +0.62% | +0.37% |
| 总回报 | -0.51% | -7.26% | +4.06% | +15.40% | +15.48% | +8.06% | +7.37% | +4.52% | +4.15% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.98% | 每10,000美元投资的年化费用 | $98.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 18 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 40.97% | 0 | $118.4M |
| 2 | GASOLINE RBOB FUT Oct26 | — | 7.13% | 0 | $20.6M |
| 3 | NY Harb ULSD Fut Oct26 | — | 5.97% | 0 | $17.3M |
| 4 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 5.38% | 0 | $15.5M |
| 5 | LME ZINC FUTURE Sep26 | — | 5.20% | 0 | $15.0M |
| 6 | SOYBEAN FUTURE Nov26 | — | 5.16% | 0 | $14.9M |
| 7 | CATTLE FEEDER FUT Sep26 | — | 4.72% | 0 | $13.7M |
| 8 | SOYBEAN OIL FUTR Dec26 | — | 4.50% | 0 | $13.0M |
| 9 | BRENT CRUDE FUTR Nov26 | — | 4.17% | 0 | $12.0M |
| 10 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 3.81% | 0 | $11.0M |
| 11 | NATURAL GAS FUTR Oct26 | — | 3.43% | 0 | $9.9M |
| 12 | COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | — | 2.78% | 0 | $8.0M |
| 13 | LIVE CATTLE FUTR Oct26 | — | 1.87% | 0 | $5.4M |
| 14 | LME PRI ALUM FUTR Sep26 | — | 1.83% | 0 | $5.3M |
| 15 | COPPER FUTURE Dec26 | — | 1.76% | 0 | $5.1M |
| 16 | Low Su Gasoil G Oct26 | — | 0.57% | 0 | $1.6M |
| 17 | LME ZINC FUTURE Dec26 | — | 0.55% | 0 | $1.6M |
| 18 | LME PRI ALUM FUTR Dec26 | — | 0.19% | 0 | $561.3K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 9.92% | 已派发（过去12个月） | $3.0771 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.1440 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | +259.47% | 3年/5年增长率（年化） | +13.15% / +30.06% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1440 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1087 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $2.6485 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1759 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1753 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1533 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3264 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2010 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2352 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2032 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2566 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2297 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.92% / 11.56% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.99 / 0.443 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.65% / -11.53% | 索提诺比率（1年） | 1.52 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.118 | 与标普500的相关性（1年） | -0.092 |
| 下行偏差 1年 | 8.42% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 37.27K | 平均成交量 | 44.38K |
| AUM | $206.6M | 溢价/折价 | -0.53% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$2.2M | -1.06% | $209.3M → $207.1M |
| 1周 | $2.1M | +1.01% | $205.5M → $207.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。