FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.48 | Дневной диапазон | 32.58 – 32.80 |
| Диапазон за 52 недели | 26.73 – 35.81 | Объём торгов | 37.73K |
| Средний объём | 51.14K | AUM | $240.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.98% | Доходность (TTM) | 9.29% |
| NAV | 32.51 | Премия/дисконт | +0.60% индикативный |
| Дата запуска | May 18, 2016 | Состав портфеля | 37 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33740Y101 | ISIN | US33740Y1010 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Investors seeking long-term total returns will find the First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF to be an actively managed investment vehicle available on exchanges.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.38% | +5.08% | -2.85% | +20.70% | +7.63% | +5.64% | +0.90% | +1.18% | +0.88% |
| Совокупная доходность | +2.38% | +5.08% | -2.42% | +21.64% | +19.08% | +11.50% | +7.24% | +5.10% | +4.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.98% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $98.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 25 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 51.21% | 132.87M | $132.9M |
| 2 | BRENT CRUDE FUTR Jan27 | — | 9.13% | 234 | $23.7M |
| 3 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | 8.63% | 169 | $22.4M |
| 4 | SOYBEAN FUTURE Nov26 | — | 8.39% | 337 | $21.8M |
| 5 | LME ZINC FUTURE Dec26 | — | 7.49% | 204 | $19.4M |
| 6 | SOYBEAN MEAL FUTR Dec26 | — | 6.47% | 459 | $16.8M |
| 7 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 5.69% | 35 | $14.8M |
| 8 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | 5.62% | 411 | $14.6M |
| 9 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 5.53% | 47 | $14.3M |
| 10 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | 5.13% | 69 | $13.3M |
| 11 | SUGAR #11 (WORLD) Mar27 | — | 4.07% | 465 | $10.5M |
| 12 | COPPER FUTURE Dec26 | — | 3.87% | 60 | $10.0M |
| 13 | COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | — | 2.32% | 56 | $6.0M |
| 14 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 2.25% | 64 | $5.8M |
| 15 | CATTLE FEEDER FUT Nov26 | — | 2.17% | 33 | $5.6M |
| 16 | LME PRI ALUM FUTR Dec26 | — | 1.61% | 55 | $4.2M |
| 17 | CORN FUTURE Dec26 | — | 0.31% | 34 | $815.6K |
| 18 | LME NICKEL FUTURE Dec26 | — | -1.33% | -37 | -$3.5M |
| 19 | LME LEAD FUTURE Dec26 | — | -1.63% | -90 | -$4.2M |
| 20 | LEAN HOGS FUTURE Dec26 | — | -3.19% | -305 | -$8.3M |
| 21 | COCOA FUTURE Dec26 | — | -4.13% | -189 | -$10.7M |
| 22 | KC HRW WHEAT FUT Dec26 | — | -4.24% | -306 | -$11.0M |
| 23 | SOYBEAN OIL FUTR Dec26 | — | -4.37% | -278 | -$11.3M |
| 24 | WHEAT FUTURE(CBT) Dec26 | — | -5.46% | -422 | -$14.2M |
| 25 | COTTON NO.2 FUTR Dec26 | — | -5.54% | -357 | -$14.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0384 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1372 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +265.68% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.88% / +29.73% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1372 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1440 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1087 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $2.6485 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1759 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1753 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1533 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3264 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2010 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2352 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2032 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2566 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.69% / 11.60% | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / 0.724 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.65% / -11.53% | Сортино 1Л | 2.14 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.11 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.132 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.26% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 37.73K | Средний объём | 51.14K |
| AUM | $240.6M | Премия/дисконт | +0.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $933.9K | +0.39% | $239.7M → $240.6M |
| 1 месяц | $18.3M | +8.44% | $217.4M → $240.6M |
| 1 неделя | $3.5M | +1.51% | $233.0M → $240.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FAAR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.