FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 31.04 | 당일 가격 범위 | 30.87 – 31.09 |
| 52주 범위 | 26.73 – 35.80 | 거래량 | 37.27K |
| 평균 거래량 | 44.60K | AUM | $207.1M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.98% | 수익률 (TTM) | 9.92% |
| NAV | 31.14 | 프리미엄/디스카운트 | -0.79% 잠정 |
| 설정일 | May 18, 2016 | 보유 종목 | 37 |
| 운용사 | First Trust | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 33740Y101 | ISIN | US33740Y1010 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
Investors seeking long-term total returns will find the First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF to be an actively managed investment vehicle available on exchanges.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.50% | -7.67% | +3.24% | +14.51% | +3.83% | +2.12% | +1.02% | +0.62% | +0.37% |
| 총수익률 | -0.51% | -7.26% | +4.06% | +15.40% | +15.48% | +8.06% | +7.37% | +4.52% | +4.15% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.98% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $98.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 18 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 40.97% | 0 | $118.4M |
| 2 | GASOLINE RBOB FUT Oct26 | — | 7.13% | 0 | $20.6M |
| 3 | NY Harb ULSD Fut Oct26 | — | 5.97% | 0 | $17.3M |
| 4 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 5.38% | 0 | $15.5M |
| 5 | LME ZINC FUTURE Sep26 | — | 5.20% | 0 | $15.0M |
| 6 | SOYBEAN FUTURE Nov26 | — | 5.16% | 0 | $14.9M |
| 7 | CATTLE FEEDER FUT Sep26 | — | 4.72% | 0 | $13.7M |
| 8 | SOYBEAN OIL FUTR Dec26 | — | 4.50% | 0 | $13.0M |
| 9 | BRENT CRUDE FUTR Nov26 | — | 4.17% | 0 | $12.0M |
| 10 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 3.81% | 0 | $11.0M |
| 11 | NATURAL GAS FUTR Oct26 | — | 3.43% | 0 | $9.9M |
| 12 | COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | — | 2.78% | 0 | $8.0M |
| 13 | LIVE CATTLE FUTR Oct26 | — | 1.87% | 0 | $5.4M |
| 14 | LME PRI ALUM FUTR Sep26 | — | 1.83% | 0 | $5.3M |
| 15 | COPPER FUTURE Dec26 | — | 1.76% | 0 | $5.1M |
| 16 | Low Su Gasoil G Oct26 | — | 0.57% | 0 | $1.6M |
| 17 | LME ZINC FUTURE Dec26 | — | 0.55% | 0 | $1.6M |
| 18 | LME PRI ALUM FUTR Dec26 | — | 0.19% | 0 | $561.3K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 9.92% | 지급액 (최근 12개월) | $3.0771 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 25, 2026 | 최근 지급일 | $0.1440 (Jun 30, 2026) |
| 1년 성장률 | +259.47% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +13.15% / +30.06% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1440 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1087 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $2.6485 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1759 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1753 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1533 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3264 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2010 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2352 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2032 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2566 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2297 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 12.92% / 11.56% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.99 / 0.443 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.65% / -11.53% | 소르티노 지수 1년 | 1.52 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.118 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | -0.092 |
| 하방 편차 1년 | 8.42% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 37.27K | 평균 거래량 | 44.60K |
| AUM | $207.1M | 프리미엄/디스카운트 | -0.79% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$2.2M | -1.06% | $209.3M → $207.1M |
| 1주 | $2.1M | +1.01% | $205.5M → $207.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — FAAR
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.