FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.04 | Rentang Harian | 30.87 – 31.09 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.73 – 35.80 | Volume | 37.27K |
| Volume Rata-Rata | 44.38K | AUM | $206.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.98% | Yield (TTM) | 9.92% |
| NAV | 31.06 | Premium/Diskon | -0.53% indikatif |
| Inception | May 18, 2016 | Kepemilikan | 37 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33740Y101 | ISIN | US33740Y1010 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Investors seeking long-term total returns will find the First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF to be an actively managed investment vehicle available on exchanges.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.50% | -7.67% | +3.24% | +14.51% | +3.83% | +2.12% | +1.02% | +0.62% | +0.37% |
| Total return | -0.51% | -7.26% | +4.06% | +15.40% | +15.48% | +8.06% | +7.37% | +4.52% | +4.15% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.98% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $98.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 18 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 40.97% | 0 | $118.4M |
| 2 | GASOLINE RBOB FUT Oct26 | — | 7.13% | 0 | $20.6M |
| 3 | NY Harb ULSD Fut Oct26 | — | 5.97% | 0 | $17.3M |
| 4 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 5.38% | 0 | $15.5M |
| 5 | LME ZINC FUTURE Sep26 | — | 5.20% | 0 | $15.0M |
| 6 | SOYBEAN FUTURE Nov26 | — | 5.16% | 0 | $14.9M |
| 7 | CATTLE FEEDER FUT Sep26 | — | 4.72% | 0 | $13.7M |
| 8 | SOYBEAN OIL FUTR Dec26 | — | 4.50% | 0 | $13.0M |
| 9 | BRENT CRUDE FUTR Nov26 | — | 4.17% | 0 | $12.0M |
| 10 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 3.81% | 0 | $11.0M |
| 11 | NATURAL GAS FUTR Oct26 | — | 3.43% | 0 | $9.9M |
| 12 | COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | — | 2.78% | 0 | $8.0M |
| 13 | LIVE CATTLE FUTR Oct26 | — | 1.87% | 0 | $5.4M |
| 14 | LME PRI ALUM FUTR Sep26 | — | 1.83% | 0 | $5.3M |
| 15 | COPPER FUTURE Dec26 | — | 1.76% | 0 | $5.1M |
| 16 | Low Su Gasoil G Oct26 | — | 0.57% | 0 | $1.6M |
| 17 | LME ZINC FUTURE Dec26 | — | 0.55% | 0 | $1.6M |
| 18 | LME PRI ALUM FUTR Dec26 | — | 0.19% | 0 | $561.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 9.92% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.0771 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1440 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +259.47% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +13.15% / +30.06% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1440 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1087 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $2.6485 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1759 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1753 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1533 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3264 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2010 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2352 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2032 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2566 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2297 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.92% / 11.56% | Sharpe 1T / 3T | 0.99 / 0.443 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.65% / -11.53% | Sortino 1T | 1.52 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.118 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.092 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.42% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 37.27K | Volume rata-rata | 44.38K |
| AUM | $206.6M | Premium/Diskon | -0.53% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.2M | -1.06% | $209.3M → $207.1M |
| 1 Minggu | $2.1M | +1.01% | $205.5M → $207.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FAAR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.