FAAA FIDELITY AAA CLO ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.29 | Günlük Aralık | 50.25 – 50.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.67 – 50.49 | Hacim | 47.89K |
| Ort. Hacim | 43.06K | AUM | $134.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 2.75% |
| NAV | 50.22 | Prim/İskonto | +0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 10, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316188838 | ISIN | US3161888389 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to generate income. The fund pays transaction costs, such as commissions, when it buys and sells securities. The Fund invests at least 80% of assets in collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA. The Fund may also invest in other CLOs with a minimum rating of A- and no more that 10% in CLOs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.02% | +0.14% | +0.54% | — | — | — | — | — | +0.62% |
| Toplam getiri | +0.02% | +0.50% | +1.99% | — | — | — | — | — | +2.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 199 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRAM 36RA A1R TSFR3M+129 1/40 | — | 1.39% | 2.00M | $2.0M |
| 2 | BSP 25-6BR A1R TSFR3M+118 4/38 | — | 1.38% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | BABSN 25-1A AR TSFR3M+123 01/3 | — | 1.38% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | ARES 25-ALF9A A1 TSFR3M+118 03 | — | 1.38% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | CIFC 26-2A A1R2 TSFR3M+116 04/ | — | 1.38% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | DSF 119A A1R TSFR3M+122 7/39 | — | 1.35% | 1.95M | $2.0M |
| 7 | CASH CF | — | 1.32% | 1.91M | $1.9M |
| 8 | OC 24-13A AR2 TSFR3M+134 11/37 | — | 1.27% | 1.84M | $1.8M |
| 9 | PLMRS 26-3A AR TSFR3M+122 01/3 | — | 1.21% | 1.75M | $1.8M |
| 10 | GM 26-12AR AR2 TSFR3M+120 7/36 | — | 1.21% | 1.75M | $1.8M |
| 11 | AN 26-18AR A1R TSFR3M+125 7/39 | — | 1.21% | 1.75M | $1.7M |
| 12 | CG 26-11AR A1R TSFR3M+126 7/39 | — | 1.20% | 1.73M | $1.7M |
| 13 | NET OTHER ASSETS | — | 1.15% | 0 | $1.7M |
| 14 | AGL 25-17A AR TSFR3M+95 01/35 | — | 1.07% | 1.55M | $1.5M |
| 15 | CANYC 25-1A AR TSFR3M+105 04/3 | — | 1.07% | 1.55M | $1.5M |
| 16 | MDPK 2026-74A A1 TSFM+125 7/38 | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | API 2239A A1R TSFR3M+123 10/38 | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | ELM19 6A AR2 TSFR3M+124 10/38 | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | OCP 25-26A AR TSFR3M+108 04/37 | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | RRAM 25-38A A1A TSFR3M+115 04/ | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | OCP 25-21A AR TSFR3M+118 01/38 | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | BCC 25-1A AR TSFR3M+94 04/34 1 | — | 1.03% | 1.48M | $1.5M |
| 23 | AIMCO 25-AA A1R4 TSFR3M+125 10 | — | 0.94% | 1.35M | $1.4M |
| 24 | DCLO 25-5A A1R TSFR3M+124 01/3 | — | 0.90% | 1.30M | $1.3M |
| 25 | FLAT 24-4A A TSFR3M+133 01/38 | — | 0.87% | 1.25M | $1.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.75% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3840 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1740 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1740 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1910 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1770 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1810 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1700 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1820 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1920 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1170 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 47.89K | Ortalama hacim | 43.06K |
| AUM | $134.2M | Prim/İskonto | +0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $134.2M → $134.2M |
| 1 Ay | $34.0M | +33.89% | $100.3M → $134.2M |
| 1 Hafta | $33.8M | +33.71% | $100.3M → $134.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FAAA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.