FAAA FIDELITY AAA CLO ETF
50.45
0.0331 (+0.07%)
気配値取得時刻： Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 50.42 | 日中値幅 | 50.28 – 50.46 |
| 52週レンジ | 49.67 – 50.49 | 出来高 | 31.21K |
| 平均出来高 | 36.38K | AUM | $78.9M (Aug 27, 2026) |
| 経費率 | 0.20% | 利回り（TTM） | 2.02% |
| NAV | 50.29 | プレミアム／ディスカウント | +0.33% 概算 |
| 設定日 | Feb 10, 2026 | 保有銘柄一覧 | — |
| 運用会社 | Fidelity | 取引所 | NASDAQ |
| カテゴリー | International Bonds | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 316188838 | ISIN | US3161888389 |
| 運用管理 | ソースデータに記載なし | ||
このETFについて
The Fund seeks to generate income. The fund pays transaction costs, such as commissions, when it buys and sells securities. The Fund invests at least 80% of assets in collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA. The Fund may also invest in other CLOs with a minimum rating of A- and no more that 10% in CLOs.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 27, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | +0.21% | +0.31% | +0.49% | — | — | — | — | — | +0.91% |
| トータルリターン | +0.58% | +1.39% | +2.58% | — | — | — | — | — | +3.02% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 26, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.20% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $20.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Aug 22, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 188 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 2.13% | 2.03M | $2.0M |
| 2 | KKR 26-50A A1R TSFR3M+127 04/3 | — | 1.31% | 1.25M | $1.3M |
| 3 | OCP 25-19A A1R2 TSFR3M+118 04/ | — | 1.31% | 1.25M | $1.3M |
| 4 | BSP 25-6BR A1R TSFR3M+118 4/38 | — | 1.31% | 1.25M | $1.2M |
| 5 | RRAM 25-38A A1A TSFR3M+115 04/ | — | 1.31% | 1.25M | $1.2M |
| 6 | OA 25-16RA A1 TSFR3M+120 10/38 | — | 1.15% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | AGL 25-17A AR TSFR3M+95 01/35 | — | 1.10% | 1.05M | $1.1M |
| 8 | CGMS 26-1A A1 TSFR3M+116 04/39 | — | 1.07% | 1.02M | $1.0M |
| 9 | BSP 25-IVA AR5 TSFR3M+125 10/3 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | BCC 25-1A AR TSFR3M+94 04/34 1 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | AIMCO 24-AA AR TSFR3M+131 10/3 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | OHALF 1A A1R4 TSFR3M+125 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | VOYA 24-6A A1 TSFR3M+135 01/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | BSP 2518A AR2 TSFR3M+124 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | PRS 25-1A A1AR TSFR3M+115 4/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | MDPK 2026-74A A1 TSFM+125 7/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | VOYA 25-3A A1R TSFR3M+125 04/3 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | OHALF 2A AR2 TSFR3M+122 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | AMMC 25-33A A TSFR3M+127 01/39 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | ARES ALF8 A1 TSFR3M+125 1/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | APID 2025-55A A1TSFR3M+121 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | MA 26-38AR A1R TSFR3M+119 7/39 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | TR 25-4A AR1 TSFR3M+128 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | CGMS 26-1A A1R TSFR3M+98 04/35 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | RAD 21A A1R TSFR3M+107 1/37 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 26 | DSF 119A A1R TSFR3M+122 7/39 | — | 1.05% | 1.00M | $1,000.0K |
| 27 | RRAM 25A A1A2 TSFR3M+118 4/41 | — | 1.05% | 1.00M | $999.8K |
| 28 | OAKCL 25-1A ARR TSFR3M+119 01/ | — | 1.05% | 1.00M | $999.8K |
| 29 | ARES 25-ALF9A A1 TSFR3M+118 03 | — | 1.05% | 1.00M | $999.4K |
| 30 | LAKES 25-1A A TSFR3M+115 04/38 | — | 1.05% | 1.00M | $999.0K |
| 31 | SIXST 25-14A A1R2 TSFR3M+115 0 | — | 1.05% | 1.00M | $998.2K |
| 32 | APID 25-46A A1R TSFR3M+120 10/ | — | 1.00% | 950.00K | $951.2K |
| 33 | M 25-28A A1RR TSFR3M+124 01/38 | — | 1.00% | 950.00K | $951.0K |
| 34 | OC 24-13A AR2 TSFR3M+134 11/37 | — | 0.89% | 850.00K | $851.9K |
| 35 | CIFC 25-4A A1 TSFR3M+129 10/38 | — | 0.89% | 850.00K | $850.4K |
| 36 | ARES 65A A1R TSFR3M+112 07/25 | — | 0.89% | 850.00K | $850.3K |
| 37 | OCP 25-21A AR TSFR3M+118 01/38 | — | 0.89% | 850.00K | $850.2K |
| 38 | BCC 25-3A ARR TSFR3M+103 10/34 | — | 0.84% | 800.00K | $800.3K |
| 39 | MAGNE26-23A AR2 TSFR3M+99 1/35 | — | 0.84% | 800.00K | $800.3K |
| 40 | ELM16 26-3A ARR TSFR3M+111 04/ | — | 0.84% | 800.00K | $800.1K |
| 41 | CIFC 25-2A A1R TSFR3M+97 04/35 | — | 0.84% | 800.00K | $799.4K |
| 42 | SIXST 25-22A AR TSFR3M+113 04/ | — | 0.84% | 800.00K | $798.7K |
| 43 | CANYC 25-1A AR TSFR3M+105 04/3 | — | 0.84% | 798.16K | $798.3K |
| 44 | INVC 26-1A AR2 TSFR3M+111 4/37 | — | 0.84% | 800.00K | $798.1K |
| 45 | GM 26-12AR AR2 TSFR3M+120 7/36 | — | 0.79% | 750.00K | $752.4K |
| 46 | ELM21 25-8A AR2 TSFR3M+122 10/ | — | 0.79% | 750.00K | $751.7K |
| 47 | ANCHC 25-15A A1R2 TSFR3M+141 0 | — | 0.79% | 750.00K | $751.4K |
| 48 | REG30 24-4A A1 TSFR3M+132 1/38 | — | 0.79% | 750.00K | $751.3K |
| 49 | TRES 26-8A A1R TSFR3M+123 7/39 | — | 0.79% | 750.00K | $750.2K |
| 50 | WWICK 24-5A A1 TSFR3M+136 1/38 | — | 0.73% | 700.00K | $701.1K |
| 51 | SST 25-19A A1R TSFR3M+128 7/38 | — | 0.72% | 689.00K | $690.4K |
| 52 | CIFC 26-3A A1R TSFR3M+120 1/39 | — | 0.64% | 609.00K | $609.0K |
| 53 | OAKC 20-6A AR2 TSF3M+133 10/37 | — | 0.63% | 600.00K | $600.8K |
| 54 | OCT75 25-1A A1 TSFR3M+120 01/3 | — | 0.63% | 600.00K | $600.7K |
| 55 | FLAT 24-3A A1 TSFR3M+136 10/37 | — | 0.63% | 600.00K | $600.7K |
| 56 | DRSLF 24-68A ARR TSFR3M+110 07 | — | 0.63% | 600.00K | $600.6K |
| 57 | OCT57 25-1A AR TSFR3M+107 10/3 | — | 0.63% | 600.00K | $600.3K |
| 58 | TREST 2610A A1 TSFR3M+118 4/39 | — | 0.58% | 559.00K | $556.7K |
| 59 | RT8 26-1A A1R2 TSFR3M+128 4/37 | — | 0.58% | 550.00K | $551.7K |
| 60 | DCLO 25-5A A1R TSFR3M+124 01/3 | — | 0.58% | 550.00K | $551.4K |
| 61 | HLM 2026-19A A1R 3M+126 4/37 | — | 0.58% | 550.00K | $550.4K |
| 62 | DRSLF 25-90A A1R TSFR3M+125 11 | — | 0.58% | 550.00K | $550.1K |
| 63 | BS 25-25A A1R TSFR3M+100 01/35 | — | 0.58% | 550.00K | $550.0K |
| 64 | OCT70 A A1R TSFR3M+114 10/36 | — | 0.58% | 550.00K | $549.3K |
| 65 | AIMCO 25-23A A TSFR3M+113 4/38 | — | 0.57% | 542.35K | $541.8K |
| 66 | OAK 25-7A A1R2 TSFR3M+128 7/38 | — | 0.52% | 500.00K | $501.2K |
| 67 | GLM 25-17A AR TSFR3M+128 01/39 | — | 0.52% | 500.00K | $501.2K |
| 68 | GLM 2026-29A A TSFR3M+123 4/39 | — | 0.52% | 500.00K | $501.1K |
| 69 | BSP 25-20A ARR TSFR3M+129 7/37 | — | 0.52% | 500.00K | $501.0K |
| 70 | API 2239A A1R TSFR3M+123 10/38 | — | 0.52% | 500.00K | $500.9K |
| 71 | OAKC 25-15RA A TSFR3M+129 7/38 | — | 0.52% | 500.00K | $500.9K |
| 72 | WELLI 25-5A A TSFR3M+129 10/38 | — | 0.52% | 500.00K | $500.8K |
| 73 | AIMCO BA AR3 TSFR3M+120 4/37 | — | 0.52% | 500.00K | $500.6K |
| 74 | RRAM 36RA A1R TSFR3M+129 1/40 | — | 0.52% | 500.00K | $500.6K |
| 75 | OAKC 13A AR TSFR3M+135 07/37 | — | 0.52% | 500.00K | $500.6K |
| 76 | OCP 24-36A A1 TSFR3M+136 10/37 | — | 0.52% | 500.00K | $500.6K |
| 77 | OAKCL 24-1A A1R TSFR3M+13 1/38 | — | 0.52% | 500.00K | $500.5K |
| 78 | NWML 25-7A A1 TSFR3M+106 04/37 | — | 0.52% | 500.00K | $500.4K |
| 79 | BBAM 25-3A A1R TSFR3M+117 10/3 | — | 0.52% | 500.00K | $500.2K |
| 80 | PUTNM 25-2A AR TSFR3M+109 04/3 | — | 0.52% | 500.00K | $500.2K |
| 81 | TREST 25-9A A1 TSFR3M+126 1/39 | — | 0.52% | 500.00K | $500.2K |
| 82 | FLAT 23-1A AR TSFR3M+124 04/36 | — | 0.52% | 500.00K | $500.1K |
| 83 | VOYA 25-2A A1R TSFR3M+117 04/3 | — | 0.52% | 500.00K | $500.1K |
| 84 | MAGNE 26A AR2 TSFR3M+115 01/38 | — | 0.52% | 500.00K | $500.1K |
| 85 | MIDO 25-18A TSFR3M+117 10/35 | — | 0.52% | 500.00K | $500.0K |
| 86 | JNPPK 1A ARR TSFR3M+108 7/36 | — | 0.52% | 500.00K | $500.0K |
| 87 | OCP 26-18AR TS3M+122 7/39 | — | 0.52% | 500.00K | $500.0K |
| 88 | R 26-16AR A1A2 TSFR3M+122 7/41 | — | 0.52% | 500.00K | $499.7K |
| 89 | FLAT 25-2A AR TSFR3M+91 10/34 | — | 0.52% | 500.00K | $499.7K |
| 90 | WELLI 25-4A A TSFR3M+115 04/38 | — | 0.52% | 500.00K | $499.5K |
| 91 | PSTAT 3A A2R TSFR3M+115 8/32 | — | 0.52% | 500.00K | $499.5K |
| 92 | MAGNE 25-50A TSFR3M+128 07/38 | — | 0.52% | 493.00K | $494.3K |
| 93 | PLMRS 26-1A AR TSFR3M+124 04/3 | — | 0.43% | 411.00K | $411.6K |
| 94 | OAKCL 25-2A AR TSFR3M+97 01/35 | — | 0.42% | 400.00K | $400.1K |
| 95 | TCIF 25-1A A1R TSFR3M+130 7/38 | — | 0.41% | 387.00K | $387.4K |
| 96 | AIMCO 25-AA A1R4 TSFR3M+125 10 | — | 0.37% | 350.00K | $350.3K |
| 97 | GALXY 25-25A A1RR TSFR3M+111 0 | — | 0.37% | 350.00K | $350.2K |
| 98 | BRYPK 25-19A A1R TSFR3M+120 04 | — | 0.34% | 320.00K | $320.0K |
| 99 | SIXST 26-24A A1R TSFR3M+124 04 | — | 0.32% | 300.00K | $300.9K |
| 100 | DRSLF 26-108AR A1R2 TSFR3M+122 | — | 0.32% | 300.00K | $300.9K |
| 101 | ELM45 25-8A A1 TSFR3M+125 10/3 | — | 0.31% | 300.00K | $300.7K |
| 102 | DRSL 76A A1R2 TSFR3M+137 10/37 | — | 0.31% | 300.00K | $300.5K |
| 103 | CANYC 25-2A AR2 TSFR3M+101 10/ | — | 0.31% | 300.00K | $300.1K |
| 104 | BCC 4A A1RR TSFR3M+99 04/35 | — | 0.31% | 300.00K | $300.1K |
| 105 | MDPK 49A AR TSFR3M+105 10/34 | — | 0.31% | 300.00K | $300.1K |
| 106 | CIFC 25-2A A1R TSFR3M+120 01/3 | — | 0.31% | 300.00K | $300.1K |
| 107 | CF 25-5A A1R2 TSFR3M+127 10/38 | — | 0.31% | 300.00K | $300.1K |
| 108 | SIXST 25-13A A1R2 TSFR3M+122 0 | — | 0.31% | 300.00K | $300.1K |
| 109 | FLAT 25-1A A1R TSFR3M+108 7/36 | — | 0.31% | 300.00K | $300.0K |
| 110 | GCBSL 50A A1R2 TSFR3M+111 4/35 | — | 0.31% | 300.00K | $299.7K |
| 111 | CGMS 25-3A A TSFR3M+138 07/38 | — | 0.26% | 250.00K | $251.3K |
| 112 | MDP 25-63A A1R TSFR3M+140 7/38 | — | 0.26% | 250.00K | $251.1K |
| 113 | MSE 26-20A A1R TSFR3M+132 1/37 | — | 0.26% | 250.00K | $250.9K |
| 114 | BSP 24-36A A1 TSFR3M+136 01/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.7K |
| 115 | REG34 25-3A A1 TSFR3M+140 7/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.7K |
| 116 | WWICK 2025-7A A1 TSFR3M+130 | — | 0.26% | 250.00K | $250.7K |
| 117 | PLMRS 1A A1R TSFR3M+125 10/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.6K |
| 118 | PLMRS 25-3A A TSFR3M+130 07/37 | — | 0.26% | 250.00K | $250.6K |
| 119 | MAGNE 37A A1R TSFR3M+120 10/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.6K |
| 120 | FLAT 24-4A A TSFR3M+133 01/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.6K |
| 121 | REG22 2022-2A A1R2 TSFR3M+126 | — | 0.26% | 250.00K | $250.6K |
| 122 | MAGNE 24-42A A1 TSFR3M 01/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.5K |
| 123 | RRAM 24-24A A1A2 TSFR3M+131 01 | — | 0.26% | 250.00K | $250.5K |
| 124 | BSP 25-41A A TSFR3M+130 07/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.5K |
| 125 | ARES 24-43A A1R2 TSFR3M+135 01 | — | 0.26% | 250.00K | $250.5K |
| 126 | PLMRS 25-3A A1R TSFR3M+129 10/ | — | 0.26% | 250.00K | $250.5K |
| 127 | CIFC 2A A1R TSFR3M+137 10/37 | — | 0.26% | 250.00K | $250.5K |
| 128 | ELM40 25-3A A TSFR3M+124 03/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.5K |
| 129 | OHACP 24-17A A TSFR3M+132 1/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.4K |
| 130 | ELMW7 24-4A A1RR TSFR3M+136 10 | — | 0.26% | 250.00K | $250.4K |
| 131 | VOYA 24-4A A1RR TSFR3M+136 10/ | — | 0.26% | 250.00K | $250.4K |
| 132 | INVCO 24-4A A1 TSFR3M+133 01/3 | — | 0.26% | 250.00K | $250.4K |
| 133 | BGCLO 24-2A A1R TSFR3M+140 10/ | — | 0.26% | 250.00K | $250.4K |
| 134 | NEUB 25-59A A1 TSFR3M+129 1/39 | — | 0.26% | 250.00K | $250.4K |
| 135 | BABSN A1 A1R2 TSFR3M+126 01/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.3K |
| 136 | CGMS 24-2A A1R TSFR3M+136 01/3 | — | 0.26% | 250.00K | $250.3K |
| 137 | KKR 28A AR2 TSFR3M+112 2/35 | — | 0.26% | 250.00K | $250.3K |
| 138 | HAMLN 24-1A A TSFR3M+134 10/27 | — | 0.26% | 250.00K | $250.2K |
| 139 | AGL 24-4A AR2 TSFR3M+138 10/37 | — | 0.26% | 250.00K | $250.2K |
| 140 | RR 32 RR32 TSFR3M+136 10/15/39 | — | 0.26% | 250.00K | $250.2K |
| 141 | PSTA 26-1A A1 TSFR3M+100 07/34 | — | 0.26% | 250.00K | $250.2K |
| 142 | DCLO 22-4A ARR TSFR3M+123 1/39 | — | 0.26% | 250.00K | $250.2K |
| 143 | CGMS 26-2A A1R TSFR3M+125 04/3 | — | 0.26% | 250.00K | $250.2K |
| 144 | AIMCO 11A A1R2 TSFR3M+134 7/37 | — | 0.26% | 250.00K | $250.2K |
| 145 | KKR 25-59A A1 TSFR3M+124 01/39 | — | 0.26% | 250.00K | $250.2K |
| 146 | MAGNE 19-22A ARR TS3M+125 7/36 | — | 0.26% | 250.00K | $250.2K |
| 147 | SIXST 25-18A A1R TSFR3M+125 10 | — | 0.26% | 250.00K | $250.2K |
| 148 | GLM 24-8A ARR TSFR3M+120 10/34 | — | 0.26% | 250.00K | $250.2K |
| 149 | DRSLF 25-113A AR3 TSFR3M+109 1 | — | 0.26% | 250.00K | $250.2K |
| 150 | BCC 24-2A A1R3 TSFR3M+140 07/3 | — | 0.26% | 250.00K | $250.2K |
| 151 | R 26-7AR A1A2 TSFR3M+124 10/39 | — | 0.26% | 250.00K | $250.1K |
| 152 | NEUB 22-50A AR2 VAR 07/36 | — | 0.26% | 250.00K | $250.1K |
| 153 | AIMCO 22A A1R TSFR3M+120 4/39 | — | 0.26% | 250.00K | $250.1K |
| 154 | AGL 25-19A A1R TSFR3M+130 7/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.1K |
| 155 | AGL 2025-44A A TSFR3M+115 | — | 0.26% | 250.00K | $250.1K |
| 156 | MDPK 45A ARR TSFR3M+108 7/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.1K |
| 157 | OCP 25-15A AR TSFR3M+125 01/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.1K |
| 158 | MDPK 24-55A A1R TSFR3M+136 07/ | — | 0.26% | 250.00K | $250.1K |
| 159 | GALXY 26-32A AR TSFR3M+117 01/ | — | 0.26% | 250.00K | $250.1K |
| 160 | CIFC 25-8A A1 TSFR3M+119 01/39 | — | 0.26% | 250.00K | $250.1K |
| 161 | WONPK 25-1A A TSFR3M+129 07/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.1K |
| 162 | MDPK 25-40RA A TSFR3M+129 10/3 | — | 0.26% | 250.00K | $250.1K |
| 163 | HLM 25-17A AR TSFR3M+127 04/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.1K |
| 164 | BSP 25-29A AR TSFR3M+118 01/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.1K |
| 165 | CGMS 25-3A A1R TSFR3M+123 10/3 | — | 0.26% | 250.00K | $250.1K |
| 166 | BOBA 25-1A AR TSFR3M+119 04/37 | — | 0.26% | 250.00K | $250.0K |
| 167 | ELMW3 3A A1RR TSFR3M+138 07/37 | — | 0.26% | 250.00K | $250.0K |
| 168 | SIXST 25-12A A1R2 TSFR3M+120 0 | — | 0.26% | 250.00K | $250.0K |
| 169 | PSTAT 24-2A A2R TSF3M+115 1/33 | — | 0.26% | 250.00K | $250.0K |
| 170 | SYMP 22-37A AR2 TSFR3M113 1/37 | — | 0.26% | 250.00K | $250.0K |
| 171 | KTAMA 24-2A A1 TSFR3M+165 4/37 | — | 0.26% | 250.00K | $250.0K |
| 172 | AIMCO 17A A1R TSFR3M+135 7/30 | — | 0.26% | 250.00K | $250.0K |
| 173 | AIMC 17AR A1R2 TSFR3M+120 7/39 | — | 0.26% | 250.00K | $250.0K |
| 174 | REG31 25-1A A1 TSFR3M+117 03/3 | — | 0.26% | 250.00K | $250.0K |
| 175 | MDPK 26-61A AR TSFR3M+122 01/3 | — | 0.26% | 250.00K | $250.0K |
| 176 | FLAT 25-30A A1 TSFR3M+116 4/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.0K |
| 177 | BBAM 25-1A AR TSFR3M+120 03/38 | — | 0.26% | 250.00K | $250.0K |
| 178 | BATLN 21A AR TSFR3M+115 7/34 | — | 0.26% | 249.70K | $249.7K |
| 179 | OCPA 24-39A AR TSFR3M+109 4/38 | — | 0.26% | 250.00K | $249.5K |
| 180 | PST 26-1A A2R TSFR3M+115 01/35 | — | 0.26% | 250.00K | $249.4K |
| 181 | MAGNE 19-21AR AR2 TSFR3+0 4/34 | — | 0.25% | 242.80K | $242.9K |
| 182 | DRSLF 24-72A ARR TSFR3M+110 05 | — | 0.25% | 240.14K | $240.2K |
| 183 | NET OTHER ASSETS | — | 0.23% | 0 | $221.5K |
| 184 | VOYA 2019-3A AR TSFR3M+134 | — | 0.22% | 210.38K | $210.6K |
| 185 | APID 25-1A A1R TSFR3M+125 10/3 | — | 0.21% | 200.00K | $200.3K |
| 186 | BCSTAT 1A AR TSFR3M+125 07/35 | — | 0.17% | 159.20K | $159.3K |
| 187 | ATCLO 2019-14 TSFR3M+142 07/32 | — | 0.09% | 88.92K | $89.0K |
| 188 | US DOLLAR | — | 0.00% | 3.46K | $3.5K |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 2.02% | 支払済み（過去12か月） | $1.0190 |
| 頻度 | Monthly | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Jul 30, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.1770 (Aug 03, 2026) |
| 1年成長率 | — | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1770 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1810 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1700 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1820 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1920 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1170 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
リスク統計には少なくとも1年間の価格履歴が必要です — このファンドはまだ利用できません。
流動性
| 本日の出来高 | 31.21K | 平均出来高 | 36.38K |
| AUM | $78.9M | プレミアム／ディスカウント | +0.33% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $78.9M → $78.9M |
| 1週間 | -$164.6K | -0.21% | $78.9M → $78.9M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
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Gold (XAU/USD) & Silver Price Forecast: Sticky PCE Puts Warsh and Fed in Focus ↗
Gold and silver remain balanced as sticky PCE revives Fed tightening risk, while Warsh, Middle East tensions and fiscal concerns support volatility.
FXEmpire · Aug 27, 01:14 UTC
Natural Gas and Oil Forecast: Diesel Stocks Tighten as Hormuz Flows Slowly Recover ↗
Hormuz talks ease some oil supply fears, but tight diesel stocks keep fuel markets constrained as WTI and Brent remain technically vulnerable.
FXEmpire · Aug 27, 01:09 UTC
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The Kospi Index wavered on Thursday after the Bank of Korea (BoK) delivered a second interest rates hike as it battles with the relatively elevated…
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Gold Rises as Dollar Debasement Trade Attracts Investors ↗
Gold rose in Asian trade. The precious metal faces limited downside due to the so-called dollar debasement trade continuing to attract investor…
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