FAAA FIDELITY AAA CLO ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.29 | Intervalo Diário | 50.25 – 50.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.67 – 50.49 | Volume | 47.89K |
| Volume Médio | 43.06K | AUM | $134.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 2.75% |
| NAV | 50.22 | Prêmio/Desconto | +0.17% indicativo |
| Início | Feb 10, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316188838 | ISIN | US3161888389 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to generate income. The fund pays transaction costs, such as commissions, when it buys and sells securities. The Fund invests at least 80% of assets in collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA. The Fund may also invest in other CLOs with a minimum rating of A- and no more that 10% in CLOs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.02% | +0.14% | +0.54% | — | — | — | — | — | +0.62% |
| Retorno total | +0.02% | +0.50% | +1.99% | — | — | — | — | — | +2.72% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 199 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRAM 36RA A1R TSFR3M+129 1/40 | — | 1.39% | 2.00M | $2.0M |
| 2 | BSP 25-6BR A1R TSFR3M+118 4/38 | — | 1.38% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | BABSN 25-1A AR TSFR3M+123 01/3 | — | 1.38% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | ARES 25-ALF9A A1 TSFR3M+118 03 | — | 1.38% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | CIFC 26-2A A1R2 TSFR3M+116 04/ | — | 1.38% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | DSF 119A A1R TSFR3M+122 7/39 | — | 1.35% | 1.95M | $2.0M |
| 7 | CASH CF | — | 1.32% | 1.91M | $1.9M |
| 8 | OC 24-13A AR2 TSFR3M+134 11/37 | — | 1.27% | 1.84M | $1.8M |
| 9 | PLMRS 26-3A AR TSFR3M+122 01/3 | — | 1.21% | 1.75M | $1.8M |
| 10 | GM 26-12AR AR2 TSFR3M+120 7/36 | — | 1.21% | 1.75M | $1.8M |
| 11 | AN 26-18AR A1R TSFR3M+125 7/39 | — | 1.21% | 1.75M | $1.7M |
| 12 | CG 26-11AR A1R TSFR3M+126 7/39 | — | 1.20% | 1.73M | $1.7M |
| 13 | NET OTHER ASSETS | — | 1.15% | 0 | $1.7M |
| 14 | AGL 25-17A AR TSFR3M+95 01/35 | — | 1.07% | 1.55M | $1.5M |
| 15 | CANYC 25-1A AR TSFR3M+105 04/3 | — | 1.07% | 1.55M | $1.5M |
| 16 | MDPK 2026-74A A1 TSFM+125 7/38 | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | API 2239A A1R TSFR3M+123 10/38 | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | ELM19 6A AR2 TSFR3M+124 10/38 | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | OCP 25-26A AR TSFR3M+108 04/37 | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | RRAM 25-38A A1A TSFR3M+115 04/ | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | OCP 25-21A AR TSFR3M+118 01/38 | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | BCC 25-1A AR TSFR3M+94 04/34 1 | — | 1.03% | 1.48M | $1.5M |
| 23 | AIMCO 25-AA A1R4 TSFR3M+125 10 | — | 0.94% | 1.35M | $1.4M |
| 24 | DCLO 25-5A A1R TSFR3M+124 01/3 | — | 0.90% | 1.30M | $1.3M |
| 25 | FLAT 24-4A A TSFR3M+133 01/38 | — | 0.87% | 1.25M | $1.3M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.75% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3840 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1740 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1740 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1910 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1770 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1810 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1700 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1820 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1920 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1170 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 47.89K | Volume médio | 43.06K |
| AUM | $134.2M | Prêmio/Desconto | +0.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $134.2M → $134.2M |
| 1 Mês | $34.0M | +33.89% | $100.3M → $134.2M |
| 1 Semana | $33.8M | +33.71% | $100.3M → $134.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FAAA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.