FAAA FIDELITY AAA CLO ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.42 | Intervalo Diário | 50.28 – 50.46 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.67 – 50.49 | Volume | 31.21K |
| Volume Médio | 36.38K | AUM | $78.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 2.02% |
| NAV | 50.29 | Prêmio/Desconto | +0.33% indicativo |
| Início | Feb 10, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316188838 | ISIN | US3161888389 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to generate income. The fund pays transaction costs, such as commissions, when it buys and sells securities. The Fund invests at least 80% of assets in collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA. The Fund may also invest in other CLOs with a minimum rating of A- and no more that 10% in CLOs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.19% | +0.33% | +0.47% | — | — | — | — | — | +0.87% |
| Retorno total | +0.54% | +1.39% | +2.54% | — | — | — | — | — | +2.96% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 188 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 2.13% | 2.03M | $2.0M |
| 2 | KKR 26-50A A1R TSFR3M+127 04/3 | — | 1.31% | 1.25M | $1.3M |
| 3 | OCP 25-19A A1R2 TSFR3M+118 04/ | — | 1.31% | 1.25M | $1.3M |
| 4 | BSP 25-6BR A1R TSFR3M+118 4/38 | — | 1.31% | 1.25M | $1.2M |
| 5 | RRAM 25-38A A1A TSFR3M+115 04/ | — | 1.31% | 1.25M | $1.2M |
| 6 | OA 25-16RA A1 TSFR3M+120 10/38 | — | 1.15% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | AGL 25-17A AR TSFR3M+95 01/35 | — | 1.10% | 1.05M | $1.1M |
| 8 | CGMS 26-1A A1 TSFR3M+116 04/39 | — | 1.07% | 1.02M | $1.0M |
| 9 | BSP 25-IVA AR5 TSFR3M+125 10/3 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | BCC 25-1A AR TSFR3M+94 04/34 1 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | AIMCO 24-AA AR TSFR3M+131 10/3 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | OHALF 1A A1R4 TSFR3M+125 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | VOYA 24-6A A1 TSFR3M+135 01/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | BSP 2518A AR2 TSFR3M+124 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | PRS 25-1A A1AR TSFR3M+115 4/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | MDPK 2026-74A A1 TSFM+125 7/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | VOYA 25-3A A1R TSFR3M+125 04/3 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | OHALF 2A AR2 TSFR3M+122 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | AMMC 25-33A A TSFR3M+127 01/39 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | ARES ALF8 A1 TSFR3M+125 1/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | APID 2025-55A A1TSFR3M+121 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | MA 26-38AR A1R TSFR3M+119 7/39 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | TR 25-4A AR1 TSFR3M+128 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | CGMS 26-1A A1R TSFR3M+98 04/35 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | RAD 21A A1R TSFR3M+107 1/37 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.02% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0190 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.1770 (Aug 03, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1770 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1810 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1700 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1820 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1920 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1170 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 31.21K | Volume médio | 36.38K |
| AUM | $78.9M | Prêmio/Desconto | +0.33% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $78.9M → $78.9M |
| 1 Semana | -$162.3K | -0.21% | $78.9M → $78.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FAAA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.