FAAA FIDELITY AAA CLO ETF
気配値取得時刻： Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 50.42 | 日中値幅 | 50.28 – 50.46 |
| 52週レンジ | 49.67 – 50.49 | 出来高 | 31.21K |
| 平均出来高 | 36.38K | AUM | $78.9M (Aug 27, 2026) |
| 経費率 | 0.20% | 利回り（TTM） | 2.02% |
| NAV | 50.29 | プレミアム／ディスカウント | +0.33% 概算 |
| 設定日 | Feb 10, 2026 | 保有銘柄一覧 | — |
| 運用会社 | Fidelity | 取引所 | NASDAQ |
| カテゴリー | International Bonds | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 316188838 | ISIN | US3161888389 |
| 運用管理 | ソースデータに記載なし | ||
このETFについて
The Fund seeks to generate income. The fund pays transaction costs, such as commissions, when it buys and sells securities. The Fund invests at least 80% of assets in collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA. The Fund may also invest in other CLOs with a minimum rating of A- and no more that 10% in CLOs.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 27, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | +0.19% | +0.33% | +0.47% | — | — | — | — | — | +0.87% |
| トータルリターン | +0.54% | +1.39% | +2.54% | — | — | — | — | — | +2.96% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 25, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.20% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $20.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Aug 22, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 188 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 2.13% | 2.03M | $2.0M |
| 2 | KKR 26-50A A1R TSFR3M+127 04/3 | — | 1.31% | 1.25M | $1.3M |
| 3 | OCP 25-19A A1R2 TSFR3M+118 04/ | — | 1.31% | 1.25M | $1.3M |
| 4 | BSP 25-6BR A1R TSFR3M+118 4/38 | — | 1.31% | 1.25M | $1.2M |
| 5 | RRAM 25-38A A1A TSFR3M+115 04/ | — | 1.31% | 1.25M | $1.2M |
| 6 | OA 25-16RA A1 TSFR3M+120 10/38 | — | 1.15% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | AGL 25-17A AR TSFR3M+95 01/35 | — | 1.10% | 1.05M | $1.1M |
| 8 | CGMS 26-1A A1 TSFR3M+116 04/39 | — | 1.07% | 1.02M | $1.0M |
| 9 | BSP 25-IVA AR5 TSFR3M+125 10/3 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | BCC 25-1A AR TSFR3M+94 04/34 1 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | AIMCO 24-AA AR TSFR3M+131 10/3 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | OHALF 1A A1R4 TSFR3M+125 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | VOYA 24-6A A1 TSFR3M+135 01/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | BSP 2518A AR2 TSFR3M+124 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | PRS 25-1A A1AR TSFR3M+115 4/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | MDPK 2026-74A A1 TSFM+125 7/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | VOYA 25-3A A1R TSFR3M+125 04/3 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | OHALF 2A AR2 TSFR3M+122 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | AMMC 25-33A A TSFR3M+127 01/39 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | ARES ALF8 A1 TSFR3M+125 1/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | APID 2025-55A A1TSFR3M+121 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | MA 26-38AR A1R TSFR3M+119 7/39 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | TR 25-4A AR1 TSFR3M+128 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | CGMS 26-1A A1R TSFR3M+98 04/35 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | RAD 21A A1R TSFR3M+107 1/37 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 2.02% | 支払済み（過去12か月） | $1.0190 |
| 頻度 | Monthly | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Jul 30, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.1770 (Aug 03, 2026) |
| 1年成長率 | — | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1770 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1810 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1700 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1820 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1920 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1170 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
流動性
| 本日の出来高 | 31.21K | 平均出来高 | 36.38K |
| AUM | $78.9M | プレミアム／ディスカウント | +0.33% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $78.9M → $78.9M |
| 1週間 | -$162.3K | -0.21% | $78.9M → $78.9M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： FAAA
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使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。