FAAA FIDELITY AAA CLO ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.42 | Tagesspanne | 50.28 – 50.46 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.67 – 50.49 | Volumen | 31.21K |
| Durchschn. Volumen | 36.30K | AUM | $78.9M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 2.02% |
| NAV | 50.28 | Aufgeld/Abschlag | +0.35% indikativ |
| Auflegung | Feb 10, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Fidelity | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 316188838 | ISIN | US3161888389 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks to generate income. The fund pays transaction costs, such as commissions, when it buys and sells securities. The Fund invests at least 80% of assets in collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA. The Fund may also invest in other CLOs with a minimum rating of A- and no more that 10% in CLOs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.19% | +0.33% | +0.47% | — | — | — | — | — | +0.87% |
| Gesamtrendite | +0.54% | +1.39% | +2.54% | — | — | — | — | — | +2.96% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 188 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 2.13% | 2.03M | $2.0M |
| 2 | KKR 26-50A A1R TSFR3M+127 04/3 | — | 1.31% | 1.25M | $1.3M |
| 3 | OCP 25-19A A1R2 TSFR3M+118 04/ | — | 1.31% | 1.25M | $1.3M |
| 4 | BSP 25-6BR A1R TSFR3M+118 4/38 | — | 1.31% | 1.25M | $1.2M |
| 5 | RRAM 25-38A A1A TSFR3M+115 04/ | — | 1.31% | 1.25M | $1.2M |
| 6 | OA 25-16RA A1 TSFR3M+120 10/38 | — | 1.15% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | AGL 25-17A AR TSFR3M+95 01/35 | — | 1.10% | 1.05M | $1.1M |
| 8 | CGMS 26-1A A1 TSFR3M+116 04/39 | — | 1.07% | 1.02M | $1.0M |
| 9 | BSP 25-IVA AR5 TSFR3M+125 10/3 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | BCC 25-1A AR TSFR3M+94 04/34 1 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | AIMCO 24-AA AR TSFR3M+131 10/3 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | OHALF 1A A1R4 TSFR3M+125 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | VOYA 24-6A A1 TSFR3M+135 01/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | BSP 2518A AR2 TSFR3M+124 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | PRS 25-1A A1AR TSFR3M+115 4/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | MDPK 2026-74A A1 TSFM+125 7/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | VOYA 25-3A A1R TSFR3M+125 04/3 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | OHALF 2A AR2 TSFR3M+122 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | AMMC 25-33A A TSFR3M+127 01/39 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | ARES ALF8 A1 TSFR3M+125 1/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | APID 2025-55A A1TSFR3M+121 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | MA 26-38AR A1R TSFR3M+119 7/39 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | TR 25-4A AR1 TSFR3M+128 10/38 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | CGMS 26-1A A1R TSFR3M+98 04/35 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | RAD 21A A1R TSFR3M+107 1/37 | — | 1.05% | 1.00M | $1.0M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.02% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0190 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1770 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1770 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1810 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1700 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1820 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1920 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1170 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 31.21K | Durchschnittliches Volumen | 36.30K |
| AUM | $78.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.35% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $78.9M → $78.9M |
| 1 Woche | -$162.3K | -0.21% | $78.9M → $78.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FAAA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.