FAAA FIDELITY AAA CLO ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 50.29 | النطاق اليومي | 50.25 – 50.32 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.67 – 50.49 | حجم التداول | 47.89K |
| متوسط حجم التداول | 43.06K | إجمالي الأصول المُدارة | $134.2M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.75% |
| NAV | 50.22 | العلاوة/الخصم | +0.17% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 10, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Fidelity | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 316188838 | ISIN | US3161888389 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Fund seeks to generate income. The fund pays transaction costs, such as commissions, when it buys and sells securities. The Fund invests at least 80% of assets in collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA. The Fund may also invest in other CLOs with a minimum rating of A- and no more that 10% in CLOs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.02% | +0.14% | +0.54% | — | — | — | — | — | +0.62% |
| إجمالي العائد | +0.02% | +0.50% | +1.99% | — | — | — | — | — | +2.72% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $20.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 199 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRAM 36RA A1R TSFR3M+129 1/40 | — | 1.39% | 2.00M | $2.0M |
| 2 | BSP 25-6BR A1R TSFR3M+118 4/38 | — | 1.38% | 2.00M | $2.0M |
| 3 | BABSN 25-1A AR TSFR3M+123 01/3 | — | 1.38% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | ARES 25-ALF9A A1 TSFR3M+118 03 | — | 1.38% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | CIFC 26-2A A1R2 TSFR3M+116 04/ | — | 1.38% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | DSF 119A A1R TSFR3M+122 7/39 | — | 1.35% | 1.95M | $2.0M |
| 7 | CASH CF | — | 1.32% | 1.91M | $1.9M |
| 8 | OC 24-13A AR2 TSFR3M+134 11/37 | — | 1.27% | 1.84M | $1.8M |
| 9 | PLMRS 26-3A AR TSFR3M+122 01/3 | — | 1.21% | 1.75M | $1.8M |
| 10 | GM 26-12AR AR2 TSFR3M+120 7/36 | — | 1.21% | 1.75M | $1.8M |
| 11 | AN 26-18AR A1R TSFR3M+125 7/39 | — | 1.21% | 1.75M | $1.7M |
| 12 | CG 26-11AR A1R TSFR3M+126 7/39 | — | 1.20% | 1.73M | $1.7M |
| 13 | NET OTHER ASSETS | — | 1.15% | 0 | $1.7M |
| 14 | AGL 25-17A AR TSFR3M+95 01/35 | — | 1.07% | 1.55M | $1.5M |
| 15 | CANYC 25-1A AR TSFR3M+105 04/3 | — | 1.07% | 1.55M | $1.5M |
| 16 | MDPK 2026-74A A1 TSFM+125 7/38 | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | API 2239A A1R TSFR3M+123 10/38 | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | ELM19 6A AR2 TSFR3M+124 10/38 | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | OCP 25-26A AR TSFR3M+108 04/37 | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | RRAM 25-38A A1A TSFR3M+115 04/ | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | OCP 25-21A AR TSFR3M+118 01/38 | — | 1.04% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | BCC 25-1A AR TSFR3M+94 04/34 1 | — | 1.03% | 1.48M | $1.5M |
| 23 | AIMCO 25-AA A1R4 TSFR3M+125 10 | — | 0.94% | 1.35M | $1.4M |
| 24 | DCLO 25-5A A1R TSFR3M+124 01/3 | — | 0.90% | 1.30M | $1.3M |
| 25 | FLAT 24-4A A TSFR3M+133 01/38 | — | 0.87% | 1.25M | $1.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.75% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.3840 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.1740 (Oct 01, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1740 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1910 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1770 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1810 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1700 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1820 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1920 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1170 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 47.89K | متوسط حجم التداول | 43.06K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $134.2M | العلاوة/الخصم | +0.17% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $134.2M → $134.2M |
| شهر واحد | $34.0M | +33.89% | $100.3M → $134.2M |
| أسبوع واحد | $33.8M | +33.71% | $100.3M → $134.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FAAA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.