EZA iShares MSCI South Africa ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 72.51 | Intervalo Diário | 71.50 – 72.24 |
| Faixa de 52 Semanas | 56.28 – 81.76 | Volume | 49.24K |
| Volume Médio | 195.04K | AUM | $593.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.59% | Yield (TTM) | 7.04% |
| NAV | 72.42 | Prêmio/Desconto | -1.02% indicativo |
| Início | Feb 03, 2003 | Posições | 27 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464286780 | ISIN | US4642867802 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares MSCI South Africa ETF is structured to replicate the financial performance of a specific benchmark index, which consists of publicly traded South African company shares.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +15.72% | +4.02% | -10.70% | +4.19% | +23.37% | +21.34% | +8.23% | +2.68% | +2.19% |
| Retorno total | +15.72% | +6.30% | -8.75% | +6.46% | +32.96% | +28.19% | +13.31% | +7.76% | +6.47% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 33 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 14.45% | 707.76K | $85.2M |
| 2 | GOLD FIELDS | GFI.JO | 10.12% | 1.24M | $59.7M |
| 3 | NASPERS LIMITED CLASS N | NPN.JO | 8.92% | 1.10M | $52.7M |
| 4 | FIRSTRAND LTD | FSR.JO | 7.16% | 6.94M | $42.2M |
| 5 | STANDARD BANK GROUP | SBK.JO | 6.13% | 1.80M | $36.2M |
| 6 | CAPITEC LTD | CPI.JO | 4.61% | 93.42K | $27.2M |
| 7 | VALTERRA PLATINUM LTD | VAL.JO | 4.41% | 303.15K | $26.0M |
| 8 | MTN GROUP | MTN.JO | 3.88% | 1.94M | $22.9M |
| 9 | HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE | HAR.JO | 3.49% | 907.61K | $20.6M |
| 10 | IMPALA PLATINUM | IMP.JO | 3.49% | 1.43M | $20.6M |
| 11 | ABSA GROUP | ABG.JO | 3.25% | 1.34M | $19.2M |
| 12 | SANLAM LIMITED LTD | SLM.JO | 2.63% | 2.85M | $15.5M |
| 13 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | SHP.JO | 2.51% | 782.61K | $14.8M |
| 14 | BID CORPORATION | BID.JO | 2.49% | 545.13K | $14.7M |
| 15 | SIBANYE STILLWATER | SSW.JO | 2.45% | 4.64M | $14.5M |
| 16 | NEDBANK GROUP LTD | NED.JO | 2.37% | 735.41K | $14.0M |
| 17 | DISCOVERY | DSY.JO | 2.35% | 898.16K | $13.9M |
| 18 | SASOL | SOL.JO | 1.90% | 967.61K | $11.2M |
| 19 | NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD | NPH.JO | 1.87% | 589.66K | $11.0M |
| 20 | REMGRO | REM.JO | 1.74% | 860.45K | $10.2M |
| 21 | NEPI ROCKCASTLE | NRP.AS | 1.65% | 1.05M | $9.7M |
| 22 | VODACOM GROUP LTD | VOD.JO | 1.65% | 1.06M | $9.7M |
| 23 | BIDVEST GROUP | BVT.JO | 1.45% | 573.47K | $8.6M |
| 24 | OUTSURANCE GROUP | OUT.JO | 1.34% | 1.58M | $7.9M |
| 25 | PEPKOR HOLDINGS SHS LTD | PPH.JO | 1.29% | 6.05M | $7.6M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.04% | Pago (últimos 12 meses) | $5.0457 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $1.4343 (Jun 22, 2026) |
| Crescimento 1A | +65.92% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +55.65% / +17.40% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 22, 2026 | $1.4343 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 22, 2025 | $3.6115 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.6257 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $2.4154 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6266 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5061 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6807 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.6573 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9978 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4577 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4915 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $1.7712 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 33.09% / 28.14% | Sharpe 1A / 3A | 1.11 / 1.06 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -24.33% / -24.33% | Sortino 1A | 1.59 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.997 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.613 |
| Desvio negativo 1A | 23.12% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 49.24K | Volume médio | 195.04K |
| AUM | $593.8M | Prêmio/Desconto | -1.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $8.7M | +1.49% | $585.1M → $593.8M |
| 1 Semana | $17.4M | +3.08% | $566.7M → $593.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EZA
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.