EZA iShares MSCI South Africa ETF
Котировка на Aug 27, 2026 16:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 71.68 | Дневной диапазон | 71.40 – 71.81 |
| Диапазон за 52 недели | 56.28 – 81.76 | Объём торгов | 35.35K |
| Средний объём | 195.04K | AUM | $593.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 7.04% |
| NAV | 72.42 | Премия/дисконт | -1.09% индикативный |
| Дата запуска | Feb 03, 2003 | Состав портфеля | 27 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286780 | ISIN | US4642867802 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI South Africa ETF is structured to replicate the financial performance of a specific benchmark index, which consists of publicly traded South African company shares.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +15.72% | +4.02% | -10.70% | +4.19% | +23.37% | +21.34% | +8.23% | +2.68% | +2.19% |
| Совокупная доходность | +15.72% | +6.30% | -8.75% | +6.46% | +32.96% | +28.19% | +13.31% | +7.76% | +6.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 14.45% | 707.76K | $85.2M |
| 2 | GOLD FIELDS | GFI.JO | 10.12% | 1.24M | $59.7M |
| 3 | NASPERS LIMITED CLASS N | NPN.JO | 8.92% | 1.10M | $52.7M |
| 4 | FIRSTRAND LTD | FSR.JO | 7.16% | 6.94M | $42.2M |
| 5 | STANDARD BANK GROUP | SBK.JO | 6.13% | 1.80M | $36.2M |
| 6 | CAPITEC LTD | CPI.JO | 4.61% | 93.42K | $27.2M |
| 7 | VALTERRA PLATINUM LTD | VAL.JO | 4.41% | 303.15K | $26.0M |
| 8 | MTN GROUP | MTN.JO | 3.88% | 1.94M | $22.9M |
| 9 | HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE | HAR.JO | 3.49% | 907.61K | $20.6M |
| 10 | IMPALA PLATINUM | IMP.JO | 3.49% | 1.43M | $20.6M |
| 11 | ABSA GROUP | ABG.JO | 3.25% | 1.34M | $19.2M |
| 12 | SANLAM LIMITED LTD | SLM.JO | 2.63% | 2.85M | $15.5M |
| 13 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | SHP.JO | 2.51% | 782.61K | $14.8M |
| 14 | BID CORPORATION | BID.JO | 2.49% | 545.13K | $14.7M |
| 15 | SIBANYE STILLWATER | SSW.JO | 2.45% | 4.64M | $14.5M |
| 16 | NEDBANK GROUP LTD | NED.JO | 2.37% | 735.41K | $14.0M |
| 17 | DISCOVERY | DSY.JO | 2.35% | 898.16K | $13.9M |
| 18 | SASOL | SOL.JO | 1.90% | 967.61K | $11.2M |
| 19 | NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD | NPH.JO | 1.87% | 589.66K | $11.0M |
| 20 | REMGRO | REM.JO | 1.74% | 860.45K | $10.2M |
| 21 | NEPI ROCKCASTLE | NRP.AS | 1.65% | 1.05M | $9.7M |
| 22 | VODACOM GROUP LTD | VOD.JO | 1.65% | 1.06M | $9.7M |
| 23 | BIDVEST GROUP | BVT.JO | 1.45% | 573.47K | $8.6M |
| 24 | OUTSURANCE GROUP | OUT.JO | 1.34% | 1.58M | $7.9M |
| 25 | PEPKOR HOLDINGS SHS LTD | PPH.JO | 1.29% | 6.05M | $7.6M |
| 26 | REINET INVESTMENTS S.C.A. | RNI.JO | 1.13% | 245.23K | $6.7M |
| 27 | CLICKS GROUP | CLS.JO | 0.88% | 415.96K | $5.2M |
| 28 | ZAR CASH | — | 0.34% | 32.41M | $2.0M |
| 29 | CASH COLLATERAL ZAR HBCFT | — | 0.03% | 2.97M | $185.8K |
| 30 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.02% | 139.40K | $139.4K |
| 31 | EUR CASH | — | 0.00% | 1 | $1.46 |
| 32 | ZAR/USD | — | 0.00% | -1.44M | -$0.90 |
| 33 | USD CASH | — | -0.04% | -222.52K | -$222.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.0457 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.4343 (Jun 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +65.92% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +55.65% / +17.40% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 22, 2026 | $1.4343 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 22, 2025 | $3.6115 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.6257 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $2.4154 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6266 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5061 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6807 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.6573 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9978 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4577 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4915 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $1.7712 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 33.09% / 28.14% | Шарп 1Л / 3Л | 1.11 / 1.06 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24.33% / -24.33% | Сортино 1Л | 1.59 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.997 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.613 |
| Отклонение вниз за 1 год | 23.12% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 35.35K | Средний объём | 195.04K |
| AUM | $593.8M | Премия/дисконт | -1.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $8.7M | +1.49% | $585.1M → $593.8M |
| 1 неделя | $17.4M | +3.08% | $566.7M → $593.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EZA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.